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Huadian Power International Valutazione
1071 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1071 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1071 ( HK$4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1071 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1071?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1071 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥53.70b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1071 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.4x | ||
991 Datang International Power Generation | 8.7x | n/a | HK$46.0b |
2380 China Power International Development | 11.5x | 22.8% | HK$45.0b |
836 China Resources Power Holdings | 7.4x | 11.9% | HK$97.7b |
902 Huaneng Power International | 10.1x | 23.5% | HK$107.4b |
1071 Huadian Power International | 9.7x | 21.4% | HK$59.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1071 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1071's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1071's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.7x |
Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$4.39 | HK$4.71 +7.4% | 13.1% | HK$5.62 | HK$3.62 | n/a | 10 |
Sep ’25 | HK$4.12 | HK$4.68 +13.5% | 12.8% | HK$5.61 | HK$3.61 | n/a | 11 |
Aug ’25 | HK$4.00 | HK$4.77 +19.2% | 10.7% | HK$5.62 | HK$4.02 | n/a | 10 |
Jul ’25 | HK$4.73 | HK$4.80 +1.6% | 9.3% | HK$5.51 | HK$3.96 | n/a | 10 |
Jun ’25 | HK$4.54 | HK$4.73 +4.2% | 8.1% | HK$5.19 | HK$3.97 | n/a | 10 |
May ’25 | HK$4.28 | HK$4.73 +10.5% | 8.1% | HK$5.19 | HK$3.97 | n/a | 10 |
Apr ’25 | HK$4.19 | HK$4.48 +6.9% | 8.1% | HK$5.00 | HK$3.89 | n/a | 10 |
Mar ’25 | HK$3.69 | HK$4.33 +17.2% | 8.4% | HK$4.99 | HK$3.81 | n/a | 10 |
Feb ’25 | HK$3.60 | HK$4.18 +16.0% | 14.2% | HK$5.00 | HK$2.84 | n/a | 10 |
Jan ’25 | HK$3.47 | HK$4.11 +18.6% | 14.4% | HK$4.80 | HK$2.85 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$3.23 | HK$3.98 +23.3% | 14.6% | HK$4.71 | HK$2.80 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$3.16 | HK$3.98 +26.0% | 13.5% | HK$4.69 | HK$2.98 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$3.24 | HK$3.96 +22.3% | 13.7% | HK$4.68 | HK$2.98 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$3.16 | HK$3.93 +24.3% | 14.6% | HK$4.70 | HK$3.01 | HK$4.12 | 9 |
Aug ’24 | HK$3.53 | HK$3.89 +10.1% | 13.9% | HK$4.70 | HK$2.85 | HK$4.00 | 10 |
Jul ’24 | HK$4.09 | HK$3.89 -5.0% | 13.9% | HK$4.70 | HK$2.85 | HK$4.73 | 10 |
Jun ’24 | HK$4.21 | HK$3.53 -16.2% | 20.9% | HK$4.66 | HK$2.00 | HK$4.54 | 9 |
May ’24 | HK$3.80 | HK$3.46 -8.9% | 21.7% | HK$4.69 | HK$1.99 | HK$4.28 | 8 |
Apr ’24 | HK$3.22 | HK$3.18 -1.1% | 25.5% | HK$4.66 | HK$1.98 | HK$4.19 | 8 |
Mar ’24 | HK$3.17 | HK$3.06 -3.5% | 27.5% | HK$4.62 | HK$1.96 | HK$3.69 | 7 |
Feb ’24 | HK$3.11 | HK$3.08 -0.9% | 29.0% | HK$4.71 | HK$2.00 | HK$3.60 | 6 |
Jan ’24 | HK$3.23 | HK$2.99 -7.4% | 29.2% | HK$4.57 | HK$1.93 | HK$3.47 | 6 |
Dec ’23 | HK$2.91 | HK$2.91 -0.08% | 29.2% | HK$4.46 | HK$1.88 | HK$3.23 | 6 |
Nov ’23 | HK$2.34 | HK$2.85 +21.9% | 30.1% | HK$4.40 | HK$1.86 | HK$3.16 | 6 |
Oct ’23 | HK$2.87 | HK$3.20 +11.6% | 29.4% | HK$4.60 | HK$1.94 | HK$3.24 | 6 |
Sep ’23 | HK$3.24 | HK$2.92 -9.9% | 24.5% | HK$3.94 | HK$1.95 | HK$3.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.