J&T Global Express Limited

SZSC:1519 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$55.7b

J&T Global Express Valutazione

1519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1519 (HK$6.26) is trading below our estimate of fair value (HK$22.97)

Significativamente al di sotto del valore equo: 1519 is trading below fair value by more than 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1519?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

1519 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA30.5x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1519 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1519 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
598 Sinotrans
0.2x4.5%HK$36.4b
2618 JD Logistics
0.5x6.5%HK$97.6b
636 Kerry Logistics Network
0.3x3.3%HK$13.4b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
0.6x17.5%HK$9.1b
1519 J&T Global Express
0.7x10.3%HK$55.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1519 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (0.4x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1519 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the Hong Kong Logistics industry average (0.3x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1519's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1519 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate 1519's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1519 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.26
HK$8.34
+33.3%
18.4%HK$11.27HK$6.10n/a12
Oct ’25HK$7.02
HK$9.02
+28.5%
14.8%HK$11.31HK$7.41n/a9
Sep ’25HK$6.04
HK$9.02
+49.4%
14.8%HK$11.31HK$7.41n/a9
Aug ’25HK$6.14
HK$11.25
+83.1%
21.1%HK$14.06HK$7.09n/a8
Jul ’25HK$7.13
HK$11.56
+62.1%
20.5%HK$14.05HK$7.09n/a7
Jun ’25HK$7.63
HK$11.97
+56.9%
19.7%HK$14.07HK$7.10n/a7
May ’25n/a
HK$12.30
0%
14.3%HK$14.09HK$9.31n/a7
Apr ’25n/a
HK$12.29
0%
14.3%HK$14.08HK$9.30n/a7
Mar ’25n/a
HK$14.25
0%
9.4%HK$16.20HK$12.02n/a5
Feb ’25n/a
HK$14.30
0%
10.5%HK$16.20HK$12.02n/a4
Jan ’25n/a
HK$13.78
0%
6.7%HK$14.68HK$11.99n/a5
Dec ’24n/a
HK$13.36
0%
7.1%HK$14.05HK$12.01n/a3

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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