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China Resources Gas Group Valutazione

1193 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1193 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1193 ( HK$27.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$72.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1193 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1193?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1193. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1193 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1193 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$76.02b

1193 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	10.1x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1193 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1193 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.4x
135 Kunlun Energy	10.9x	8.5%	HK$69.5b
2688 ENN Energy Holdings	10x	9.7%	HK$67.2b
3 Hong Kong and China Gas	21.7x	9.2%	HK$123.2b
392 Beijing Enterprises Holdings	7x	18.9%	HK$34.4b
1193 China Resources Gas Group	14.1x	7.9%	HK$76.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1193's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Asian Gas Utilities ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1193's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1193 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.1x
Rapporto equo PE	9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1193 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$32.85	HK$30.89 -6.0%	10.8%	HK$36.70	HK$24.00	n/a	18
Sep ’25	HK$26.30	HK$29.85 +13.5%	11.9%	HK$36.00	HK$22.90	n/a	19
Aug ’25	HK$26.30	HK$28.76 +9.3%	12.3%	HK$33.40	HK$22.30	n/a	18
Jul ’25	HK$27.35	HK$28.12 +2.8%	11.6%	HK$33.00	HK$22.00	n/a	18
Jun ’25	HK$27.15	HK$28.12 +3.6%	11.6%	HK$33.00	HK$22.00	n/a	18
May ’25	HK$24.75	HK$27.01 +9.1%	10.6%	HK$32.37	HK$22.00	n/a	17
Apr ’25	HK$24.95	HK$28.12 +12.7%	12.9%	HK$36.60	HK$22.00	n/a	19
Mar ’25	HK$23.50	HK$29.27 +24.6%	13.2%	HK$36.60	HK$22.90	n/a	19
Feb ’25	HK$22.40	HK$29.70 +32.6%	12.7%	HK$36.60	HK$24.00	n/a	18
Jan ’25	HK$25.60	HK$29.91 +16.8%	12.4%	HK$36.60	HK$24.00	n/a	18
Dec ’24	HK$24.10	HK$30.44 +26.3%	14.2%	HK$40.00	HK$24.00	n/a	18
Nov ’24	HK$22.70	HK$30.95 +36.4%	14.2%	HK$40.00	HK$24.00	n/a	18
Oct ’24	HK$22.95	HK$31.06 +35.4%	14.1%	HK$40.00	HK$24.00	n/a	18
Sep ’24	HK$22.05	HK$30.49 +38.3%	14.0%	HK$40.00	HK$24.00	HK$26.30	17
Aug ’24	HK$26.60	HK$33.36 +25.4%	10.2%	HK$40.00	HK$27.00	HK$26.30	18
Jul ’24	HK$26.80	HK$34.29 +28.0%	11.1%	HK$44.60	HK$27.00	HK$27.35	19
Jun ’24	HK$26.50	HK$34.29 +29.4%	11.1%	HK$44.60	HK$27.00	HK$27.15	19
May ’24	HK$24.75	HK$33.84 +36.7%	10.7%	HK$44.60	HK$27.20	HK$24.75	19
Apr ’24	HK$28.95	HK$37.20 +28.5%	11.7%	HK$45.00	HK$27.20	HK$24.95	18
Mar ’24	HK$33.80	HK$37.39 +10.6%	11.2%	HK$45.00	HK$27.50	HK$23.50	18
Feb ’24	HK$33.20	HK$36.71 +10.6%	13.3%	HK$45.00	HK$26.20	HK$22.40	18
Jan ’24	HK$29.30	HK$34.43 +17.5%	17.2%	HK$45.00	HK$26.00	HK$25.60	18
Dec ’23	HK$26.95	HK$35.21 +30.6%	23.0%	HK$49.78	HK$23.00	HK$24.10	18
Nov ’23	HK$21.55	HK$36.67 +70.2%	19.4%	HK$49.78	HK$23.00	HK$22.70	19
Oct ’23	HK$24.95	HK$37.72 +51.2%	15.9%	HK$49.78	HK$27.50	HK$22.95	18
Sep ’23	HK$30.45	HK$37.72 +23.9%	15.9%	HK$49.78	HK$27.50	HK$22.05	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.