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Nippon Indosari Corpindo Valutazione
ROTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROTI ( IDR1065 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2447.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ROTI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | Rp5.70t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.8x | ||
SIMP Salim Ivomas Pratama | 5.5x | -24.3% | Rp6.2t |
DMND Diamond Food Indonesia | 29.3x | n/a | Rp7.5t |
CBUT Citra Borneo Utama | 52.5x | n/a | Rp4.1t |
CPRO Central Proteina Prima | 7.7x | n/a | Rp3.0t |
ROTI Nippon Indosari Corpindo | 15.9x | 13.2% | Rp5.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.9x |
Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Rp1,000.00 | Rp1,425.00 +42.5% | 12.5% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | Rp1,045.00 | Rp1,450.00 +38.8% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | Rp1,015.00 | Rp1,450.00 +42.9% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
May ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,450.00 +27.8% | 12.3% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,412.50 +19.7% | 12.9% | Rp1,700.00 | Rp1,200.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,512.50 +23.5% | 12.5% | Rp1,700.00 | Rp1,300.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | Rp1,140.00 | Rp1,566.67 +37.4% | 12.0% | Rp1,700.00 | Rp1,300.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | Rp1,150.00 | Rp1,694.00 +47.3% | 9.7% | Rp1,900.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | Rp1,170.00 | Rp1,694.00 +44.8% | 9.7% | Rp1,900.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | Rp1,295.00 | Rp1,734.00 +33.9% | 5.7% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | Rp1,400.00 | Rp1,734.00 +23.9% | 5.7% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | Rp1,380.00 | Rp1,817.50 +31.7% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,045.00 | 4 |
Aug ’24 | Rp1,285.00 | Rp1,817.50 +41.4% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
Jul ’24 | Rp1,345.00 | Rp1,817.50 +35.1% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
Jun ’24 | Rp1,245.00 | Rp1,817.50 +46.0% | 8.2% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,015.00 | 4 |
May ’24 | Rp1,425.00 | Rp1,767.50 +24.0% | 8.3% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,135.00 | 4 |
Apr ’24 | Rp1,490.00 | Rp1,767.50 +18.6% | 8.3% | Rp2,000.00 | Rp1,600.00 | Rp1,180.00 | 4 |
Mar ’24 | Rp1,525.00 | Rp1,742.50 +14.3% | 6.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,225.00 | 4 |
Feb ’24 | Rp1,365.00 | Rp1,742.50 +27.7% | 6.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,140.00 | 4 |
Jan ’24 | Rp1,320.00 | Rp1,700.00 +28.8% | 4.8% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | 3 |
Dec ’23 | Rp1,270.00 | Rp1,700.00 +33.9% | 4.8% | Rp1,800.00 | Rp1,600.00 | Rp1,170.00 | 3 |
Nov ’23 | Rp1,270.00 | Rp1,666.67 +31.2% | 2.8% | Rp1,700.00 | Rp1,600.00 | Rp1,295.00 | 3 |
Sep ’23 | Rp1,290.00 | Rp1,571.25 +21.8% | 2.6% | Rp1,600.00 | Rp1,500.00 | Rp1,380.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.