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Air China Valutazione
753 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 753 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 753 ( HK$3.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 753 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 753?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 753 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥111.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 753 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
1055 China Southern Airlines | 0.4x | 6.4% | HK$114.9b |
293 Cathay Pacific Airways | 0.5x | 7.5% | HK$53.8b |
2618 JD Logistics | 0.4x | 6.3% | HK$85.7b |
66 MTR | 3.1x | 4.0% | HK$182.7b |
753 Air China | 0.4x | 6.8% | HK$123.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 753 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 753's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 753 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 753's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 753 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.34 | HK$4.21 -3.0% | 22.4% | HK$5.59 | HK$2.86 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$3.34 | HK$5.24 +56.7% | 19.9% | HK$7.08 | HK$3.35 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$3.55 | HK$5.34 +50.4% | 19.9% | HK$6.97 | HK$3.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$3.63 | HK$5.43 +49.7% | 17.3% | HK$6.97 | HK$3.98 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$4.16 | HK$5.74 +37.9% | 17.4% | HK$7.16 | HK$4.09 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$3.94 | HK$5.81 +47.4% | 16.0% | HK$7.18 | HK$4.10 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.80 | HK$5.91 +55.4% | 16.1% | HK$7.19 | HK$4.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$4.16 | HK$6.20 +49.1% | 13.7% | HK$7.82 | HK$4.62 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$4.28 | HK$6.27 +46.5% | 14.0% | HK$7.83 | HK$4.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.94 | HK$6.52 +32.0% | 11.4% | HK$7.87 | HK$5.05 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.18 | HK$6.67 +28.7% | 12.9% | HK$8.82 | HK$5.13 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$5.33 | HK$6.66 +24.9% | 14.2% | HK$8.80 | HK$5.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$5.29 | HK$6.82 +28.9% | 15.3% | HK$8.80 | HK$5.00 | HK$4.34 | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.81 | HK$6.94 +19.5% | 16.4% | HK$8.80 | HK$5.06 | HK$3.34 | 15 |
| Aug ’24 | HK$6.38 | HK$6.98 +9.4% | 16.8% | HK$8.80 | HK$5.10 | HK$3.55 | 15 |
| Jul ’24 | HK$5.58 | HK$7.03 +26.0% | 14.1% | HK$8.65 | HK$5.52 | HK$3.63 | 14 |
| Jun ’24 | HK$5.43 | HK$7.30 +34.5% | 14.7% | HK$8.81 | HK$5.62 | HK$4.16 | 14 |
| May ’24 | HK$6.92 | HK$7.47 +7.9% | 16.4% | HK$9.02 | HK$5.21 | HK$3.94 | 15 |
| Apr ’24 | HK$7.02 | HK$7.35 +4.7% | 17.8% | HK$9.45 | HK$5.24 | HK$3.80 | 14 |
| Mar ’24 | HK$7.32 | HK$7.40 +1.1% | 17.9% | HK$9.69 | HK$5.24 | HK$4.16 | 14 |
| Feb ’24 | HK$6.94 | HK$7.48 +7.8% | 17.6% | HK$9.86 | HK$5.33 | HK$4.28 | 14 |
| Jan ’24 | HK$6.95 | HK$6.53 -6.0% | 28.1% | HK$9.47 | HK$3.46 | HK$4.94 | 14 |
| Dec ’23 | HK$6.06 | HK$6.06 -0.07% | 26.3% | HK$8.16 | HK$3.38 | HK$5.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$5.83 | HK$5.73 -1.7% | 26.8% | HK$7.80 | HK$3.34 | HK$5.33 | 15 |
| Oct ’23 | HK$6.00 | HK$5.85 -2.5% | 27.7% | HK$8.27 | HK$3.47 | HK$5.29 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.