JD Logistics Valutazione
2618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2618 ( HK$11.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$35.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2618 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2618?
Metrica chiave: Poiché 2618 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2618 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | CN¥6.41b |
| Cap. di mercato | CN¥65.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2618 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
1519 J&T Global Express | 73.7x | 32.39% | HK$58.1b |
598 Sinotrans | 6.5x | 4.78% | HK$34.8b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 68.5x | 43.02% | HK$9.9b |
636 KLN Logistics Group | 9.7x | -5.12% | HK$13.5b |
2618 JD Logistics | 10.2x | 12.25% | HK$71.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.56 | HK$17.48 +51.23% | 16.08% | HK$23.45 | HK$11.57 | n/a | 18 |
| May ’26 | HK$12.24 | HK$17.75 +44.98% | 13.28% | HK$23.38 | HK$12.47 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | HK$12.76 | HK$18.48 +44.83% | 13.98% | HK$23.32 | HK$12.52 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | HK$13.92 | HK$18.94 +36.05% | 15.61% | HK$24.40 | HK$11.72 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$13.34 | HK$18.96 +42.16% | 15.60% | HK$24.41 | HK$11.74 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | HK$12.80 | HK$19.20 +49.99% | 13.60% | HK$25.01 | HK$12.91 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$13.90 | HK$19.11 +37.48% | 15.36% | HK$24.98 | HK$12.95 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$15.96 | HK$16.14 +1.11% | 22.26% | HK$22.16 | HK$10.74 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$14.00 | HK$12.84 -8.28% | 17.98% | HK$20.03 | HK$10.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$9.55 | HK$12.78 +33.80% | 18.22% | HK$20.16 | HK$10.28 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$7.94 | HK$12.31 +55.06% | 18.57% | HK$18.99 | HK$9.39 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$8.38 | HK$12.36 +47.53% | 17.75% | HK$18.94 | HK$9.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$8.52 | HK$12.31 +44.45% | 18.06% | HK$18.99 | HK$8.81 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$8.55 | HK$11.50 +34.47% | 18.56% | HK$17.00 | HK$8.29 | HK$12.24 | 19 |
| Apr ’25 | HK$7.97 | HK$12.16 +52.59% | 24.65% | HK$20.94 | HK$8.28 | HK$12.76 | 18 |
| Mar ’25 | HK$7.74 | HK$14.10 +82.21% | 32.41% | HK$28.16 | HK$8.84 | HK$13.92 | 19 |
| Feb ’25 | HK$7.18 | HK$14.18 +97.51% | 32.43% | HK$28.32 | HK$8.89 | HK$13.34 | 19 |
| Jan ’25 | HK$9.78 | HK$15.45 +57.98% | 32.58% | HK$28.47 | HK$8.89 | HK$12.80 | 19 |
| Dec ’24 | HK$9.29 | HK$15.42 +65.97% | 32.73% | HK$28.41 | HK$8.19 | HK$13.90 | 19 |
| Nov ’24 | HK$9.13 | HK$16.34 +79.01% | 26.39% | HK$27.69 | HK$10.21 | HK$15.96 | 18 |
| Oct ’24 | HK$9.95 | HK$18.52 +86.16% | 31.52% | HK$35.20 | HK$11.61 | HK$14.00 | 18 |
| Sep ’24 | HK$10.46 | HK$18.71 +78.85% | 31.04% | HK$35.25 | HK$11.66 | HK$9.55 | 18 |
| Aug ’24 | HK$13.00 | HK$19.48 +49.82% | 27.31% | HK$34.68 | HK$12.77 | HK$7.94 | 18 |
| Jul ’24 | HK$12.22 | HK$19.49 +59.46% | 27.75% | HK$34.57 | HK$12.81 | HK$8.38 | 18 |
| Jun ’24 | HK$12.20 | HK$19.97 +63.72% | 27.46% | HK$35.42 | HK$12.69 | HK$8.52 | 18 |
| May ’24 | HK$12.20 | HK$20.82 +70.63% | 28.74% | HK$36.35 | HK$12.88 | HK$8.55 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 11:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JD Logistics, Inc. è coperta da 30 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fan Tso | BofA Global Research |
| Xin Yang | China International Capital Corporation Limited |
| Qibin Feng | China International Capital Corporation Limited |