Cathay Pacific Airways Limited

SHSC:293 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$62.7b

Cathay Pacific Airways Valutazione

293 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 293 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$30.40
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 293 ( HK$9.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 293 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 293?

Metrica chiave: Poiché 293 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 293. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 293 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 293 su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniHK$9.61b
Cap. di mercatoHK$62.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 293 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 293 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
1519 J&T Global Express
72.6x32.61%HK$56.9b
2618 JD Logistics
11.2x12.02%HK$75.2b
177 Jiangsu Expressway
9.1x2.47%HK$75.8b
6198 Qingdao Port International
7x-0.60%HK$60.0b
293 Cathay Pacific Airways
6.5x2.08%HK$62.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 293's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
293 6.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 293's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

293 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 293 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$9.74
HK$10.41
+6.83%
11.89%HK$13.05HK$8.10n/a12
May ’26HK$8.93
HK$10.51
+17.73%
12.91%HK$13.05HK$8.10n/a12
Apr ’26HK$9.93
HK$10.96
+10.35%
9.52%HK$13.05HK$9.20n/a13
Mar ’26HK$10.26
HK$10.50
+2.38%
10.16%HK$12.30HK$9.10n/a12
Feb ’26HK$10.50
HK$10.66
+1.55%
10.86%HK$12.30HK$9.10n/a12
Jan ’26HK$9.54
HK$10.07
+5.56%
12.85%HK$12.20HK$8.10n/a12
Dec ’25HK$9.71
HK$10.05
+3.54%
13.11%HK$12.20HK$8.10n/a12
Nov ’25HK$8.13
HK$9.89
+21.62%
11.94%HK$12.20HK$8.10n/a12
Oct ’25HK$8.35
HK$9.92
+18.81%
11.43%HK$12.20HK$8.10n/a12
Sep ’25HK$7.95
HK$10.03
+26.22%
11.73%HK$12.20HK$8.10n/a13
Aug ’25HK$8.24
HK$10.33
+25.37%
11.07%HK$12.00HK$8.10n/a13
Jul ’25HK$7.99
HK$10.58
+32.38%
10.00%HK$12.00HK$8.10n/a13
Jun ’25HK$8.19
HK$10.85
+32.43%
6.63%HK$12.00HK$9.60n/a13
May ’25HK$8.45
HK$10.85
+28.36%
6.63%HK$12.00HK$9.60HK$8.9313
Apr ’25HK$8.89
HK$10.84
+21.92%
6.57%HK$12.00HK$9.60HK$9.9313
Mar ’25HK$8.44
HK$10.67
+26.47%
6.61%HK$11.96HK$9.60HK$10.2613
Feb ’25HK$7.99
HK$10.73
+34.29%
6.58%HK$11.96HK$9.60HK$10.5012
Jan ’25HK$8.16
HK$10.80
+32.31%
7.24%HK$12.00HK$9.60HK$9.5412
Dec ’24HK$7.86
HK$10.80
+37.36%
7.24%HK$12.00HK$9.60HK$9.7112
Nov ’24HK$7.81
HK$10.79
+38.10%
8.16%HK$12.00HK$9.57HK$8.1312
Oct ’24HK$8.04
HK$10.82
+34.57%
7.78%HK$12.00HK$9.57HK$8.3512
Sep ’24HK$8.36
HK$10.60
+26.82%
8.61%HK$12.00HK$9.00HK$7.9513
Aug ’24HK$8.83
HK$10.23
+15.91%
8.21%HK$12.00HK$8.90HK$8.2413
Jul ’24HK$8.01
HK$9.46
+18.07%
7.52%HK$10.70HK$8.40HK$7.9913
Jun ’24HK$7.08
HK$9.25
+30.63%
11.71%HK$10.70HK$6.60HK$8.1913
May ’24HK$7.57
HK$9.25
+22.17%
11.71%HK$10.70HK$6.60HK$8.4513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
HK$10.41
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cathay Pacific Airways Limited è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.