China Gas Holdings Limited

SZSC:384 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$34.4b

China Gas Holdings Valutazione

384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 384 ( HK$6.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 384?

Metrica chiave: Poiché 384 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 384. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 384 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 384 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniHK$3.18b
Cap. di mercatoHK$34.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 384 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 384 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
392 Beijing Enterprises Holdings
6.2x18.9%HK$30.3b
2688 ENN Energy Holdings
8.9x9.8%HK$57.8b
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.4b
1193 China Resources Gas Group
13.2x7.8%HK$67.6b
384 China Gas Holdings
10.8x12.6%HK$34.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
384 10.8xMedia del settore 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

384 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 384 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.33
HK$8.15
+28.7%
16.0%HK$11.50HK$6.50n/a17
Nov ’25HK$6.72
HK$8.16
+21.5%
15.8%HK$11.50HK$6.50n/a17
Oct ’25HK$7.23
HK$8.10
+12.0%
14.5%HK$11.50HK$6.50n/a18
Sep ’25HK$6.60
HK$8.19
+24.1%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Aug ’25HK$7.14
HK$8.19
+14.7%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jul ’25HK$7.00
HK$8.15
+16.5%
15.7%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jun ’25HK$7.39
HK$8.48
+14.8%
16.0%HK$12.50HK$6.75n/a18
May ’25HK$7.36
HK$8.25
+12.1%
15.9%HK$12.50HK$6.75n/a18
Apr ’25HK$7.06
HK$8.22
+16.5%
17.5%HK$12.60HK$6.10n/a18
Mar ’25HK$7.23
HK$8.26
+14.2%
17.1%HK$12.60HK$6.10n/a18
Feb ’25HK$7.08
HK$8.30
+17.2%
17.4%HK$12.60HK$6.10n/a17
Jan ’25HK$7.71
HK$8.62
+11.8%
21.3%HK$12.60HK$6.10n/a18
Dec ’24HK$7.03
HK$9.23
+31.3%
27.2%HK$16.00HK$6.10n/a18
Nov ’24HK$6.96
HK$10.55
+51.6%
22.8%HK$16.00HK$6.90HK$6.7219
Oct ’24HK$7.39
HK$10.99
+48.7%
19.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.2319
Sep ’24HK$8.00
HK$11.12
+39.0%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$6.6019
Aug ’24HK$8.58
HK$11.12
+29.6%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.1419
Jul ’24HK$8.97
HK$11.22
+25.1%
19.3%HK$16.00HK$7.70HK$7.0019
Jun ’24HK$9.29
HK$12.11
+30.3%
22.2%HK$16.30HK$7.70HK$7.3919
May ’24HK$10.06
HK$12.17
+21.0%
22.4%HK$16.30HK$7.90HK$7.3619
Apr ’24HK$11.06
HK$12.13
+9.7%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.0618
Mar ’24HK$11.42
HK$12.13
+6.2%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.2318
Feb ’24HK$12.44
HK$12.08
-2.9%
22.9%HK$16.30HK$7.90HK$7.0819
Jan ’24HK$11.36
HK$11.57
+1.8%
25.1%HK$16.30HK$7.50HK$7.7119
Dec ’23HK$9.93
HK$11.70
+17.8%
26.7%HK$16.30HK$7.50HK$7.0318
Nov ’23HK$7.26
HK$13.93
+91.8%
24.2%HK$20.00HK$8.50HK$6.9618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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