China Gas Holdings Valutazione

384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 384 ( HK$6.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 384?

Metrica chiave: Poiché 384 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 384. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 384 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 384 su PE?
Rapporto PE	10.9x
Guadagni	HK$3.18b
Cap. di mercato	HK$34.58b

384 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 384 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 384 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.7x
392 Beijing Enterprises Holdings	6.2x	18.9%	HK$30.6b
2688 ENN Energy Holdings	8.8x	9.8%	HK$57.2b
135 Kunlun Energy	10.7x	9.6%	HK$66.2b
1193 China Resources Gas Group	13x	7.8%	HK$66.9b
384 China Gas Holdings	10.9x	12.6%	HK$34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

384 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.9x
Rapporto equo PE	10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 384 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$6.36	HK$8.15 +28.1%	16.0%	HK$11.50	HK$6.50	n/a	17
Nov ’25	HK$6.72	HK$8.16 +21.5%	15.8%	HK$11.50	HK$6.50	n/a	17
Oct ’25	HK$7.23	HK$8.10 +12.0%	14.5%	HK$11.50	HK$6.50	n/a	18
Sep ’25	HK$6.60	HK$8.19 +24.1%	15.2%	HK$11.50	HK$6.50	n/a	18
Aug ’25	HK$7.14	HK$8.19 +14.7%	15.2%	HK$11.50	HK$6.50	n/a	18
Jul ’25	HK$7.00	HK$8.15 +16.5%	15.7%	HK$11.50	HK$6.50	n/a	18
Jun ’25	HK$7.39	HK$8.48 +14.8%	16.0%	HK$12.50	HK$6.75	n/a	18
May ’25	HK$7.36	HK$8.25 +12.1%	15.9%	HK$12.50	HK$6.75	n/a	18
Apr ’25	HK$7.06	HK$8.22 +16.5%	17.5%	HK$12.60	HK$6.10	n/a	18
Mar ’25	HK$7.23	HK$8.26 +14.2%	17.1%	HK$12.60	HK$6.10	n/a	18
Feb ’25	HK$7.08	HK$8.30 +17.2%	17.4%	HK$12.60	HK$6.10	n/a	17
Jan ’25	HK$7.71	HK$8.62 +11.8%	21.3%	HK$12.60	HK$6.10	n/a	18
Dec ’24	HK$7.03	HK$9.23 +31.3%	27.2%	HK$16.00	HK$6.10	n/a	18
Nov ’24	HK$6.96	HK$10.55 +51.6%	22.8%	HK$16.00	HK$6.90	HK$6.72	19
Oct ’24	HK$7.39	HK$10.99 +48.7%	19.8%	HK$16.00	HK$7.00	HK$7.23	19
Sep ’24	HK$8.00	HK$11.12 +39.0%	20.8%	HK$16.00	HK$7.00	HK$6.60	19
Aug ’24	HK$8.58	HK$11.12 +29.6%	20.8%	HK$16.00	HK$7.00	HK$7.14	19
Jul ’24	HK$8.97	HK$11.22 +25.1%	19.3%	HK$16.00	HK$7.70	HK$7.00	19
Jun ’24	HK$9.29	HK$12.11 +30.3%	22.2%	HK$16.30	HK$7.70	HK$7.39	19
May ’24	HK$10.06	HK$12.17 +21.0%	22.4%	HK$16.30	HK$7.90	HK$7.36	19
Apr ’24	HK$11.06	HK$12.13 +9.7%	23.1%	HK$16.30	HK$7.90	HK$7.06	18
Mar ’24	HK$11.42	HK$12.13 +6.2%	23.1%	HK$16.30	HK$7.90	HK$7.23	18
Feb ’24	HK$12.44	HK$12.08 -2.9%	22.9%	HK$16.30	HK$7.90	HK$7.08	19
Jan ’24	HK$11.36	HK$11.57 +1.8%	25.1%	HK$16.30	HK$7.50	HK$7.71	19
Dec ’23	HK$9.93	HK$11.70 +17.8%	26.7%	HK$16.30	HK$7.50	HK$7.03	18
Nov ’23	HK$7.26	HK$13.93 +91.8%	24.2%	HK$20.00	HK$8.50	HK$6.96	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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