China Resources Gas Group Limited

SHSC:1193 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$64.3b

China Resources Gas Group Valutazione

1193 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1193 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1193 ( HK$27.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$52.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1193 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1193?

Metrica chiave: Poiché 1193 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1193. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1193 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1193 su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniHK$5.14b
Cap. di mercatoHK$64.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1193 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1193 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
135 Kunlun Energy
10.3x9.5%HK$63.6b
2688 ENN Energy Holdings
9x9.8%HK$58.6b
3 Hong Kong and China Gas
20x9.2%HK$110.1b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.3x18.9%HK$30.8b
1193 China Resources Gas Group
12.5x7.8%HK$64.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1193's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1193 12.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1193 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1193's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1193 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1193 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$27.80
HK$32.36
+16.4%
10.4%HK$38.00HK$24.00n/a19
Nov ’25HK$30.05
HK$32.36
+7.7%
10.4%HK$38.00HK$24.00n/a19
Oct ’25HK$31.35
HK$30.89
-1.5%
10.8%HK$36.70HK$24.00n/a18
Sep ’25HK$26.30
HK$29.85
+13.5%
11.9%HK$36.00HK$22.90n/a19
Aug ’25HK$26.30
HK$28.76
+9.3%
12.3%HK$33.40HK$22.30n/a18
Jul ’25HK$27.35
HK$28.12
+2.8%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
Jun ’25HK$27.15
HK$28.12
+3.6%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
May ’25HK$24.75
HK$27.01
+9.1%
10.6%HK$32.37HK$22.00n/a17
Apr ’25HK$24.95
HK$28.12
+12.7%
12.9%HK$36.60HK$22.00n/a19
Mar ’25HK$23.50
HK$29.27
+24.6%
13.2%HK$36.60HK$22.90n/a19
Feb ’25HK$22.40
HK$29.70
+32.6%
12.7%HK$36.60HK$24.00n/a18
Jan ’25HK$25.60
HK$29.91
+16.8%
12.4%HK$36.60HK$24.00n/a18
Dec ’24HK$24.10
HK$30.44
+26.3%
14.2%HK$40.00HK$24.00n/a18
Nov ’24HK$22.70
HK$30.95
+36.4%
14.2%HK$40.00HK$24.00HK$30.0518
Oct ’24HK$22.95
HK$31.06
+35.4%
14.1%HK$40.00HK$24.00HK$31.3518
Sep ’24HK$22.05
HK$30.49
+38.3%
14.0%HK$40.00HK$24.00HK$26.3017
Aug ’24HK$26.60
HK$33.36
+25.4%
10.2%HK$40.00HK$27.00HK$26.3018
Jul ’24HK$26.80
HK$34.29
+28.0%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.3519
Jun ’24HK$26.50
HK$34.29
+29.4%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.1519
May ’24HK$24.75
HK$33.84
+36.7%
10.7%HK$44.60HK$27.20HK$24.7519
Apr ’24HK$28.95
HK$37.20
+28.5%
11.7%HK$45.00HK$27.20HK$24.9518
Mar ’24HK$33.80
HK$37.39
+10.6%
11.2%HK$45.00HK$27.50HK$23.5018
Feb ’24HK$33.20
HK$36.71
+10.6%
13.3%HK$45.00HK$26.20HK$22.4018
Jan ’24HK$29.30
HK$34.43
+17.5%
17.2%HK$45.00HK$26.00HK$25.6018
Dec ’23HK$26.95
HK$35.21
+30.6%
23.0%HK$49.78HK$23.00HK$24.1018
Nov ’23HK$21.55
HK$36.67
+70.2%
19.4%HK$49.78HK$23.00HK$22.7019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$2.98

7D

-0.7%

1Y

-6.6%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

1.3%

1Y

-0.7%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

1.3%

1Y

-0.7%