J&T Global Express Valutazione
1519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1519 ( HK$5.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$22.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1519?
Metrica chiave: Poiché 1519 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1519 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$9.68b |
| Cap. di mercato | US$6.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1519 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
598 Sinotrans | 0.2x | 4.5% | HK$35.6b |
2618 JD Logistics | 0.5x | 7.6% | HK$85.2b |
636 Kerry Logistics Network | 0.2x | 3.3% | HK$11.9b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 0.6x | 17.5% | HK$8.6b |
1519 J&T Global Express | 0.7x | 10.5% | HK$50.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1519's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Logistics settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology | 0.09x | n/a | US$68.75m |
1292 Changan Minsheng APLL Logistics | 0.04x | n/a | US$48.52m |
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) | 0.02x | n/a | US$13.88m |
8489 Grand Power Logistics Group | 0.05x | n/a | US$6.01m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1519's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1519 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.71 | HK$8.34 +46.1% | 17.6% | HK$11.28 | HK$6.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$6.26 | HK$8.34 +33.3% | 18.4% | HK$11.27 | HK$6.10 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$7.02 | HK$9.02 +28.5% | 14.8% | HK$11.31 | HK$7.41 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$6.04 | HK$9.02 +49.4% | 14.8% | HK$11.31 | HK$7.41 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.14 | HK$11.25 +83.1% | 21.1% | HK$14.06 | HK$7.09 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$7.13 | HK$11.56 +62.1% | 20.5% | HK$14.05 | HK$7.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$7.63 | HK$11.97 +56.9% | 19.7% | HK$14.07 | HK$7.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | HK$12.30 0% | 14.3% | HK$14.09 | HK$9.31 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | HK$12.29 0% | 14.3% | HK$14.08 | HK$9.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | HK$14.25 0% | 9.4% | HK$16.20 | HK$12.02 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | HK$14.30 0% | 10.5% | HK$16.20 | HK$12.02 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | HK$13.78 0% | 6.7% | HK$14.68 | HK$11.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | HK$13.36 0% | 7.1% | HK$14.05 | HK$12.01 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.