Atul Valutazione
500027 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500027 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500027 ( ₹7260.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹847.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500027 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500027?
Metrica chiave: Poiché 500027 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500027 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.2x |
| Guadagni | ₹4.84b |
| Cap. di mercato | ₹213.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500027 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.5x | ||
BASF BASF India | 45.9x | 31.69% | ₹219.9b |
DCMSHRIRAM DCM Shriram | 29.5x | n/a | ₹178.1b |
506655 Sudarshan Chemical Industries | 85.4x | 38.46% | ₹100.6b |
503806 SRF | 73.4x | 24.95% | ₹918.7b |
500027 Atul | 44.2x | 20.89% | ₹213.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500027 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500027's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$40.80m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.1x | n/a | US$31.47m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.7x | n/a | US$29.93m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500027's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.2x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500027 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹7,260.75 | ₹7,726.27 +6.41% | 12.50% | ₹9,000.00 | ₹5,450.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹7,125.35 | ₹7,726.27 +8.43% | 12.50% | ₹9,000.00 | ₹5,450.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₹6,736.35 | ₹7,684.55 +14.08% | 14.55% | ₹9,000.00 | ₹5,140.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹5,796.05 | ₹7,606.50 +31.24% | 15.04% | ₹9,000.00 | ₹5,140.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹5,304.10 | ₹7,779.91 +46.68% | 15.69% | ₹9,514.00 | ₹5,140.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹6,210.10 | ₹7,773.42 +25.17% | 15.04% | ₹9,514.00 | ₹5,140.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹6,908.35 | ₹8,239.18 +19.26% | 15.54% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹7,297.30 | ₹8,103.58 +11.05% | 16.11% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹7,849.65 | ₹8,086.27 +3.01% | 16.85% | ₹9,995.00 | ₹5,270.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹8,012.30 | ₹7,099.83 -11.39% | 19.78% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹7,950.65 | ₹7,099.83 -10.70% | 19.78% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹7,843.65 | ₹7,099.83 -9.48% | 19.78% | ₹9,514.00 | ₹4,530.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹6,590.25 | ₹6,090.36 -7.59% | 14.85% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹5,622.95 | ₹6,004.00 +6.78% | 14.27% | ₹7,300.00 | ₹3,970.00 | ₹7,125.35 | 11 |
| May ’25 | ₹5,985.30 | ₹6,012.18 +0.45% | 14.16% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹6,736.35 | 11 |
| Apr ’25 | ₹5,798.05 | ₹6,109.45 +5.37% | 14.39% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹5,796.05 | 11 |
| Mar ’25 | ₹6,142.50 | ₹6,054.91 -1.43% | 15.00% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹5,304.10 | 11 |
| Feb ’25 | ₹6,297.40 | ₹6,054.91 -3.85% | 15.00% | ₹7,300.00 | ₹4,050.00 | ₹6,210.10 | 11 |
| Jan ’25 | ₹7,144.50 | ₹6,106.50 -14.53% | 15.95% | ₹7,300.00 | ₹4,070.00 | ₹6,908.35 | 10 |
| Dec ’24 | ₹6,651.00 | ₹6,328.45 -4.85% | 17.42% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,297.30 | 11 |
| Nov ’24 | ₹6,139.95 | ₹6,328.45 +3.07% | 17.42% | ₹8,248.00 | ₹4,070.00 | ₹7,849.65 | 11 |
| Oct ’24 | ₹7,045.05 | ₹6,481.50 -8.00% | 14.34% | ₹8,248.00 | ₹5,200.00 | ₹8,012.30 | 10 |
| Sep ’24 | ₹7,355.80 | ₹6,452.50 -12.28% | 15.07% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,950.65 | 10 |
| Aug ’24 | ₹7,211.20 | ₹6,429.55 -10.84% | 14.46% | ₹8,248.00 | ₹4,910.00 | ₹7,843.65 | 11 |
| Jul ’24 | ₹6,983.95 | ₹6,873.80 -1.58% | 12.94% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹6,590.25 | 10 |
| Jun ’24 | ₹6,741.85 | ₹6,873.80 +1.96% | 12.94% | ₹8,248.00 | ₹5,340.00 | ₹5,622.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 06:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atul Ltd è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Nav Bhardwaj | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Bhawana Israni | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |