Beijing Enterprises Water Group Valutazione

371 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 371 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 371 ( HK$2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 371 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 371?

Metrica chiave: Poiché 371 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 371. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 371 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 371 su PE?
Rapporto PE	13x
Guadagni	CN¥1.55b
Cap. di mercato	CN¥20.18b

371 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.6x
Valore d'impresa/EBITDA	15.2x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 371 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 371 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.3x
270 Guangdong Investment	10.5x	13.9%	HK$30.4b
855 China Water Affairs Group	4.6x	2.4%	HK$7.1b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating	4.1x	n/a	HK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment	2x	n/a	HK$648.3m
371 Beijing Enterprises Water Group	13x	13.9%	HK$21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 371 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 371's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 371's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

371 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13x
Rapporto equo PE	10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 371 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 371 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.16	HK$2.65 +22.8%	3.4%	HK$2.80	HK$2.50	n/a	6
Nov ’25	HK$2.33	HK$2.65 +13.8%	3.4%	HK$2.80	HK$2.50	n/a	6
Oct ’25	HK$2.42	HK$2.65 +9.6%	3.4%	HK$2.80	HK$2.50	n/a	6
Sep ’25	HK$2.28	HK$2.65 +16.3%	3.4%	HK$2.80	HK$2.50	n/a	6
Aug ’25	HK$2.36	HK$2.42 +2.7%	12.9%	HK$2.90	HK$2.00	n/a	5
Jul ’25	HK$2.40	HK$2.42 +1.0%	12.9%	HK$2.90	HK$2.00	n/a	5
Jun ’25	HK$2.49	HK$2.40 -3.5%	12.6%	HK$2.90	HK$2.00	n/a	5
May ’25	HK$1.98	HK$2.11 +6.8%	17.7%	HK$2.50	HK$1.45	n/a	5
Apr ’25	HK$1.74	HK$2.07 +19.2%	18.1%	HK$2.50	HK$1.45	n/a	5
Mar ’25	HK$1.86	HK$2.14 +15.2%	23.2%	HK$2.90	HK$1.40	n/a	5
Feb ’25	HK$1.86	HK$2.14 +15.2%	23.2%	HK$2.90	HK$1.40	n/a	5
Jan ’25	HK$1.74	HK$2.14 +23.2%	23.2%	HK$2.90	HK$1.40	n/a	5
Dec ’24	HK$1.58	HK$2.13 +34.5%	20.1%	HK$2.90	HK$1.40	n/a	7
Nov ’24	HK$1.65	HK$2.13 +28.8%	20.1%	HK$2.90	HK$1.40	HK$2.33	7
Oct ’24	HK$1.71	HK$2.20 +28.5%	25.9%	HK$3.40	HK$1.40	HK$2.42	7
Sep ’24	HK$1.81	HK$2.23 +23.1%	25.2%	HK$3.40	HK$1.40	HK$2.28	7
Aug ’24	HK$1.92	HK$2.28 +19.0%	24.0%	HK$3.40	HK$1.50	HK$2.36	7
Jul ’24	HK$1.86	HK$2.31 +24.3%	22.4%	HK$3.40	HK$1.50	HK$2.40	8
Jun ’24	HK$2.02	HK$2.31 +14.4%	22.4%	HK$3.40	HK$1.50	HK$2.49	8
May ’24	HK$1.99	HK$2.42 +21.6%	29.0%	HK$4.20	HK$1.50	HK$1.98	9
Apr ’24	HK$1.96	HK$2.54 +29.3%	28.2%	HK$4.20	HK$1.50	HK$1.74	8
Mar ’24	HK$1.93	HK$2.74 +42.0%	25.8%	HK$4.20	HK$1.85	HK$1.86	9
Feb ’24	HK$2.03	HK$2.83 +39.3%	25.5%	HK$4.20	HK$1.85	HK$1.86	10
Jan ’24	HK$2.00	HK$2.83 +41.3%	25.5%	HK$4.20	HK$1.85	HK$1.74	10
Dec ’23	HK$1.97	HK$2.83 +43.5%	25.5%	HK$4.20	HK$1.85	HK$1.58	10
Nov ’23	HK$1.69	HK$2.83 +67.3%	25.5%	HK$4.20	HK$1.85	HK$1.65	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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