Kingboard Laminates Holdings Valutazione

1888 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1888 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1888 ( HK$7.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1888 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1888?

Metrica chiave: Poiché 1888 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1888. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1888 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1888 su PE?
Rapporto PE	18.5x
Guadagni	HK$1.21b
Cap. di mercato	HK$22.50b

1888 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1888 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1888 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.9x
148 Kingboard Holdings	9.3x	n/a	HK$20.3b
6088 FIT Hon Teng	18.1x	31.7%	HK$24.0b
1415 Cowell e Holdings	58.3x	35.0%	HK$20.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	34x	20.8%	HK$63.7b
1888 Kingboard Laminates Holdings	18.5x	33.7%	HK$22.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1888 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1888's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.41m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.88m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1888's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1888 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.5x
Rapporto equo PE	21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1888 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1888 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$7.21	HK$9.15 +26.9%	25.7%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	2
Nov ’25	HK$6.80	HK$8.67 +27.5%	23.5%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	3
Oct ’25	HK$7.48	HK$8.67 +15.9%	23.5%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	3
Sep ’25	HK$6.22	HK$8.67 +39.3%	23.5%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	3
Aug ’25	HK$6.88	HK$8.77 +27.4%	31.0%	HK$12.50	HK$6.10	n/a	3
Jul ’25	HK$8.40	HK$8.77 +4.4%	31.0%	HK$12.50	HK$6.10	n/a	3
Jun ’25	HK$8.43	HK$8.77 +4.0%	31.0%	HK$12.50	HK$6.10	n/a	3
May ’25	HK$6.75	HK$7.33 +8.6%	12.2%	HK$8.20	HK$6.10	n/a	3
Apr ’25	HK$5.79	HK$7.33 +26.7%	12.2%	HK$8.20	HK$6.10	n/a	3
Mar ’25	HK$4.75	HK$8.70 +83.2%	14.9%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	2
Feb ’25	HK$4.77	HK$8.70 +82.4%	14.9%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	2
Jan ’25	HK$6.72	HK$8.70 +29.5%	14.9%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	2
Dec ’24	HK$6.98	HK$8.80 +26.1%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	3
Nov ’24	HK$7.31	HK$8.80 +20.4%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	HK$6.80	3
Oct ’24	HK$5.54	HK$8.80 +58.8%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	HK$7.48	3
Sep ’24	HK$6.52	HK$8.80 +35.0%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	HK$6.22	3
Aug ’24	HK$7.85	HK$9.60 +22.3%	14.3%	HK$11.50	HK$8.30	HK$6.88	3
Jul ’24	HK$7.37	HK$9.60 +30.3%	14.3%	HK$11.50	HK$8.30	HK$8.40	3
Jun ’24	HK$7.07	HK$9.60 +35.8%	14.3%	HK$11.50	HK$8.30	HK$8.43	3
May ’24	HK$8.07	HK$9.90 +22.7%	16.2%	HK$11.50	HK$8.30	HK$6.75	2
Apr ’24	HK$8.20	HK$9.90 +20.7%	16.2%	HK$11.50	HK$8.30	HK$5.79	2
Mar ’24	HK$10.26	HK$9.80 -4.5%	32.7%	HK$13.00	HK$6.60	HK$4.75	2
Feb ’24	HK$10.02	HK$7.05 -29.6%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$4.77	2
Jan ’24	HK$8.58	HK$7.05 -17.8%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$6.72	2
Dec ’23	HK$8.16	HK$7.05 -13.6%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$6.98	2
Nov ’23	HK$6.58	HK$7.05 +7.1%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$7.31	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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