BASF Valutazione
BASF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BASF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BASF ( HUF17602 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF41571.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BASF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BASF?
Metrica chiave: Poiché BASF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BASF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 76.4x |
| Guadagni | €497.00m |
| Cap. di mercato | €37.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BASF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
PIDILITIND Pidilite Industries | 79.2x | 14.0% | ₹1.5t |
600989 Ningxia Baofeng Energy Group | 17.9x | 38.5% | CN¥112.9b |
503806 SRF | 59.8x | 27.9% | ₹674.9b |
4188 Mitsubishi Chemical Group | 11.7x | 19.3% | JP¥1.1t |
BASF BASF | 76.4x | 31.4% | Ft38.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BASF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.4 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BASF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BASF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Ft17,602.00 | Ft21,994.45 +25.0% | 11.2% | Ft26,868.33 | Ft16,534.36 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Ft17,396.00 | Ft21,733.01 +24.9% | 10.8% | Ft26,837.82 | Ft17,341.36 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Ft21,448.93 0% | 11.3% | Ft26,543.78 | Ft17,559.73 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Ft18,768.00 | Ft20,747.73 +10.5% | 13.0% | Ft25,810.57 | Ft16,677.60 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Ft21,058.22 0% | 13.7% | Ft27,702.70 | Ft16,621.62 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Ft17,000.00 | Ft21,229.59 +24.9% | 13.1% | Ft27,600.54 | Ft16,560.32 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Ft18,000.00 | Ft21,606.15 +20.0% | 12.9% | Ft28,420.40 | Ft16,973.30 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Ft21,484.46 0% | 12.1% | Ft27,753.30 | Ft16,574.89 | n/a | 19 |
| May ’25 | Ft19,180.00 | Ft21,796.97 +13.6% | 12.1% | Ft28,183.60 | Ft16,831.87 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Ft20,830.00 | Ft20,833.76 +0.02% | 13.3% | Ft24,905.64 | Ft16,208.43 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Ft18,860.00 | Ft19,609.09 +4.0% | 13.3% | Ft24,242.54 | Ft15,249.34 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Ft17,538.00 | Ft18,946.45 +8.0% | 13.8% | Ft24,024.66 | Ft15,112.29 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Ft18,660.00 | Ft19,162.00 +2.7% | 12.1% | Ft23,636.48 | Ft14,868.11 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Ft16,200.00 | Ft18,466.55 +14.0% | 13.7% | Ft23,377.19 | Ft14,705.01 | Ft17,396.00 | 21 |
| Nov ’24 | Ft16,566.00 | Ft18,830.09 +13.7% | 13.1% | Ft23,768.09 | Ft14,184.18 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Ft16,526.00 | Ft19,987.56 +20.9% | 13.4% | Ft25,129.36 | Ft14,527.91 | Ft18,768.00 | 21 |
| Sep ’24 | Ft18,050.00 | Ft19,633.93 +8.8% | 12.3% | Ft24,485.48 | Ft15,303.42 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Ft19,062.00 | Ft19,992.43 +4.9% | 12.2% | Ft24,863.35 | Ft15,539.59 | Ft17,000.00 | 21 |
| Jul ’24 | Ft15,728.00 | Ft19,906.56 +26.6% | 15.1% | Ft27,847.24 | Ft15,965.75 | Ft18,000.00 | 22 |
| Jun ’24 | Ft16,560.00 | Ft19,958.56 +20.5% | 17.0% | Ft27,696.32 | Ft11,457.05 | n/a | 22 |
| May ’24 | Ft17,178.00 | Ft20,059.09 +16.8% | 16.5% | Ft26,812.59 | Ft11,553.62 | Ft19,180.00 | 22 |
| Apr ’24 | Ft18,372.00 | Ft20,457.97 +11.4% | 16.0% | Ft25,870.22 | Ft11,803.29 | Ft20,830.00 | 22 |
| Mar ’24 | Ft18,250.00 | Ft20,463.94 +12.1% | 15.6% | Ft25,703.96 | Ft11,727.43 | Ft18,860.00 | 22 |
| Feb ’24 | Ft20,500.00 | Ft20,829.35 +1.6% | 15.7% | Ft26,474.12 | Ft12,078.82 | Ft17,538.00 | 22 |
| Jan ’24 | Ft18,700.00 | Ft21,804.17 +16.6% | 17.2% | Ft29,156.15 | Ft12,563.47 | Ft18,660.00 | 23 |
| Dec ’23 | Ft20,000.00 | Ft22,095.38 +10.5% | 18.0% | Ft30,652.85 | Ft12,680.06 | Ft16,200.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BASF SE è coperta da 64 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |