BASF SE

BUSE:BASF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft15.4t

BASF Valutazione

BASF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BASF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft47.31k
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BASF ( HUF17450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF47312.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BASF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BASF?

Metrica chiave: Poiché BASF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BASF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BASF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BASF su PE?
Rapporto PE52.1x
Guadagni€738.00m
Cap. di mercato€38.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BASF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BASF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
PIDILITIND Pidilite Industries
74.6x11.54%₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group
16x22.18%CN¥117.9b
503806 SRF
73.6x24.94%₹920.9b
4188 Mitsubishi Chemical Group
23.9x16.76%JP¥1.1t
BASF BASF
52.1x30.07%Ft38.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BASF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BASF 52.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BASF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BASF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BASF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BASF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt17,450.00
Ft20,526.18
+17.63%
13.02%Ft26,219.23Ft15,328.17n/a22
Jun ’26Ft17,300.00
Ft20,586.35
+19.00%
12.58%Ft26,248.69Ft15,345.39n/a23
May ’26Ft17,900.00
Ft21,145.24
+18.13%
12.67%Ft26,270.80Ft14,954.15n/a22
Apr ’26Ft18,635.00
Ft21,449.66
+15.10%
10.43%Ft24,117.16Ft16,882.02n/a22
Mar ’26Ft19,970.00
Ft21,659.24
+8.46%
9.37%Ft24,208.46Ft16,945.92n/a22
Feb ’26Ft19,500.00
Ft21,583.61
+10.69%
9.94%Ft24,442.66Ft16,295.11n/a22
Jan ’26Ft17,506.00
Ft21,994.45
+25.64%
11.18%Ft26,868.33Ft16,534.36n/a22
Dec ’25Ft17,396.00
Ft21,733.01
+24.93%
10.83%Ft26,837.82Ft17,341.36n/a22
Nov ’25n/a
Ft21,448.93
0%
11.27%Ft26,543.78Ft17,559.73n/a21
Oct ’25Ft18,768.00
Ft20,747.73
+10.55%
12.95%Ft25,810.57Ft16,677.60n/a20
Sep ’25n/a
Ft21,058.22
0%
13.66%Ft27,702.70Ft16,621.62n/a19
Aug ’25Ft17,000.00
Ft21,229.59
+24.88%
13.08%Ft27,600.54Ft16,560.32n/a19
Jul ’25Ft18,000.00
Ft21,606.15
+20.03%
12.88%Ft28,420.40Ft16,973.30n/a19
Jun ’25n/a
Ft21,484.46
0%
12.14%Ft27,753.30Ft16,574.89Ft17,300.0019
May ’25Ft19,180.00
Ft21,796.97
+13.64%
12.10%Ft28,183.60Ft16,831.87Ft17,900.0019
Apr ’25Ft20,830.00
Ft20,833.76
+0.018%
13.29%Ft24,905.64Ft16,208.43Ft18,635.0020
Mar ’25Ft18,860.00
Ft19,609.09
+3.97%
13.35%Ft24,242.54Ft15,249.34Ft19,970.0020
Feb ’25Ft17,538.00
Ft18,946.45
+8.03%
13.81%Ft24,024.66Ft15,112.29Ft19,500.0019
Jan ’25Ft18,660.00
Ft19,162.00
+2.69%
12.06%Ft23,636.48Ft14,868.11Ft17,506.0019
Dec ’24Ft16,200.00
Ft18,466.55
+13.99%
13.70%Ft23,377.19Ft14,705.01Ft17,396.0021
Nov ’24Ft16,566.00
Ft18,830.09
+13.67%
13.13%Ft23,768.09Ft14,184.18n/a21
Oct ’24Ft16,526.00
Ft19,987.56
+20.95%
13.45%Ft25,129.36Ft14,527.91Ft18,768.0021
Sep ’24Ft18,050.00
Ft19,633.93
+8.78%
12.31%Ft24,485.48Ft15,303.42n/a21
Aug ’24Ft19,062.00
Ft19,992.43
+4.88%
12.19%Ft24,863.35Ft15,539.59Ft17,000.0021
Jul ’24Ft15,728.00
Ft19,906.56
+26.57%
15.08%Ft27,847.24Ft15,965.75Ft18,000.0022
Jun ’24Ft16,560.00
Ft19,958.56
+20.52%
16.99%Ft27,696.32Ft11,457.05n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
Ft20.63k
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 23:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BASF SE è coperta da 60 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research