Nippon Indosari Corpindo Valutazione
ROTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROTI ( IDR955 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1889.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROTI?
Metrica chiave: Poiché ROTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | Rp352.14b |
| Cap. di mercato | Rp5.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
SIMP Salim Ivomas Pratama | 5.3x | 1.8% | Rp5.9t |
DMND Diamond Food Indonesia | 24.9x | n/a | Rp7.6t |
KEJU Mulia Boga Raya | 25.5x | 4.6% | Rp3.6t |
CPRO Central Proteina Prima | 7x | n/a | Rp3.0t |
ROTI Nippon Indosari Corpindo | 15.5x | 15.0% | Rp5.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp955.00 | Rp1,325.00 +38.7% | 14.5% | Rp1,500.00 | Rp1,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Rp965.00 | Rp1,325.00 +37.3% | 14.5% | Rp1,500.00 | Rp1,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp985.00 | Rp1,325.00 +34.5% | 14.5% | Rp1,500.00 | Rp1,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp995.00 | Rp1,425.00 +43.2% | 12.5% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp1,045.00 | Rp1,450.00 +38.8% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,450.00 +27.8% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,412.50 +19.7% | 12.9% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,512.50 +23.5% | 12.5% | Rp1,700.00 | Rp1,300.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp1,140.00 | Rp1,566.67 +37.4% | 12.0% | Rp1,700.00 | Rp1,300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,150.00 | Rp1,694.00 +47.3% | 9.7% | Rp1,900.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,170.00 | Rp1,694.00 +44.8% | 9.7% | Rp1,900.00 | Rp1,400.00 | Rp965.00 | 5 |
| Nov ’24 | Rp1,295.00 | Rp1,734.00 +33.9% | 5.7% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp985.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp1,400.00 | Rp1,734.00 +23.9% | 5.7% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp995.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp1,380.00 | Rp1,817.50 +31.7% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,045.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp1,285.00 | Rp1,817.50 +41.4% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp1,345.00 | Rp1,817.50 +35.1% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp1,245.00 | Rp1,817.50 +46.0% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
| May ’24 | Rp1,425.00 | Rp1,767.50 +24.0% | 8.3% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,135.00 | 4 |
| Apr ’24 | Rp1,490.00 | Rp1,767.50 +18.6% | 8.3% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,180.00 | 4 |
| Mar ’24 | Rp1,525.00 | Rp1,742.50 +14.3% | 6.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,225.00 | 4 |
| Feb ’24 | Rp1,365.00 | Rp1,742.50 +27.7% | 6.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,140.00 | 4 |
| Jan ’24 | Rp1,320.00 | Rp1,700.00 +28.8% | 4.8% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp1,270.00 | Rp1,700.00 +33.9% | 4.8% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,170.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Margaretta Octiana | CGS International |
| Margarett Go | Citigroup Inc |
| Benedictus Benjamin Santoso | DBS Vickers Research |