Shenzhen Expressway Valutazione
548 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 548 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 548 ( HK$6.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 548 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 548?
Metrica chiave: Poiché 548 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 548 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | CN¥2.16b |
| Cap. di mercato | CN¥20.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 548 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
152 Shenzhen International Holdings | 6.3x | 12.9% | HK$15.4b |
576 Zhejiang Expressway | 5.3x | 3.7% | HK$30.8b |
995 Anhui Expressway | 9x | 8.1% | HK$22.5b |
107 Sichuan Expressway | 7.3x | n/a | HK$14.6b |
548 Shenzhen Expressway | 6.6x | 14.1% | HK$22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 548's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 548's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.99 | HK$8.88 +27.1% | 6.8% | HK$9.49 | HK$8.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$7.12 | HK$8.88 +24.8% | 6.8% | HK$9.49 | HK$8.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.96 | HK$8.27 +18.8% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$6.72 | HK$8.27 +23.0% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.75 | HK$8.60 +11.0% | 3.6% | HK$8.96 | HK$8.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$8.50 +16.7% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.68 | HK$8.50 +10.6% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.14 | HK$8.50 +19.0% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.84 | HK$8.54 +24.9% | 5.5% | HK$9.03 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.87 | HK$8.82 +28.3% | 8.6% | HK$9.86 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.23 | HK$8.83 +41.7% | 9.1% | HK$9.92 | HK$8.02 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$6.31 | HK$8.73 +38.4% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$6.28 | HK$8.73 +39.0% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.40 | HK$8.84 +38.2% | 6.9% | HK$9.70 | HK$8.35 | HK$7.12 | 3 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$8.48 +32.5% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.96 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.34 | HK$8.48 +33.7% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.72 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.75 | HK$8.98 +33.1% | 5.1% | HK$9.41 | HK$8.35 | HK$7.75 | 3 |
| Jul ’24 | HK$6.68 | HK$9.09 +36.0% | 4.9% | HK$9.70 | HK$8.65 | HK$7.28 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$9.38 +45.2% | 5.6% | HK$10.10 | HK$8.88 | HK$7.68 | 3 |
| May ’24 | HK$7.31 | HK$9.20 +25.8% | 3.0% | HK$9.56 | HK$8.88 | HK$7.14 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.98 | HK$9.63 +37.9% | 3.7% | HK$10.07 | HK$9.20 | HK$6.84 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.31 | HK$9.98 +36.5% | 2.7% | HK$10.33 | HK$9.70 | HK$6.87 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.23 | HK$9.79 +35.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.23 | 3 |
| Jan ’24 | HK$6.73 | HK$9.79 +45.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.31 | 3 |
| Dec ’23 | HK$6.62 | HK$9.79 +47.8% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.28 | 3 |
| Nov ’23 | HK$5.88 | HK$9.79 +66.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.