adidas AG

BUSE:ADIDAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft15.8t

adidas Valutazione

ADIDAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADIDAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADIDAS ( HUF86200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF89664.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADIDAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADIDAS?

Metrica chiave: Poiché ADIDAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADIDAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADIDAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADIDAS su PE?
Rapporto PE100.5x
Guadagni€381.00m
Cap. di mercato€38.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADIDAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADIDAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
LULU Lululemon Athletica
23.8x7.2%US$38.9b
KER Kering
12.4x7.8%€25.8b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$222.0b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADIDAS adidas
100.5x38.1%Ft38.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADIDAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADIDAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADIDAS 100.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADIDAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADIDAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADIDAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADIDAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADIDAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt86,200.00
Ft102,792.48
+19.2%
12.2%Ft117,309.12Ft65,857.75n/a28
Nov ’25Ft88,700.00
Ft101,930.04
+14.9%
12.2%Ft116,324.89Ft65,305.20n/a28
Oct ’25Ft94,800.00
Ft96,028.83
+1.3%
14.9%Ft119,375.69Ft63,667.04n/a29
Sep ’25n/a
Ft94,683.67
0%
15.1%Ft119,465.69Ft63,715.03n/a28
Aug ’25Ft93,100.00
Ft93,388.92
+0.3%
15.7%Ft118,892.85Ft63,409.52n/a28
Jul ’25n/a
Ft88,523.43
0%
13.5%Ft104,296.26Ft59,259.24n/a28
Jun ’25Ft85,000.00
Ft87,117.03
+2.5%
13.5%Ft107,510.32Ft58,429.52n/a28
May ’25Ft91,060.00
Ft86,866.35
-4.6%
13.5%Ft107,578.92Ft58,466.80n/a28
Apr ’25Ft79,200.00
Ft77,508.33
-2.1%
15.6%Ft90,555.99Ft37,403.56n/a28
Mar ’25Ft74,300.00
Ft71,680.47
-3.5%
16.3%Ft88,976.94Ft36,751.35n/a29
Feb ’25Ft64,030.00
Ft71,313.54
+11.4%
16.2%Ft88,030.00Ft36,360.22n/a29
Jan ’25n/a
Ft70,765.92
0%
16.2%Ft87,095.74Ft37,867.71n/a30
Dec ’24Ft73,400.00
Ft69,780.48
-4.9%
15.3%Ft83,489.15Ft37,949.61n/a30
Nov ’24Ft65,900.00
Ft70,223.36
+6.6%
17.8%Ft90,039.77Ft34,483.32Ft88,700.0030
Oct ’24Ft65,200.00
Ft70,325.34
+7.9%
18.2%Ft90,165.78Ft34,531.57Ft94,800.0029
Sep ’24n/a
Ft69,406.38
0%
18.7%Ft90,106.61Ft34,508.92n/a30
Aug ’24Ft71,100.00
Ft67,414.14
-5.2%
19.3%Ft86,651.42Ft32,734.98Ft93,100.0029
Jul ’24n/a
Ft60,513.39
0%
19.4%Ft80,200.07Ft31,560.21n/a28
Jun ’24Ft56,080.00
Ft57,989.03
+3.4%
20.6%Ft76,540.98Ft28,044.02Ft85,000.0030
May ’24n/a
Ft54,967.73
0%
20.7%Ft74,627.43Ft27,985.28Ft91,060.0029
Apr ’24Ft60,910.00
Ft54,713.62
-10.2%
19.7%Ft74,488.08Ft28,503.09Ft79,200.0029
Mar ’24Ft52,500.00
Ft50,534.62
-3.7%
22.2%Ft76,994.53Ft26,112.49Ft74,300.0030
Feb ’24Ft56,800.00
Ft53,986.49
-5.0%
20.4%Ft76,223.61Ft29,574.76Ft64,030.0031
Jan ’24Ft50,580.00
Ft54,994.46
+8.7%
22.0%Ft80,252.20Ft31,137.85n/a31
Dec ’23Ft49,600.00
Ft54,915.51
+10.7%
22.2%Ft80,389.26Ft31,191.03Ft73,400.0031
Nov ’23Ft40,350.00
Ft54,451.33
+34.9%
31.0%Ft111,534.36Ft35,819.45Ft65,900.0030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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