MTR Valutazione
66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 66 ( HK$27.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$17.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 66 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 66?
Metrica chiave: Poiché 66 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 66 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | HK$15.77b |
| Cap. di mercato | HK$173.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 66 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
525 Guangshen Railway | 12.1x | 18.80% | HK$20.9b |
2169 Canggang Railway | 95.1x | n/a | HK$5.8b |
177 Jiangsu Expressway | 9.1x | 2.47% | HK$75.9b |
2618 JD Logistics | 10.4x | 12.17% | HK$72.3b |
66 MTR | 11x | -2.85% | HK$173.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 66's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Transportation ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 66's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$27.90 | HK$27.57 -1.19% | 13.43% | HK$32.00 | HK$21.60 | n/a | 12 |
| May ’26 | HK$26.80 | HK$27.57 +2.86% | 13.43% | HK$32.00 | HK$21.60 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | HK$25.65 | HK$27.57 +7.47% | 13.43% | HK$32.00 | HK$21.60 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | HK$25.40 | HK$28.15 +10.84% | 10.78% | HK$32.00 | HK$21.60 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | HK$24.35 | HK$28.68 +17.80% | 12.07% | HK$33.90 | HK$21.60 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$27.10 | HK$29.46 +8.72% | 13.09% | HK$34.60 | HK$21.60 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | HK$27.25 | HK$29.46 +8.12% | 13.09% | HK$34.60 | HK$21.60 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$28.35 | HK$29.46 +3.93% | 13.87% | HK$34.60 | HK$21.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$29.35 | HK$28.35 -3.42% | 16.54% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$27.55 | HK$28.21 +2.39% | 16.57% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$25.55 | HK$28.47 +11.44% | 19.65% | HK$38.50 | HK$19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$24.65 | HK$29.93 +21.41% | 20.19% | HK$38.50 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$26.50 | HK$30.25 +14.13% | 18.47% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$25.85 | HK$30.41 +17.64% | 19.18% | HK$38.50 | HK$21.40 | HK$26.80 | 10 |
| Apr ’25 | HK$25.80 | HK$30.46 +18.06% | 19.11% | HK$38.50 | HK$21.40 | HK$25.65 | 10 |
| Mar ’25 | HK$25.70 | HK$32.31 +25.72% | 22.82% | HK$45.20 | HK$21.40 | HK$25.40 | 10 |
| Feb ’25 | HK$25.25 | HK$38.06 +50.73% | 24.00% | HK$50.10 | HK$25.00 | HK$24.35 | 10 |
| Jan ’25 | HK$30.30 | HK$41.21 +36.01% | 19.53% | HK$50.10 | HK$25.00 | HK$27.10 | 10 |
| Dec ’24 | HK$27.95 | HK$42.52 +52.13% | 14.44% | HK$50.10 | HK$29.00 | HK$27.25 | 10 |
| Nov ’24 | HK$29.45 | HK$43.02 +46.08% | 13.64% | HK$50.10 | HK$29.00 | HK$28.35 | 10 |
| Oct ’24 | HK$31.00 | HK$43.82 +41.35% | 9.62% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$29.35 | 10 |
| Sep ’24 | HK$32.75 | HK$43.82 +33.80% | 9.62% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$27.55 | 10 |
| Aug ’24 | HK$35.90 | HK$44.57 +24.14% | 11.09% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.55 | 10 |
| Jul ’24 | HK$36.00 | HK$45.64 +26.76% | 10.90% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$24.65 | 10 |
| Jun ’24 | HK$35.75 | HK$45.69 +27.79% | 10.81% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$26.50 | 10 |
| May ’24 | HK$39.15 | HK$45.69 +16.69% | 10.81% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.85 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MTR Corporation Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manfred Ho | BOCI Research Ltd. |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |