COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

SHSC:1919 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$243.3b

COSCO SHIPPING Holdings Valutazione

1919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$29.21
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1919 ( HK$13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$29.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1919?

Metrica chiave: Poiché 1919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1919. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1919 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1919 su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniCN¥54.04b
Cap. di mercatoCN¥225.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1919 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1919 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
316 Orient Overseas (International)
4x-35.32%HK$79.6b
1308 SITC International Holdings
7.1x-7.45%HK$56.7b
2510 T.S. Lines
4.1x-19.22%HK$11.8b
2343 Pacific Basin Shipping
8.8x6.41%HK$9.0b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
3.5x-42.64%HK$243.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1919 3.5xMedia del settore 9.4xNo. of Companies16PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1919 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 4.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1919 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$13.50
HK$12.01
-11.05%
16.71%HK$14.82HK$8.57n/a11
May ’26HK$11.70
HK$11.86
+1.36%
16.94%HK$14.63HK$8.46n/a11
Apr ’26HK$12.44
HK$12.43
-0.066%
15.97%HK$14.68HK$8.49n/a11
Mar ’26HK$11.42
HK$12.98
+13.66%
20.43%HK$19.01HK$8.51n/a11
Feb ’26HK$11.70
HK$12.88
+10.06%
18.56%HK$18.12HK$8.49n/a12
Jan ’26HK$12.80
HK$12.81
+0.049%
17.51%HK$17.59HK$8.48n/a12
Dec ’25HK$10.88
HK$12.49
+14.80%
20.29%HK$17.70HK$8.26n/a12
Nov ’25HK$12.46
HK$12.57
+0.90%
21.03%HK$18.00HK$8.41n/a12
Oct ’25HK$13.04
HK$12.53
-3.87%
21.34%HK$17.97HK$8.74n/a12
Sep ’25HK$10.70
HK$12.28
+14.79%
23.49%HK$18.00HK$8.18n/a12
Aug ’25HK$11.38
HK$12.95
+13.84%
29.63%HK$19.78HK$7.99n/a12
Jul ’25HK$13.66
HK$14.16
+3.66%
20.55%HK$19.80HK$7.57n/a12
Jun ’25HK$13.06
HK$12.68
-2.95%
19.89%HK$18.04HK$7.60n/a12
May ’25HK$10.16
HK$9.93
-2.23%
20.73%HK$13.50HK$6.45HK$11.7011
Apr ’25HK$8.23
HK$9.40
+14.26%
19.46%HK$12.98HK$6.46HK$12.4411
Mar ’25HK$8.45
HK$9.27
+9.74%
19.67%HK$13.00HK$5.96HK$11.4211
Feb ’25HK$8.31
HK$9.29
+11.73%
19.64%HK$13.00HK$5.97HK$11.7011
Jan ’25HK$7.85
HK$8.67
+10.45%
16.01%HK$10.07HK$5.43HK$12.8011
Dec ’24HK$7.23
HK$8.64
+19.56%
16.98%HK$10.26HK$5.51HK$10.8810
Nov ’24HK$7.85
HK$8.44
+7.56%
16.72%HK$10.00HK$5.37HK$12.4610
Oct ’24HK$8.03
HK$8.73
+8.74%
19.44%HK$10.94HK$5.38HK$13.0410
Sep ’24HK$8.05
HK$8.75
+8.74%
18.64%HK$11.03HK$5.42HK$10.7011
Aug ’24HK$8.11
HK$8.65
+6.67%
20.52%HK$11.92HK$5.52HK$11.3811
Jul ’24HK$7.06
HK$8.33
+17.97%
21.34%HK$11.47HK$5.56HK$13.6611
Jun ’24HK$6.95
HK$8.73
+25.54%
21.03%HK$11.78HK$6.43HK$13.0611
May ’24HK$9.08
HK$10.23
+12.66%
38.05%HK$21.56HK$6.57HK$10.1613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$12.01
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 17:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. è coperta da 55 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.