Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

SZSC:9699 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$10.1b

Hangzhou SF Intra-city Industrial Valutazione

9699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$19.78
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9699 ( HK$11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9699 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9699?

Metrica chiave: Poiché 9699 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9699. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9699 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9699 su PE?
Rapporto PE70x
GuadagniCN¥132.46m
Cap. di mercatoCN¥9.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9699 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9699 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
636 KLN Logistics Group
9.6x-5.12%HK$13.4b
1519 J&T Global Express
71.7x32.61%HK$56.5b
598 Sinotrans
6.6x4.78%HK$34.9b
2618 JD Logistics
10.5x12.19%HK$73.3b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
70x42.78%HK$10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9699's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9699 70.0xMedia del settore 15.7xNo. of Companies28PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9699's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9699 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9699 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$11.00
HK$13.45
+22.28%
12.13%HK$16.19HK$10.92n/a7
May ’26HK$7.92
HK$13.82
+74.45%
10.74%HK$16.00HK$10.79n/a7
Apr ’26HK$9.03
HK$13.82
+53.01%
10.74%HK$16.00HK$10.79n/a7
Mar ’26HK$9.38
HK$13.91
+48.27%
8.20%HK$16.08HK$12.57n/a7
Feb ’26HK$8.79
HK$13.80
+56.94%
8.27%HK$16.13HK$12.60n/a8
Jan ’26HK$9.29
HK$13.57
+46.10%
8.43%HK$15.64HK$12.31n/a8
Dec ’25HK$9.62
HK$13.57
+41.09%
8.43%HK$15.64HK$12.31n/a8
Nov ’25HK$9.95
HK$13.83
+39.01%
8.57%HK$15.90HK$12.51n/a8
Oct ’25HK$11.52
HK$13.97
+21.24%
8.67%HK$15.99HK$12.59n/a8
Sep ’25n/a
HK$13.63
0%
7.51%HK$15.36HK$12.70n/a7
Aug ’25n/a
HK$12.66
0%
9.55%HK$14.99HK$11.13n/a6
Jul ’25n/a
HK$12.84
0%
9.79%HK$15.00HK$11.14n/a5
Jun ’25n/a
HK$12.26
0%
5.42%HK$13.17HK$11.20n/a5
May ’25n/a
HK$12.11
0%
5.70%HK$13.19HK$11.16HK$7.925
Apr ’25n/a
HK$12.17
0%
5.29%HK$13.19HK$11.16HK$9.036
Mar ’25n/a
HK$12.47
0%
4.77%HK$13.59HK$11.65HK$9.386
Feb ’25n/a
HK$12.49
0%
4.70%HK$13.59HK$11.66HK$8.796
Jan ’25n/a
HK$11.89
0%
9.65%HK$12.68HK$9.42HK$9.296
Dec ’24n/a
HK$11.73
0%
9.09%HK$12.46HK$9.20HK$9.627
Nov ’24n/a
HK$12.01
0%
3.49%HK$12.45HK$11.20HK$9.957
Oct ’24n/a
HK$12.01
0%
3.49%HK$12.45HK$11.20HK$11.527
Sep ’24n/a
HK$12.15
0%
2.63%HK$12.54HK$11.70n/a7
Aug ’24n/a
HK$13.58
0%
11.38%HK$16.34HK$11.82n/a7
Jul ’24n/a
HK$13.46
0%
11.95%HK$16.18HK$11.70n/a6
Jun ’24n/a
HK$13.97
0%
11.15%HK$16.56HK$11.98n/a6
May ’24n/a
HK$15.26
0%
7.42%HK$17.10HK$14.01n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
HK$13.45
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 02:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sifan JiangChina International Capital Corporation Limited
Fuk Lung CheungCitigroup Inc
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