KLN Logistics Group Valutazione
636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 636 ( HK$6.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 636 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 636?
Metrica chiave: Poiché 636 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 636 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | HK$1.40b |
| Cap. di mercato | HK$11.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 636 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 57.7x | 42.78% | HK$7.9b |
598 Sinotrans | 6.3x | 4.78% | HK$33.4b |
2482 Logory Logistics Technology | 34.6x | n/a | HK$2.0b |
1519 J&T Global Express | 72.8x | 32.61% | HK$55.6b |
636 KLN Logistics Group | 8.5x | -5.12% | HK$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.61 | HK$9.19 +38.96% | 15.00% | HK$11.85 | HK$7.70 | n/a | 8 |
| May ’26 | HK$6.26 | HK$9.19 +46.73% | 15.00% | HK$11.85 | HK$7.70 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | HK$6.94 | HK$9.44 +35.95% | 14.96% | HK$11.85 | HK$7.70 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | HK$6.75 | HK$9.84 +45.70% | 11.10% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$6.57 | HK$10.17 +54.83% | 9.27% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$6.88 | HK$10.17 +47.86% | 9.27% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$7.34 | HK$10.17 +38.59% | 9.27% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$7.40 | HK$10.37 +40.17% | 9.54% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$8.66 | HK$10.37 +19.77% | 9.54% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$7.00 | HK$10.45 +49.26% | 8.66% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$6.77 | HK$10.56 +55.91% | 6.93% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.69% | 6.95% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.97 | HK$10.65 +18.73% | 5.05% | HK$11.85 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$7.35 | HK$10.33 +40.59% | 5.57% | HK$11.10 | HK$9.00 | HK$6.26 | 9 |
| Apr ’25 | HK$8.52 | HK$11.66 +36.80% | 24.01% | HK$19.00 | HK$9.00 | HK$6.94 | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.54% | 30.12% | HK$19.00 | HK$8.42 | HK$6.75 | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.92 | HK$11.96 +34.03% | 29.33% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$6.57 | 9 |
| Jan ’25 | HK$8.22 | HK$11.73 +42.74% | 30.86% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$6.88 | 9 |
| Dec ’24 | HK$6.94 | HK$11.46 +65.13% | 30.82% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$7.34 | 10 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$11.41 +72.90% | 32.60% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$7.40 | 9 |
| Oct ’24 | HK$7.00 | HK$11.71 +67.32% | 32.79% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$8.66 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.37 | HK$11.84 +60.71% | 35.84% | HK$20.30 | HK$8.80 | HK$7.00 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.64 | HK$13.80 +43.15% | 31.72% | HK$20.30 | HK$9.00 | HK$6.77 | 9 |
| Jul ’24 | HK$9.25 | HK$16.05 +73.48% | 23.29% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$7.52 | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.06 | HK$16.05 +77.12% | 23.29% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$8.97 | 9 |
| May ’24 | HK$11.10 | HK$16.39 +47.67% | 25.77% | HK$23.40 | HK$8.10 | HK$7.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KLN Logistics Group Limited è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Windham | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |