China Southern Airlines Valutazione
1055 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1055 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1055 ( HK$3.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1055 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1055?
Metrica chiave: Poiché 1055 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1055 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | CN¥175.10b |
| Cap. di mercato | CN¥108.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1055 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
753 Air China | 0.5x | 6.7% | HK$127.9b |
293 Cathay Pacific Airways | 0.6x | 7.4% | HK$61.7b |
2618 JD Logistics | 0.5x | 7.6% | HK$87.1b |
66 MTR | 2.9x | 4.0% | HK$168.1b |
1055 China Southern Airlines | 0.4x | 6.0% | HK$115.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1055 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1055's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1055 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1055's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1055 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.82 | HK$3.35 -12.3% | 15.3% | HK$4.39 | HK$2.77 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$3.39 | HK$3.29 -3.0% | 16.9% | HK$4.41 | HK$2.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.24 -12.8% | 14.6% | HK$4.09 | HK$2.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$2.74 | HK$3.69 +34.6% | 17.7% | HK$4.66 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$2.90 | HK$3.67 +26.6% | 17.9% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$2.92 | HK$3.71 +26.9% | 17.3% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.19 | HK$3.91 +22.6% | 18.8% | HK$4.96 | HK$2.69 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$2.84 | HK$3.91 +37.5% | 19.2% | HK$4.97 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.81 | HK$4.03 +43.3% | 17.8% | HK$4.98 | HK$3.07 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$2.86 | HK$4.29 +50.0% | 18.6% | HK$5.82 | HK$3.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$4.35 +53.0% | 17.6% | HK$5.83 | HK$3.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$3.31 | HK$4.77 +44.1% | 15.1% | HK$5.86 | HK$3.55 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.74 +30.1% | 13.0% | HK$5.76 | HK$3.49 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$3.70 | HK$4.78 +29.1% | 14.7% | HK$5.98 | HK$3.45 | HK$3.39 | 13 |
| Oct ’24 | HK$3.81 | HK$5.09 +33.5% | 16.9% | HK$7.24 | HK$3.68 | HK$3.71 | 14 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$5.29 +26.8% | 16.0% | HK$7.30 | HK$3.68 | HK$2.74 | 15 |
| Aug ’24 | HK$4.79 | HK$5.32 +11.1% | 16.3% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.90 | 15 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$5.42 +22.7% | 17.2% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.92 | 15 |
| Jun ’24 | HK$4.23 | HK$5.67 +34.0% | 16.5% | HK$7.49 | HK$4.39 | HK$3.19 | 15 |
| May ’24 | HK$5.48 | HK$5.76 +5.2% | 17.7% | HK$7.67 | HK$3.99 | HK$2.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$5.60 | HK$5.73 +2.4% | 19.1% | HK$7.72 | HK$4.01 | HK$2.81 | 14 |
| Mar ’24 | HK$5.73 | HK$5.72 -0.1% | 18.8% | HK$7.75 | HK$4.01 | HK$2.86 | 14 |
| Feb ’24 | HK$5.24 | HK$5.59 +6.7% | 16.2% | HK$7.15 | HK$4.08 | HK$2.84 | 13 |
| Jan ’24 | HK$5.08 | HK$4.90 -3.5% | 20.4% | HK$6.86 | HK$3.24 | HK$3.31 | 13 |
| Dec ’23 | HK$4.44 | HK$4.47 +0.6% | 17.3% | HK$5.62 | HK$3.17 | HK$3.64 | 13 |
| Nov ’23 | HK$4.20 | HK$4.41 +4.9% | 16.8% | HK$5.41 | HK$3.13 | HK$3.70 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.