Towngas Smart Energy Valutazione

1083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1083 ( HK$3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1083 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1083?

Metrica chiave: Poiché 1083 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1083. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1083 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1083 su PE?
Rapporto PE	8.9x
Guadagni	HK$1.20b
Cap. di mercato	HK$10.65b

1083 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	9.7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1083 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1083 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
3633 Zhongyu Energy Holdings	49.6x	n/a	HK$12.4b
392 Beijing Enterprises Holdings	6.4x	18.9%	HK$31.0b
384 China Gas Holdings	10.9x	12.6%	HK$34.9b
1600 Tian Lun Gas Holdings	7x	17.7%	HK$3.2b
1083 Towngas Smart Energy	8.9x	15.0%	HK$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1083's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1083's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1083 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.9x
Rapporto equo PE	9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1083 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.07	HK$3.96 +29.1%	12.8%	HK$5.08	HK$3.40	n/a	8
Nov ’25	HK$3.17	HK$3.96 +25.0%	12.8%	HK$5.08	HK$3.40	n/a	8
Oct ’25	HK$3.27	HK$3.88 +18.7%	8.9%	HK$4.41	HK$3.40	n/a	8
Sep ’25	HK$2.92	HK$3.87 +32.4%	9.3%	HK$4.41	HK$3.40	n/a	8
Aug ’25	HK$2.86	HK$3.78 +32.1%	7.6%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	7
Jul ’25	HK$2.79	HK$3.75 +34.4%	7.4%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	8
Jun ’25	HK$2.85	HK$3.75 +31.5%	7.4%	HK$4.10	HK$3.30	n/a	8
May ’25	HK$3.03	HK$3.63 +19.8%	12.5%	HK$4.10	HK$2.50	n/a	10
Apr ’25	HK$3.07	HK$3.65 +18.9%	12.2%	HK$4.10	HK$2.50	n/a	10
Mar ’25	HK$2.89	HK$3.59 +24.2%	13.5%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Feb ’25	HK$2.87	HK$3.59 +25.1%	13.5%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Jan ’25	HK$3.25	HK$3.63 +11.7%	13.1%	HK$4.20	HK$2.50	n/a	10
Dec ’24	HK$3.19	HK$3.72 +16.7%	15.0%	HK$4.58	HK$2.50	n/a	10
Nov ’24	HK$3.20	HK$3.92 +22.6%	7.4%	HK$4.58	HK$3.60	HK$3.17	10
Oct ’24	HK$3.45	HK$3.90 +13.1%	8.6%	HK$4.58	HK$3.30	HK$3.27	10
Sep ’24	n/a	HK$3.89 0%	8.8%	HK$4.58	HK$3.30	HK$2.92	10
Aug ’24	n/a	HK$4.33 0%	14.0%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.86	10
Jul ’24	n/a	HK$4.34 0%	13.7%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.79	10
Jun ’24	n/a	HK$4.34 0%	13.7%	HK$5.32	HK$3.60	HK$2.85	10
May ’24	n/a	HK$4.30 0%	13.6%	HK$5.20	HK$3.60	HK$3.03	10
Apr ’24	n/a	HK$4.36 0%	12.6%	HK$5.20	HK$3.60	HK$3.07	10
Mar ’24	n/a	HK$4.46 0%	17.4%	HK$6.27	HK$3.60	HK$2.89	10
Feb ’24	n/a	HK$4.40 0%	18.6%	HK$6.27	HK$3.60	HK$2.87	10
Jan ’24	n/a	HK$4.30 0%	17.5%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.25	9
Dec ’23	n/a	HK$4.45 0%	16.8%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.19	9
Nov ’23	n/a	HK$4.59 0%	15.1%	HK$5.53	HK$3.20	HK$3.20	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

-2.9%

-8.1%

ENN Energy Holdings

HK$58.3b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.05

-7.1%

-12.1%