Sinotrans Valutazione

598 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 598 ( HK$3.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 598 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 598?

Metrica chiave: Poiché 598 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 598. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 598 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 598 su PE?
Rapporto PE	6.1x
Guadagni	CN¥3.89b
Cap. di mercato	CN¥33.98b

598 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 598 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 598 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.1x
636 Kerry Logistics Network	7.6x	-0.9%	HK$12.4b
2618 JD Logistics	14x	14.8%	HK$82.1b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	95.9x	55.7%	HK$8.4b
2482 Logory Logistics Technology	58.9x	n/a	HK$1.3b
598 Sinotrans	6.1x	10.3%	HK$36.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 598's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 598's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

598 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.1x
Rapporto equo PE	9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 598 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.50	HK$4.10 +17.0%	9.9%	HK$4.54	HK$3.14	n/a	8
Dec ’25	HK$3.25	HK$4.22 +29.7%	10.2%	HK$4.64	HK$3.20	n/a	8
Nov ’25	HK$3.53	HK$4.22 +19.4%	10.2%	HK$4.64	HK$3.20	n/a	8
Oct ’25	HK$3.98	HK$4.42 +11.1%	9.1%	HK$5.12	HK$3.70	n/a	9
Sep ’25	HK$3.56	HK$4.42 +24.2%	9.1%	HK$5.12	HK$3.70	n/a	9
Aug ’25	HK$3.63	HK$4.39 +20.9%	8.2%	HK$4.99	HK$3.90	n/a	9
Jul ’25	HK$3.80	HK$4.39 +15.4%	8.5%	HK$5.00	HK$3.86	n/a	9
Jun ’25	HK$4.26	HK$4.29 +0.7%	7.8%	HK$4.84	HK$3.86	n/a	9
May ’25	HK$3.77	HK$4.27 +13.4%	8.1%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	8
Apr ’25	HK$3.82	HK$4.23 +10.7%	8.1%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	7
Mar ’25	HK$3.38	HK$3.62 +7.0%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Feb ’25	HK$3.22	HK$3.62 +12.3%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Jan ’25	HK$3.27	HK$3.64 +11.3%	13.6%	HK$4.42	HK$3.00	n/a	7
Dec ’24	HK$2.88	HK$3.44 +19.4%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	HK$3.25	8
Nov ’24	HK$2.58	HK$3.44 +33.3%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	HK$3.53	8
Oct ’24	HK$2.86	HK$3.37 +17.9%	17.5%	HK$4.34	HK$2.40	HK$3.98	9
Sep ’24	HK$3.18	HK$3.37 +6.0%	18.1%	HK$4.37	HK$2.42	HK$3.56	9
Aug ’24	HK$2.78	HK$3.17 +14.0%	14.6%	HK$3.89	HK$2.43	HK$3.63	9
Jul ’24	HK$2.79	HK$3.14 +12.6%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$3.80	9
Jun ’24	HK$2.60	HK$3.14 +20.8%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$4.26	9
May ’24	HK$2.71	HK$3.23 +19.4%	11.9%	HK$3.88	HK$2.54	HK$3.77	9
Apr ’24	HK$2.43	HK$3.23 +33.1%	12.3%	HK$3.90	HK$2.46	HK$3.82	9
Mar ’24	HK$2.41	HK$3.28 +35.9%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.38	8
Feb ’24	HK$2.77	HK$3.28 +18.3%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.22	8
Jan ’24	HK$2.54	HK$3.32 +30.6%	13.0%	HK$3.93	HK$2.60	HK$3.27	8
Dec ’23	HK$2.51	HK$3.21 +27.7%	13.1%	HK$3.83	HK$2.54	HK$2.88	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/23 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sinotrans Limited è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Karl Choi	BofA Global Research
Rong Li	CCB International Securities Limited