Mulia Boga Raya Valutazione
KEJU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEJU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEJU ( IDR635 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR155.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEJU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEJU?
Metrica chiave: Poiché KEJU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEJU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | Rp142.93b |
| Cap. di mercato | Rp3.57t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEJU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.5x | ||
CBUT Citra Borneo Utama | 73.9x | n/a | Rp3.7t |
CPRO Central Proteina Prima | 7x | n/a | Rp3.0t |
PGUN Pradiksi Gunatama | 165.9x | n/a | Rp3.0t |
ROTI Nippon Indosari Corpindo | 15.2x | 11.4% | Rp5.4t |
KEJU Mulia Boga Raya | 25x | 6.0% | Rp3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEJU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 65.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEJU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEJU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEJU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEJU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp635.00 | Rp685.00 +7.9% | 16.8% | Rp800.00 | Rp570.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Rp735.00 | Rp605.00 -17.7% | 5.8% | Rp640.00 | Rp570.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Rp810.00 | Rp553.33 -31.7% | 15.7% | Rp640.00 | Rp466.67 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp449.33 | Rp553.33 +23.1% | 15.7% | Rp640.00 | Rp466.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp456.00 | Rp473.33 +3.8% | 1.4% | Rp480.00 | Rp466.67 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp437.33 | Rp473.33 +8.2% | 1.4% | Rp480.00 | Rp466.67 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/13 18:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Mulia Boga Raya Tbk è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heng Siong Kong | Nomura Securities Co. Ltd. |
| Laksmita Febriyanti | PT BNI Securities |