Sinotrans Limited

SHSC:598 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$33.9b

Sinotrans Valutazione

598 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$7.17
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 598 ( HK$3.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 598 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 598?

Metrica chiave: Poiché 598 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 598. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 598 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 598 su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniCN¥3.76b
Cap. di mercatoCN¥31.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 598 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 598 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
1519 J&T Global Express
72.8x32.61%HK$57.0b
2618 JD Logistics
11.5x12.02%HK$77.1b
636 KLN Logistics Group
9.1x-5.12%HK$12.7b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
57.6x42.78%HK$8.2b
598 Sinotrans
6.3x4.78%HK$33.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 598's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
598 6.3xMedia del settore 15.7xNo. of Companies29PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 598's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

598 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 598 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.56
HK$3.99
+12.01%
13.04%HK$4.48HK$2.99n/a8
May ’26HK$3.37
HK$3.99
+18.33%
13.04%HK$4.48HK$2.99n/a8
Apr ’26HK$3.76
HK$4.03
+7.10%
12.75%HK$4.55HK$3.00n/a9
Mar ’26HK$3.74
HK$4.06
+8.56%
10.52%HK$4.56HK$3.20n/a8
Feb ’26HK$3.71
HK$4.10
+10.40%
9.91%HK$4.54HK$3.14n/a8
Jan ’26HK$3.67
HK$4.10
+11.60%
9.91%HK$4.54HK$3.14n/a8
Dec ’25HK$3.25
HK$4.22
+29.74%
10.22%HK$4.64HK$3.20n/a8
Nov ’25HK$3.53
HK$4.22
+19.45%
10.22%HK$4.64HK$3.20n/a8
Oct ’25HK$3.98
HK$4.42
+11.13%
9.13%HK$5.12HK$3.70n/a9
Sep ’25HK$3.56
HK$4.42
+24.24%
9.13%HK$5.12HK$3.70n/a9
Aug ’25HK$3.63
HK$4.39
+20.91%
8.23%HK$4.99HK$3.90n/a9
Jul ’25HK$3.80
HK$4.39
+15.40%
8.53%HK$5.00HK$3.86n/a9
Jun ’25HK$4.26
HK$4.29
+0.72%
7.77%HK$4.84HK$3.86n/a9
May ’25HK$3.77
HK$4.27
+13.37%
8.06%HK$4.84HK$3.87HK$3.378
Apr ’25HK$3.82
HK$4.23
+10.71%
8.12%HK$4.84HK$3.87HK$3.767
Mar ’25HK$3.38
HK$3.62
+6.96%
13.00%HK$4.30HK$2.99HK$3.747
Feb ’25HK$3.22
HK$3.62
+12.27%
13.00%HK$4.30HK$2.99HK$3.717
Jan ’25HK$3.27
HK$3.64
+11.29%
13.56%HK$4.42HK$3.00HK$3.677
Dec ’24HK$2.88
HK$3.44
+19.40%
17.33%HK$4.32HK$2.39HK$3.258
Nov ’24HK$2.58
HK$3.44
+33.28%
17.33%HK$4.32HK$2.39HK$3.538
Oct ’24HK$2.86
HK$3.37
+17.86%
17.54%HK$4.34HK$2.40HK$3.989
Sep ’24HK$3.18
HK$3.37
+6.02%
18.12%HK$4.37HK$2.42HK$3.569
Aug ’24HK$2.78
HK$3.17
+14.00%
14.63%HK$3.89HK$2.43HK$3.639
Jul ’24HK$2.79
HK$3.14
+12.56%
13.10%HK$3.90HK$2.48HK$3.809
Jun ’24HK$2.60
HK$3.14
+20.79%
13.10%HK$3.90HK$2.48HK$4.269
May ’24HK$2.71
HK$3.23
+19.36%
11.90%HK$3.88HK$2.54HK$3.779
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$3.99
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 08:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sinotrans Limited è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited