Mulia Boga Raya Valutazione
KEJU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEJU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEJU ( IDR1665 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR533.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEJU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEJU?
Metrica chiave: Poiché KEJU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEJU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | Rp142.93b |
| Cap. di mercato | Rp2.50t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEJU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71x | ||
CPRO Central Proteina Prima | 7x | n/a | Rp3.0t |
PGUN Pradiksi Gunatama | 135.2x | n/a | Rp2.4t |
CBUT Citra Borneo Utama | 68.2x | n/a | Rp3.4t |
NEST Esta Indonesia | 73.6x | n/a | Rp1.8t |
KEJU Mulia Boga Raya | 17.5x | 4.6% | Rp2.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 71 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEJU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEJU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEJU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEJU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,665.00 | Rp2,075.00 +24.6% | 15.7% | Rp2,400.00 | Rp1,750.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp1,710.00 | Rp1,775.00 +3.8% | 1.4% | Rp1,800.00 | Rp1,750.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp1,640.00 | Rp1,775.00 +8.2% | 1.4% | Rp1,800.00 | Rp1,750.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp76.2t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp655.00
7D
-5.8%
1Y
-33.2%
Malindo Feedmill
Rp1.7t
Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.
MAIN
Rp750.00
7D
0.7%
1Y
38.9%
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp7.0t
Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.
LSIP
Rp1,025.00
7D
-10.9%
1Y
10.8%