COSCO SHIPPING Holdings Valutazione
1919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1919 ( HK$11.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1919 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1919?
Metrica chiave: Poiché 1919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1919 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | CN¥39.91b |
| Cap. di mercato | CN¥212.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
316 Orient Overseas (International) | 8.3x | -4.4% | HK$68.9b |
1308 SITC International Holdings | 12.5x | 5.9% | HK$55.5b |
2343 Pacific Basin Shipping | 16x | 35.9% | HK$10.1b |
2510 T.S. Lines | 39.5x | n/a | HK$6.4b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.3x | -29.4% | HK$228.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.52 | HK$12.64 +9.7% | 20.3% | HK$17.93 | HK$8.38 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$12.46 | HK$12.57 +0.9% | 21.0% | HK$18.00 | HK$8.42 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$13.04 | HK$12.53 -3.9% | 21.3% | HK$17.97 | HK$8.74 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$10.70 | HK$12.28 +14.8% | 23.5% | HK$18.00 | HK$8.18 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.38 | HK$12.95 +13.8% | 29.6% | HK$19.78 | HK$7.99 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$13.66 | HK$14.16 +3.7% | 20.5% | HK$19.80 | HK$7.57 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$13.06 | HK$12.68 -2.9% | 19.9% | HK$18.04 | HK$7.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$10.16 | HK$9.93 -2.2% | 20.7% | HK$13.50 | HK$6.45 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.23 | HK$9.40 +14.3% | 19.5% | HK$12.98 | HK$6.46 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.45 | HK$9.27 +9.7% | 19.7% | HK$13.00 | HK$5.96 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$8.31 | HK$9.29 +11.7% | 19.6% | HK$13.00 | HK$5.97 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$7.85 | HK$8.67 +10.5% | 16.0% | HK$10.07 | HK$5.43 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$7.23 | HK$8.64 +19.6% | 17.0% | HK$10.26 | HK$5.51 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$7.85 | HK$8.44 +7.6% | 16.7% | HK$10.00 | HK$5.37 | HK$12.46 | 10 |
| Oct ’24 | HK$8.03 | HK$8.73 +8.7% | 19.4% | HK$10.94 | HK$5.38 | HK$13.04 | 10 |
| Sep ’24 | HK$8.05 | HK$8.75 +8.7% | 18.6% | HK$11.03 | HK$5.42 | HK$10.70 | 11 |
| Aug ’24 | HK$8.11 | HK$8.65 +6.7% | 20.5% | HK$11.92 | HK$5.52 | HK$11.38 | 11 |
| Jul ’24 | HK$7.06 | HK$8.33 +18.0% | 21.3% | HK$11.47 | HK$5.56 | HK$13.66 | 11 |
| Jun ’24 | HK$6.95 | HK$8.73 +25.5% | 21.0% | HK$11.78 | HK$6.43 | HK$13.06 | 11 |
| May ’24 | HK$9.08 | HK$10.23 +12.7% | 38.0% | HK$21.56 | HK$6.57 | HK$10.16 | 13 |
| Apr ’24 | HK$8.83 | HK$10.38 +17.6% | 38.0% | HK$21.70 | HK$6.79 | HK$8.23 | 13 |
| Mar ’24 | HK$8.50 | HK$10.60 +24.7% | 37.2% | HK$21.58 | HK$6.37 | HK$8.45 | 14 |
| Feb ’24 | HK$8.61 | HK$11.08 +28.7% | 36.3% | HK$21.91 | HK$6.47 | HK$8.31 | 14 |
| Jan ’24 | HK$7.96 | HK$11.37 +42.8% | 32.5% | HK$21.48 | HK$6.97 | HK$7.85 | 14 |
| Dec ’23 | HK$8.15 | HK$11.14 +36.6% | 32.5% | HK$20.97 | HK$6.80 | HK$7.23 | 14 |
| Nov ’23 | HK$8.82 | HK$11.16 +26.5% | 32.4% | HK$20.49 | HK$6.71 | HK$7.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.