Pidilite Industries Valutazione
PIDILITIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIDILITIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIDILITIND ( ₹2795.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹541.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIDILITIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIDILITIND?
Metrica chiave: Poiché PIDILITIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIDILITIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.8x |
| Guadagni | ₹19.54b |
| Cap. di mercato | ₹1.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.8x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIDILITIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
503806 SRF | 71.8x | 30.9% | ₹822.9b |
BASF BASF India | 31.1x | 19.0% | ₹190.7b |
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 29.1x | n/a | ₹157.9b |
500027 Atul | 38.9x | 27.9% | ₹161.8b |
PIDILITIND Pidilite Industries | 72.8x | 13.9% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIDILITIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIDILITIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 3.7x | n/a | US$93.60m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.2x | n/a | US$47.97m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.3x | n/a | US$24.46m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.79m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIDILITIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIDILITIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.8x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIDILITIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,795.70 | ₹3,183.83 +13.9% | 8.7% | ₹3,660.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹2,947.25 | ₹3,183.83 +8.0% | 8.7% | ₹3,660.00 | ₹2,600.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹2,863.70 | ₹3,252.29 +13.6% | 7.8% | ₹3,735.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | ₹3,066.20 | ₹3,251.71 +6.1% | 7.8% | ₹3,735.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₹3,158.75 | ₹3,235.41 +2.4% | 7.8% | ₹3,735.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹3,340.15 | ₹3,178.47 -4.8% | 7.8% | ₹3,690.00 | ₹2,700.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹3,123.30 | ₹3,154.67 +1.0% | 9.9% | ₹3,690.00 | ₹2,300.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹3,121.30 | ₹2,928.50 -6.2% | 11.2% | ₹3,545.00 | ₹2,300.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹3,121.40 | ₹2,866.95 -8.2% | 11.4% | ₹3,350.00 | ₹2,245.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹2,969.50 | ₹2,839.05 -4.4% | 11.0% | ₹3,350.00 | ₹2,245.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹3,049.00 | ₹2,730.59 -10.4% | 10.6% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹3,051.55 | ₹2,729.05 -10.6% | 10.6% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,757.50 | ₹2,703.79 -1.9% | 10.4% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹2,510.45 | ₹2,703.79 +7.7% | 10.4% | ₹3,220.00 | ₹2,200.00 | ₹2,947.25 | 19 |
| Jan ’25 | ₹2,697.50 | ₹2,550.42 -5.5% | 9.1% | ₹2,955.00 | ₹2,160.00 | ₹2,863.70 | 19 |
| Dec ’24 | ₹2,562.15 | ₹2,549.65 -0.5% | 8.9% | ₹2,955.00 | ₹2,160.00 | ₹3,066.20 | 20 |
| Nov ’24 | ₹2,406.35 | ₹2,530.15 +5.1% | 9.7% | ₹2,955.00 | ₹2,160.00 | ₹3,158.75 | 20 |
| Oct ’24 | ₹2,439.50 | ₹2,491.15 +2.1% | 10.4% | ₹2,955.00 | ₹2,100.00 | ₹3,340.15 | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,498.25 | ₹2,491.15 -0.3% | 10.4% | ₹2,955.00 | ₹2,100.00 | ₹3,123.30 | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,634.80 | ₹2,433.47 -7.6% | 9.9% | ₹2,830.00 | ₹2,050.00 | ₹3,121.30 | 19 |
| Jul ’24 | ₹2,597.10 | ₹2,440.33 -6.0% | 10.7% | ₹2,880.00 | ₹2,050.00 | ₹3,121.40 | 18 |
| Jun ’24 | ₹2,651.55 | ₹2,434.53 -8.2% | 10.6% | ₹2,880.00 | ₹2,000.00 | ₹2,969.50 | 19 |
| May ’24 | ₹2,419.25 | ₹2,405.44 -0.6% | 11.4% | ₹2,855.00 | ₹2,000.00 | ₹3,049.00 | 18 |
| Apr ’24 | ₹2,353.00 | ₹2,407.39 +2.3% | 11.3% | ₹2,855.00 | ₹2,000.00 | ₹3,051.55 | 18 |
| Mar ’24 | ₹2,307.50 | ₹2,430.68 +5.3% | 11.6% | ₹2,855.00 | ₹2,000.00 | ₹2,757.50 | 19 |
| Feb ’24 | ₹2,315.30 | ₹2,430.68 +5.0% | 11.6% | ₹2,855.00 | ₹2,000.00 | ₹2,510.45 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 10:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pidilite Industries Limited è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Tejash Shah | Avendus Spark |