China Water Affairs Group Valutazione

855 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 855 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 855 ( HK$4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 855 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 855?

Metrica chiave: Poiché 855 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 855. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 855 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 855 su PE?
Rapporto PE	4.6x
Guadagni	HK$1.53b
Cap. di mercato	HK$7.10b

855 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 855 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 855 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.4x
371 Beijing Enterprises Water Group	13x	13.9%	HK$21.6b
270 Guangdong Investment	10.6x	13.9%	HK$30.6b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating	4.1x	n/a	HK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment	2x	n/a	HK$648.3m
855 China Water Affairs Group	4.6x	2.4%	HK$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 855's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 855's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

855 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.6x
Rapporto equo PE	9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 855 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.35	HK$6.03 +38.5%	1.2%	HK$6.10	HK$5.95	n/a	2
Nov ’25	HK$4.78	HK$6.13 +28.1%	2.9%	HK$6.30	HK$5.95	n/a	2
Oct ’25	HK$5.23	HK$6.13 +17.1%	2.9%	HK$6.30	HK$5.95	n/a	2
Sep ’25	HK$4.67	HK$6.13 +31.2%	2.9%	HK$6.30	HK$5.95	n/a	2
Aug ’25	HK$4.96	HK$6.13 +23.5%	2.9%	HK$6.30	HK$5.95	n/a	2
Jul ’25	HK$5.02	HK$6.90 +37.5%	2.9%	HK$7.10	HK$6.70	n/a	2
Jun ’25	HK$5.65	HK$6.90 +22.1%	2.9%	HK$7.10	HK$6.70	n/a	2
May ’25	HK$4.87	HK$6.90 +41.7%	2.9%	HK$7.10	HK$6.70	n/a	2
Apr ’25	HK$4.59	HK$6.85 +49.2%	2.2%	HK$7.00	HK$6.70	n/a	2
Mar ’25	HK$5.02	HK$6.85 +36.5%	2.2%	HK$7.00	HK$6.70	n/a	2
Feb ’25	HK$4.01	HK$6.85 +70.8%	2.2%	HK$7.00	HK$6.70	n/a	2
Jan ’25	HK$4.29	HK$7.57 +76.4%	13.5%	HK$9.00	HK$6.70	n/a	3
Dec ’24	HK$4.35	HK$8.25 +89.7%	10.8%	HK$9.00	HK$7.00	n/a	3
Nov ’24	HK$4.99	HK$8.45 +69.3%	7.2%	HK$9.00	HK$7.60	HK$4.78	3
Oct ’24	HK$5.07	HK$8.85 +74.6%	1.2%	HK$9.00	HK$8.75	HK$5.23	3
Sep ’24	HK$6.02	HK$8.85 +47.0%	1.2%	HK$9.00	HK$8.75	HK$4.67	3
Aug ’24	HK$6.58	HK$8.85 +34.5%	1.2%	HK$9.00	HK$8.75	HK$4.96	3
Jul ’24	HK$5.92	HK$9.10 +53.7%	3.2%	HK$9.50	HK$8.80	HK$5.02	3
Jun ’24	HK$5.80	HK$9.40 +62.1%	3.1%	HK$9.70	HK$9.00	HK$5.65	3
May ’24	HK$6.28	HK$9.40 +49.7%	3.1%	HK$9.70	HK$9.00	HK$4.87	3
Apr ’24	HK$6.41	HK$9.43 +47.0%	2.7%	HK$9.70	HK$9.00	HK$4.59	4
Mar ’24	HK$6.98	HK$9.43 +35.0%	2.7%	HK$9.70	HK$9.00	HK$5.02	4
Feb ’24	HK$6.85	HK$9.14 +33.4%	7.2%	HK$9.70	HK$8.22	HK$4.01	3
Jan ’24	HK$6.45	HK$9.94 +54.0%	11.3%	HK$11.50	HK$8.22	HK$4.29	5
Dec ’23	HK$5.96	HK$10.12 +69.7%	11.0%	HK$11.50	HK$8.22	HK$4.35	5
Nov ’23	HK$5.56	HK$11.15 +100.6%	5.3%	HK$12.10	HK$10.40	HK$4.99	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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