BASF Valutazione

BASF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BASF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BASF ( HUF17180 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF45105.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BASF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BASF?

Metrica chiave: Poiché BASF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BASF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BASF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BASF su PE?
Rapporto PE	76.9x
Guadagni	€497.00m
Cap. di mercato	€38.21b

BASF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	10.9x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BASF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BASF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.5x
PIDILITIND Pidilite Industries	79.8x	13.7%	₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group	19.4x	38.8%	CN¥118.9b
503806 SRF	57.7x	28.0%	₹651.7b
4188 Mitsubishi Chemical Group	12.9x	18.6%	JP¥1.2t
BASF BASF	76.9x	34.2%	Ft38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BASF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BASF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BASF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	76.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BASF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BASF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Ft17,180.00	Ft21,787.90 +26.8%	9.8%	Ft26,530.32	Ft19,183.46	n/a	21
Nov ’25	n/a	Ft21,448.93 0%	11.3%	Ft26,543.78	Ft17,559.73	n/a	21
Oct ’25	Ft18,768.00	Ft20,747.73 +10.5%	13.0%	Ft25,810.57	Ft16,677.60	n/a	20
Sep ’25	n/a	Ft21,058.22 0%	13.7%	Ft27,702.70	Ft16,621.62	n/a	19
Aug ’25	Ft17,000.00	Ft21,229.59 +24.9%	13.1%	Ft27,600.54	Ft16,560.32	n/a	19
Jul ’25	Ft18,000.00	Ft21,606.15 +20.0%	12.9%	Ft28,420.40	Ft16,973.30	n/a	19
Jun ’25	n/a	Ft21,484.46 0%	12.1%	Ft27,753.30	Ft16,574.89	n/a	19
May ’25	Ft19,180.00	Ft21,796.97 +13.6%	12.1%	Ft28,183.60	Ft16,831.87	n/a	19
Apr ’25	Ft20,830.00	Ft20,833.76 +0.02%	13.3%	Ft24,905.64	Ft16,208.43	n/a	20
Mar ’25	Ft18,860.00	Ft19,609.09 +4.0%	13.3%	Ft24,242.54	Ft15,249.34	n/a	20
Feb ’25	Ft17,538.00	Ft18,946.45 +8.0%	13.8%	Ft24,024.66	Ft15,112.29	n/a	19
Jan ’25	Ft18,660.00	Ft19,162.00 +2.7%	12.1%	Ft23,636.48	Ft14,868.11	n/a	19
Dec ’24	Ft16,200.00	Ft18,466.55 +14.0%	13.7%	Ft23,377.19	Ft14,705.01	n/a	21
Nov ’24	Ft16,566.00	Ft18,830.09 +13.7%	13.1%	Ft23,768.09	Ft14,184.18	n/a	21
Oct ’24	Ft16,526.00	Ft19,987.56 +20.9%	13.4%	Ft25,129.36	Ft14,527.91	Ft18,768.00	21
Sep ’24	Ft18,050.00	Ft19,633.93 +8.8%	12.3%	Ft24,485.48	Ft15,303.42	n/a	21
Aug ’24	Ft19,062.00	Ft19,992.43 +4.9%	12.2%	Ft24,863.35	Ft15,539.59	Ft17,000.00	21
Jul ’24	Ft15,728.00	Ft19,906.56 +26.6%	15.1%	Ft27,847.24	Ft15,965.75	Ft18,000.00	22
Jun ’24	Ft16,560.00	Ft19,958.56 +20.5%	17.0%	Ft27,696.32	Ft11,457.05	n/a	22
May ’24	Ft17,178.00	Ft20,059.09 +16.8%	16.5%	Ft26,812.59	Ft11,553.62	Ft19,180.00	22
Apr ’24	Ft18,372.00	Ft20,457.97 +11.4%	16.0%	Ft25,870.22	Ft11,803.29	Ft20,830.00	22
Mar ’24	Ft18,250.00	Ft20,463.94 +12.1%	15.6%	Ft25,703.96	Ft11,727.43	Ft18,860.00	22
Feb ’24	Ft20,500.00	Ft20,829.35 +1.6%	15.7%	Ft26,474.12	Ft12,078.82	Ft17,538.00	22
Jan ’24	Ft18,700.00	Ft21,804.17 +16.6%	17.2%	Ft29,156.15	Ft12,563.47	Ft18,660.00	23
Dec ’23	Ft20,000.00	Ft22,095.38 +10.5%	18.0%	Ft30,652.85	Ft12,680.06	Ft16,200.00	23
Nov ’23	Ft18,510.00	Ft21,625.49 +16.8%	17.3%	Ft30,488.94	Ft12,612.26	Ft16,566.00	23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.