Cowell e Holdings Inc.

Report azionario SEHK:1415

Capitalizzazione di mercato: HK$22.9b

Cowell e Holdings Valutazione

1415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$51.85
Fair Value
49.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1415 ( HK$26.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$51.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1415 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1415?

Metrica chiave: Poiché 1415 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1415. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1415 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1415 su PE?
Rapporto PE17.3x
UtiliUS$170.41m
Cap. di mercatoUS$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1415 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1415 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
148 Kingboard Holdings
10.3xn/aHK$27.9b
6088 FIT Hon Teng
28x32.31%HK$33.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings
21.8x22.46%HK$33.4b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
19.1x14.55%HK$68.2b
1415 Cowell e Holdings
17.3x21.53%HK$22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
259 Yeebo (International Holdings)
0.8xn/aUS$414.86m
9918 Wise Ally International Holdings
1.4xn/aUS$13.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1415 17.3xMedia del settore 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1415 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1415 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1415 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$26.42
HK$39.20
+48.38%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Nov ’26HK$30.92
HK$39.20
+26.79%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Oct ’26HK$39.00
HK$39.20
+0.52%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Sep ’26HK$33.94
HK$39.20
+15.51%
14.28%HK$50.76HK$31.97n/a9
Aug ’26HK$26.65
HK$36.26
+36.07%
17.01%HK$48.46HK$27.31n/a8
Jul ’26HK$27.25
HK$36.28
+33.14%
18.26%HK$48.47HK$27.32n/a7
Jun ’26HK$22.35
HK$36.58
+63.68%
18.66%HK$47.91HK$27.00n/a6
May ’26HK$22.25
HK$36.58
+64.42%
18.66%HK$47.91HK$27.00n/a6
Apr ’26HK$29.50
HK$39.63
+34.35%
10.67%HK$48.00HK$33.99n/a6
Mar ’26HK$29.90
HK$33.56
+12.23%
7.12%HK$37.80HK$30.48n/a6
Feb ’26HK$25.70
HK$30.34
+18.05%
13.62%HK$35.05HK$22.95n/a7
Jan ’26HK$28.30
HK$28.68
+1.36%
12.81%HK$34.99HK$22.91n/a7
Dec ’25HK$25.15
HK$28.15
+11.93%
10.23%HK$31.06HK$22.94n/a7
Nov ’25HK$23.35
HK$27.60
+18.22%
8.43%HK$31.00HK$22.90HK$30.928
Oct ’25HK$22.65
HK$27.48
+21.30%
8.76%HK$30.99HK$22.97HK$39.007
Sep ’25HK$22.95
HK$26.89
+17.18%
10.76%HK$30.99HK$22.93HK$33.947
Aug ’25HK$20.95
HK$26.23
+25.21%
9.50%HK$29.16HK$22.97HK$26.657
Jul ’25HK$24.55
HK$26.78
+9.08%
8.54%HK$29.17HK$22.97HK$27.256
Jun ’25HK$21.25
HK$26.50
+24.70%
11.06%HK$29.95HK$22.49HK$22.357
May ’25HK$17.88
HK$26.52
+48.34%
11.08%HK$29.98HK$22.51HK$22.257
Apr ’25HK$18.72
HK$25.95
+38.62%
10.74%HK$29.81HK$22.51HK$29.506
Mar ’25HK$18.92
HK$23.93
+26.48%
18.70%HK$29.74HK$18.34HK$29.907
Feb ’25HK$16.58
HK$23.93
+44.33%
18.70%HK$29.74HK$18.34HK$25.707
Jan ’25HK$23.05
HK$21.04
-8.71%
19.18%HK$29.71HK$16.56HK$28.307
Dec ’24HK$20.00
HK$21.04
+5.21%
19.18%HK$29.71HK$16.56HK$25.157
Nov ’24HK$18.60
HK$20.69
+11.25%
20.47%HK$29.80HK$16.61HK$23.356
HK$39.2
Fair Value
32.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cowell e Holdings Inc. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kexin ZhuBofA Global Research
Thomas MurphyCGS International
Trung TranCGS International