Orient Overseas (International) Valutazione
316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 316 ( HK$124 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$100.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 316 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 316?
Metrica chiave: Poiché 316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 316 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | US$2.58b |
| Cap. di mercato | US$10.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
1308 SITC International Holdings | 7.2x | -7.45% | HK$58.0b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 3.5x | -42.64% | HK$250.3b |
2510 T.S. Lines | 4.4x | -19.22% | HK$12.5b |
2343 Pacific Basin Shipping | 8.8x | 6.41% | HK$9.1b |
316 Orient Overseas (International) | 4.1x | -35.32% | HK$81.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$124.00 | HK$110.55 -10.85% | 18.64% | HK$152.21 | HK$89.21 | n/a | 7 |
| May ’26 | HK$108.50 | HK$105.82 -2.47% | 20.02% | HK$151.53 | HK$88.81 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | HK$116.60 | HK$116.20 -0.34% | 23.20% | HK$157.33 | HK$89.09 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | HK$104.10 | HK$121.43 +16.65% | 25.19% | HK$171.03 | HK$88.89 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$104.10 | HK$120.86 +16.10% | 24.35% | HK$166.05 | HK$89.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$115.10 | HK$123.99 +7.72% | 21.95% | HK$166.05 | HK$89.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$99.40 | HK$123.99 +24.73% | 21.95% | HK$166.05 | HK$89.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$111.00 | HK$126.26 +13.75% | 22.75% | HK$165.98 | HK$89.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$110.40 | HK$123.38 +11.76% | 22.84% | HK$165.89 | HK$89.05 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$108.50 | HK$125.12 +15.32% | 24.46% | HK$175.00 | HK$88.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$112.40 | HK$126.41 +12.47% | 26.94% | HK$174.98 | HK$85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$126.70 | HK$141.54 +11.71% | 17.23% | HK$175.02 | HK$110.04 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$132.80 | HK$136.01 +2.42% | 19.16% | HK$175.01 | HK$109.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$114.30 | HK$104.90 -8.23% | 25.82% | HK$144.99 | HK$75.09 | HK$108.50 | 6 |
| Apr ’25 | HK$93.50 | HK$108.14 +15.66% | 30.07% | HK$165.01 | HK$75.00 | HK$116.60 | 6 |
| Mar ’25 | HK$121.20 | HK$111.79 -7.76% | 26.81% | HK$165.00 | HK$77.32 | HK$104.10 | 6 |
| Feb ’25 | HK$117.70 | HK$106.41 -9.60% | 20.44% | HK$135.10 | HK$77.27 | HK$104.10 | 6 |
| Jan ’25 | HK$109.00 | HK$102.40 -6.06% | 22.25% | HK$134.94 | HK$77.18 | HK$115.10 | 6 |
| Dec ’24 | HK$93.55 | HK$104.58 +11.79% | 25.65% | HK$149.70 | HK$76.98 | HK$99.40 | 6 |
| Nov ’24 | HK$98.30 | HK$104.58 +6.39% | 25.65% | HK$149.70 | HK$76.98 | HK$111.00 | 6 |
| Oct ’24 | HK$104.50 | HK$108.79 +4.11% | 25.31% | HK$149.60 | HK$76.93 | HK$110.40 | 6 |
| Sep ’24 | HK$105.20 | HK$110.73 +5.26% | 23.35% | HK$150.14 | HK$77.21 | HK$108.50 | 7 |
| Aug ’24 | HK$126.10 | HK$116.25 -7.81% | 28.39% | HK$179.50 | HK$82.99 | HK$112.40 | 7 |
| Jul ’24 | HK$105.10 | HK$119.79 +13.97% | 28.46% | HK$179.63 | HK$82.82 | HK$126.70 | 7 |
| Jun ’24 | HK$94.10 | HK$131.91 +40.19% | 27.07% | HK$179.55 | HK$82.79 | HK$132.80 | 7 |
| May ’24 | HK$158.80 | HK$135.49 -14.68% | 23.89% | HK$180.01 | HK$83.00 | HK$114.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orient Overseas (International) Limited è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Windham | Barclays |
| Chun Lam | BOCI Research Ltd. |
| Nathan Gee | BofA Global Research |