SITC International Holdings Valutazione
1308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1308 ( HK$20.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$19.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1308 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1308?
Metrica chiave: Poiché 1308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1308 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$571.77m |
| Cap. di mercato | US$7.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1308 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
316 Orient Overseas (International) | 8.1x | -4.4% | HK$68.9b |
2343 Pacific Basin Shipping | 15.6x | 35.9% | HK$10.1b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.1x | -29.4% | HK$228.6b |
2510 T.S. Lines | 40.4x | n/a | HK$6.4b |
1308 SITC International Holdings | 12.5x | 5.9% | HK$55.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$20.65 | HK$24.60 +19.1% | 14.9% | HK$29.73 | HK$17.58 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$22.60 | HK$23.64 +4.6% | 18.5% | HK$29.73 | HK$17.58 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$21.00 | HK$20.73 -1.3% | 15.1% | HK$24.51 | HK$17.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$18.34 | HK$20.73 +13.0% | 15.1% | HK$24.51 | HK$17.01 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$18.28 | HK$20.21 +10.5% | 15.7% | HK$24.49 | HK$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$21.20 | HK$22.43 +5.8% | 12.9% | HK$25.01 | HK$18.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$20.00 | HK$19.78 -1.1% | 15.0% | HK$25.01 | HK$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$17.04 | HK$18.25 +7.1% | 13.7% | HK$20.99 | HK$14.58 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$14.30 | HK$15.26 +6.7% | 9.3% | HK$17.00 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$12.74 | HK$15.84 +24.3% | 13.2% | HK$18.97 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$11.80 | HK$16.04 +36.0% | 11.3% | HK$18.95 | HK$14.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$13.48 | HK$15.47 +14.8% | 12.1% | HK$18.94 | HK$14.09 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$11.46 | HK$15.49 +35.1% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$12.02 | HK$15.49 +28.8% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | HK$22.60 | 5 |
| Oct ’24 | HK$13.16 | HK$17.09 +29.9% | 9.7% | HK$18.95 | HK$14.05 | HK$21.00 | 5 |
| Sep ’24 | HK$14.62 | HK$17.89 +22.4% | 12.5% | HK$21.57 | HK$14.10 | HK$18.34 | 6 |
| Aug ’24 | HK$16.90 | HK$20.22 +19.7% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | HK$18.28 | 6 |
| Jul ’24 | HK$14.30 | HK$20.22 +41.4% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | HK$21.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$13.34 | HK$21.15 +58.6% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$20.00 | 6 |
| May ’24 | HK$14.46 | HK$21.15 +46.3% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$17.04 | 6 |
| Apr ’24 | HK$16.86 | HK$21.32 +26.4% | 6.3% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$14.30 | 6 |
| Mar ’24 | HK$17.52 | HK$21.91 +25.1% | 10.7% | HK$25.00 | HK$18.79 | HK$12.74 | 6 |
| Feb ’24 | HK$18.34 | HK$21.90 +19.4% | 10.7% | HK$24.99 | HK$18.78 | HK$11.80 | 6 |
| Jan ’24 | HK$17.36 | HK$28.60 +64.8% | 24.3% | HK$38.61 | HK$21.40 | HK$13.48 | 6 |
| Dec ’23 | HK$16.38 | HK$29.03 +77.2% | 23.1% | HK$38.62 | HK$21.59 | HK$11.46 | 6 |
| Nov ’23 | HK$13.56 | HK$32.97 +143.1% | 28.8% | HK$48.55 | HK$21.60 | HK$12.02 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.