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Shenzhen Expressway Valutazione
548 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 548 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 548 ( HK$8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 548 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 548?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 548 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥17.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 548 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
152 Shenzhen International Holdings | 6.1x | 13.4% | HK$15.0b |
576 Zhejiang Expressway | 5.1x | 3.7% | HK$30.1b |
107 Sichuan Expressway | 8.1x | n/a | HK$14.1b |
995 Anhui Expressway | 8.5x | 7.8% | HK$23.9b |
548 Shenzhen Expressway | 6.1x | 11.3% | HK$19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 548's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 548's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 548 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.72 | HK$8.26 +23.0% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.75 | HK$8.60 +11.0% | 3.6% | HK$8.96 | HK$8.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$8.50 +16.7% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.68 | HK$8.50 +10.6% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.14 | HK$8.50 +19.0% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.84 | HK$8.54 +24.9% | 5.5% | HK$9.03 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.87 | HK$8.82 +28.3% | 8.6% | HK$9.86 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.23 | HK$8.83 +41.7% | 9.1% | HK$9.92 | HK$8.02 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$6.31 | HK$8.73 +38.4% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$6.28 | HK$8.73 +39.0% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.40 | HK$8.84 +38.2% | 6.9% | HK$9.70 | HK$8.35 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$8.48 +32.5% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.34 | HK$8.48 +33.7% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.72 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.75 | HK$8.98 +33.1% | 5.1% | HK$9.41 | HK$8.35 | HK$7.75 | 3 |
| Jul ’24 | HK$6.68 | HK$9.09 +36.0% | 4.9% | HK$9.70 | HK$8.65 | HK$7.28 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$9.38 +45.2% | 5.6% | HK$10.10 | HK$8.88 | HK$7.68 | 3 |
| May ’24 | HK$7.31 | HK$9.20 +25.8% | 3.0% | HK$9.56 | HK$8.88 | HK$7.14 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.98 | HK$9.63 +37.9% | 3.7% | HK$10.07 | HK$9.20 | HK$6.84 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.31 | HK$9.98 +36.5% | 2.7% | HK$10.33 | HK$9.70 | HK$6.87 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.23 | HK$9.79 +35.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.23 | 3 |
| Jan ’24 | HK$6.73 | HK$9.79 +45.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.31 | 3 |
| Dec ’23 | HK$6.62 | HK$9.79 +47.8% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.28 | 3 |
| Nov ’23 | HK$5.88 | HK$9.79 +66.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.40 | 3 |
| Oct ’23 | HK$5.74 | HK$10.01 +74.3% | 1.5% | HK$10.16 | HK$9.80 | HK$6.40 | 3 |
| Sep ’23 | HK$6.82 | HK$10.33 +51.5% | 1.6% | HK$10.50 | HK$10.10 | HK$6.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.