384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 384 ( HK$6.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 384?
Metrica chiave: Poiché 384 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 384. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 384 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 384 su PE?
Rapporto PE
11.6x
Guadagni
HK$3.12b
Cap. di mercato
HK$36.05b
384 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
11.2x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 384 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 384 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
384 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.6x
Rapporto equo PE
10x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 384 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$6.63
HK$7.63
+15.1%
19.3%
HK$11.00
HK$5.60
n/a
15
Dec ’25
HK$6.44
HK$7.93
+23.2%
19.0%
HK$11.50
HK$5.60
n/a
16
Nov ’25
HK$6.72
HK$8.16
+21.5%
15.8%
HK$11.50
HK$6.50
n/a
17
Oct ’25
HK$7.23
HK$8.10
+12.0%
14.5%
HK$11.50
HK$6.50
n/a
18
Sep ’25
HK$6.60
HK$8.19
+24.1%
15.2%
HK$11.50
HK$6.50
n/a
18
Aug ’25
HK$7.14
HK$8.19
+14.7%
15.2%
HK$11.50
HK$6.50
n/a
18
Jul ’25
HK$7.00
HK$8.15
+16.5%
15.7%
HK$11.50
HK$6.50
n/a
18
Jun ’25
HK$7.39
HK$8.48
+14.8%
16.0%
HK$12.50
HK$6.75
n/a
18
May ’25
HK$7.36
HK$8.25
+12.1%
15.9%
HK$12.50
HK$6.75
n/a
18
Apr ’25
HK$7.06
HK$8.22
+16.5%
17.5%
HK$12.60
HK$6.10
n/a
18
Mar ’25
HK$7.23
HK$8.26
+14.2%
17.1%
HK$12.60
HK$6.10
n/a
18
Feb ’25
HK$7.08
HK$8.30
+17.2%
17.4%
HK$12.60
HK$6.10
n/a
17
Jan ’25
HK$7.71
HK$8.62
+11.8%
21.3%
HK$12.60
HK$6.10
n/a
18
Dec ’24
HK$7.03
HK$9.23
+31.3%
27.2%
HK$16.00
HK$6.10
HK$6.44
18
Nov ’24
HK$6.96
HK$10.55
+51.6%
22.8%
HK$16.00
HK$6.90
HK$6.72
19
Oct ’24
HK$7.39
HK$10.99
+48.7%
19.8%
HK$16.00
HK$7.00
HK$7.23
19
Sep ’24
HK$8.00
HK$11.12
+39.0%
20.8%
HK$16.00
HK$7.00
HK$6.60
19
Aug ’24
HK$8.58
HK$11.12
+29.6%
20.8%
HK$16.00
HK$7.00
HK$7.14
19
Jul ’24
HK$8.97
HK$11.22
+25.1%
19.3%
HK$16.00
HK$7.70
HK$7.00
19
Jun ’24
HK$9.29
HK$12.11
+30.3%
22.2%
HK$16.30
HK$7.70
HK$7.39
19
May ’24
HK$10.06
HK$12.17
+21.0%
22.4%
HK$16.30
HK$7.90
HK$7.36
19
Apr ’24
HK$11.06
HK$12.13
+9.7%
23.1%
HK$16.30
HK$7.90
HK$7.06
18
Mar ’24
HK$11.42
HK$12.13
+6.2%
23.1%
HK$16.30
HK$7.90
HK$7.23
18
Feb ’24
HK$12.44
HK$12.08
-2.9%
22.9%
HK$16.30
HK$7.90
HK$7.08
19
Jan ’24
HK$11.36
HK$11.57
+1.8%
25.1%
HK$16.30
HK$7.50
HK$7.71
19
Dec ’23
HK$9.93
HK$11.70
+17.8%
26.7%
HK$16.30
HK$7.50
HK$7.03
18
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 19:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Gas Holdings Limited è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.