Sinotrans Valutazione
598 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 598 ( HK$3.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 598 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 598?
Metrica chiave: Poiché 598 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 598 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | CN¥3.89b |
| Cap. di mercato | CN¥33.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 598 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
636 Kerry Logistics Network | 7.3x | -0.9% | HK$11.9b |
2618 JD Logistics | 14.4x | 13.8% | HK$85.2b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 96.6x | 55.0% | HK$8.6b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.3x | n/a | HK$1.0b |
598 Sinotrans | 5.7x | 10.3% | HK$35.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 598's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 598's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 598 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.29 | HK$4.22 +28.1% | 10.2% | HK$4.64 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$3.53 | HK$4.22 +19.4% | 10.2% | HK$4.64 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.98 | HK$4.42 +11.1% | 9.1% | HK$5.12 | HK$3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$3.56 | HK$4.42 +24.2% | 9.1% | HK$5.12 | HK$3.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$3.63 | HK$4.39 +20.9% | 8.2% | HK$4.99 | HK$3.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$3.80 | HK$4.38 +15.4% | 8.5% | HK$5.00 | HK$3.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$4.26 | HK$4.29 +0.7% | 7.8% | HK$4.84 | HK$3.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$3.77 | HK$4.27 +13.4% | 8.1% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.82 | HK$4.23 +10.7% | 8.1% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$3.38 | HK$3.62 +7.0% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$3.22 | HK$3.62 +12.3% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$3.27 | HK$3.64 +11.3% | 13.6% | HK$4.42 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$2.88 | HK$3.44 +19.4% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.58 | HK$3.44 +33.3% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | HK$3.53 | 8 |
| Oct ’24 | HK$2.86 | HK$3.37 +17.9% | 17.5% | HK$4.34 | HK$2.40 | HK$3.98 | 9 |
| Sep ’24 | HK$3.18 | HK$3.37 +6.0% | 18.1% | HK$4.37 | HK$2.42 | HK$3.56 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.78 | HK$3.17 +14.0% | 14.6% | HK$3.89 | HK$2.43 | HK$3.63 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.79 | HK$3.14 +12.6% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$3.80 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.60 | HK$3.14 +20.8% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$4.26 | 9 |
| May ’24 | HK$2.71 | HK$3.23 +19.4% | 11.9% | HK$3.88 | HK$2.54 | HK$3.77 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.43 | HK$3.23 +33.1% | 12.3% | HK$3.90 | HK$2.46 | HK$3.82 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.41 | HK$3.28 +35.9% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.38 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.77 | HK$3.28 +18.3% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.22 | 8 |
| Jan ’24 | HK$2.54 | HK$3.32 +30.6% | 13.0% | HK$3.93 | HK$2.60 | HK$3.27 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.51 | HK$3.21 +27.7% | 13.1% | HK$3.83 | HK$2.54 | HK$2.88 | 9 |
| Nov ’23 | HK$1.96 | HK$3.18 +62.2% | 13.3% | HK$3.89 | HK$2.52 | HK$2.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.