China Resources Gas Group Valutazione
1193 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1193 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1193 ( HK$28.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$52.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1193 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1193?
Metrica chiave: Poiché 1193 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1193 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | HK$5.14b |
| Cap. di mercato | HK$64.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1193 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
135 Kunlun Energy | 11x | 9.7% | HK$67.3b |
2688 ENN Energy Holdings | 9.5x | 8.5% | HK$60.8b |
3 Hong Kong and China Gas | 20.3x | 8.6% | HK$111.6b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 7x | 18.9% | HK$34.0b |
1193 China Resources Gas Group | 12.6x | 7.0% | HK$64.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1193's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1193 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1193's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$28.05 | HK$33.00 +17.6% | 11.0% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | HK$30.75 | HK$33.02 +7.4% | 10.9% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | HK$27.80 | HK$32.36 +16.4% | 10.4% | HK$38.00 | HK$24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$30.05 | HK$32.36 +7.7% | 10.4% | HK$38.00 | HK$24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$31.35 | HK$30.89 -1.5% | 10.8% | HK$36.70 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$26.30 | HK$29.85 +13.5% | 11.9% | HK$36.00 | HK$22.90 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$26.30 | HK$28.76 +9.3% | 12.3% | HK$33.40 | HK$22.30 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$27.35 | HK$28.12 +2.8% | 11.6% | HK$33.00 | HK$22.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$27.15 | HK$28.12 +3.6% | 11.6% | HK$33.00 | HK$22.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$24.75 | HK$27.01 +9.1% | 10.6% | HK$32.37 | HK$22.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$24.95 | HK$28.12 +12.7% | 12.9% | HK$36.60 | HK$22.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$23.50 | HK$29.27 +24.6% | 13.2% | HK$36.60 | HK$22.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$22.40 | HK$29.70 +32.6% | 12.7% | HK$36.60 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$25.60 | HK$29.91 +16.8% | 12.4% | HK$36.60 | HK$24.00 | HK$30.75 | 18 |
| Dec ’24 | HK$24.10 | HK$30.44 +26.3% | 14.2% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$27.80 | 18 |
| Nov ’24 | HK$22.70 | HK$30.95 +36.4% | 14.2% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$30.05 | 18 |
| Oct ’24 | HK$22.95 | HK$31.06 +35.4% | 14.1% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$31.35 | 18 |
| Sep ’24 | HK$22.05 | HK$30.49 +38.3% | 14.0% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$26.30 | 17 |
| Aug ’24 | HK$26.60 | HK$33.36 +25.4% | 10.2% | HK$40.00 | HK$27.00 | HK$26.30 | 18 |
| Jul ’24 | HK$26.80 | HK$34.29 +28.0% | 11.1% | HK$44.60 | HK$27.00 | HK$27.35 | 19 |
| Jun ’24 | HK$26.50 | HK$34.29 +29.4% | 11.1% | HK$44.60 | HK$27.00 | HK$27.15 | 19 |
| May ’24 | HK$24.75 | HK$33.84 +36.7% | 10.7% | HK$44.60 | HK$27.20 | HK$24.75 | 19 |
| Apr ’24 | HK$28.95 | HK$37.20 +28.5% | 11.7% | HK$45.00 | HK$27.20 | HK$24.95 | 18 |
| Mar ’24 | HK$33.80 | HK$37.39 +10.6% | 11.2% | HK$45.00 | HK$27.50 | HK$23.50 | 18 |
| Feb ’24 | HK$33.20 | HK$36.71 +10.6% | 13.3% | HK$45.00 | HK$26.20 | HK$22.40 | 18 |
| Jan ’24 | HK$29.30 | HK$34.43 +17.5% | 17.2% | HK$45.00 | HK$26.00 | HK$25.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 22:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Resources Gas Group Limited è coperta da 53 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Peter Yao | BOCI Research Ltd. |