E.ON Valutazione
EON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EON ( HUF4597 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HUF4591.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EON?
Metrica chiave: Poiché EON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €1.80b |
| Cap. di mercato | €29.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
ED Consolidated Edison | 16.9x | 7.9% | US$30.9b |
WEC WEC Energy Group | 23.1x | 11.2% | US$29.5b |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 19.4x | 8.1% | د.إ137.0b |
PEG Public Service Enterprise Group | 20.9x | 4.1% | US$41.4b |
EON E.ON | 16.2x | 8.7% | Ft29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Ft4,597.00 | Ft6,284.73 +36.7% | 8.5% | Ft7,372.54 | Ft5,324.61 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Ft4,965.00 | Ft6,379.14 +28.5% | 8.3% | Ft7,432.01 | Ft5,367.56 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Ft5,024.00 | Ft6,188.36 +23.2% | 8.0% | Ft7,126.92 | Ft5,205.05 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Ft5,298.00 | Ft6,100.48 +15.1% | 7.7% | Ft7,052.56 | Ft5,150.74 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Ft6,018.86 0% | 7.0% | Ft6,827.95 | Ft5,130.83 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Ft5,026.00 | Ft5,958.18 +18.5% | 10.1% | Ft6,962.27 | Ft4,153.63 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Ft5,958.18 0% | 10.1% | Ft6,962.27 | Ft4,153.63 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Ft4,764.00 | Ft5,710.81 +19.9% | 11.2% | Ft6,765.69 | Ft4,036.35 | n/a | 17 |
| May ’25 | Ft4,924.00 | Ft5,600.65 +13.7% | 13.2% | Ft6,807.77 | Ft4,108.14 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Ft4,994.00 | Ft5,579.22 +11.7% | 13.1% | Ft6,866.38 | Ft4,143.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Ft4,582.00 | Ft5,290.39 +15.5% | 10.6% | Ft6,303.08 | Ft4,085.33 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Ft5,000.00 | Ft5,208.17 +4.2% | 10.3% | Ft6,253.67 | Ft4,053.30 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Ft4,652.00 | Ft4,983.33 +7.1% | 7.3% | Ft5,365.51 | Ft4,024.13 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | Ft4,586.50 | Ft4,811.07 +4.9% | 7.6% | Ft5,276.99 | Ft3,957.74 | Ft4,965.00 | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Ft4,838.22 0% | 8.3% | Ft5,348.68 | Ft4,011.51 | Ft5,024.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Ft4,862.90 0% | 9.1% | Ft5,563.08 | Ft4,028.44 | Ft5,298.00 | 18 |
| Sep ’24 | Ft4,355.00 | Ft4,871.53 +11.9% | 8.8% | Ft5,581.64 | Ft4,041.88 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Ft4,412.00 | Ft4,773.58 +8.2% | 8.8% | Ft5,291.81 | Ft3,968.86 | Ft5,026.00 | 19 |
| Jul ’24 | Ft4,280.00 | Ft4,569.73 +6.8% | 13.8% | Ft5,198.15 | Ft2,450.56 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | Ft4,168.00 | Ft4,460.34 +7.0% | 15.5% | Ft5,215.68 | Ft2,458.82 | Ft4,764.00 | 20 |
| May ’24 | Ft4,476.50 | Ft4,390.22 -1.9% | 14.7% | Ft5,223.12 | Ft2,462.33 | Ft4,924.00 | 20 |
| Apr ’24 | Ft4,380.00 | Ft4,317.50 -1.4% | 14.5% | Ft5,211.89 | Ft2,548.03 | Ft4,994.00 | 21 |
| Mar ’24 | Ft3,800.00 | Ft3,975.63 +4.6% | 14.1% | Ft5,147.89 | Ft2,462.03 | Ft4,582.00 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | Ft4,085.97 0% | 14.6% | Ft5,372.69 | Ft2,569.55 | Ft5,000.00 | 20 |
| Jan ’24 | Ft3,766.00 | Ft4,256.62 +13.0% | 13.8% | Ft5,119.82 | Ft2,703.26 | Ft4,652.00 | 20 |
| Dec ’23 | Ft3,750.00 | Ft4,256.62 +13.5% | 13.8% | Ft5,119.82 | Ft2,703.26 | Ft4,586.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
E.ON SE è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |