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Cowell e Holdings Valutazione
1415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1415 ( HK$22.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1415 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1415?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1415 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1415 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
1888 Kingboard Laminates Holdings | 23x | 34.4% | HK$20.8b |
6088 FIT Hon Teng | 11.8x | 31.6% | HK$15.7b |
148 Kingboard Holdings | 8.4x | n/a | HK$17.2b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 27.4x | 21.0% | HK$52.2b |
1415 Cowell e Holdings | 56.5x | 35.7% | HK$19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.5x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$22.90 | HK$26.88 +17.4% | 10.8% | HK$30.99 | HK$22.95 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$20.95 | HK$26.24 +25.2% | 9.5% | HK$29.18 | HK$22.98 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$24.55 | HK$26.78 +9.1% | 8.5% | HK$29.19 | HK$22.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$21.25 | HK$26.50 +24.7% | 11.1% | HK$29.95 | HK$22.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$26.55 +48.5% | 11.1% | HK$30.00 | HK$22.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$18.72 | HK$25.95 +38.6% | 10.7% | HK$29.81 | HK$22.51 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$18.92 | HK$23.93 +26.5% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.58 | HK$23.93 +44.3% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$23.05 | HK$21.04 -8.7% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.00 | HK$21.04 +5.2% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.60 | HK$20.69 +11.3% | 20.5% | HK$29.80 | HK$16.61 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$15.62 | HK$18.86 +20.7% | 6.7% | HK$19.97 | HK$16.60 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$15.46 | HK$19.13 +23.8% | 6.7% | HK$20.34 | HK$16.62 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$14.52 | HK$22.04 +51.8% | 7.1% | HK$24.70 | HK$20.27 | HK$20.95 | 6 |
| Jul ’24 | HK$14.48 | HK$22.10 +52.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.28 | HK$24.55 | 6 |
| Jun ’24 | HK$18.48 | HK$22.11 +19.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$21.25 | 6 |
| May ’24 | HK$15.12 | HK$22.11 +46.2% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$17.88 | 6 |
| Apr ’24 | HK$18.78 | HK$21.92 +16.7% | 7.5% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$18.72 | 5 |
| Mar ’24 | HK$15.26 | HK$19.07 +25.0% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$18.92 | 4 |
| Feb ’24 | HK$16.00 | HK$19.07 +19.2% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$16.58 | 4 |
| Jan ’24 | HK$10.86 | HK$19.53 +79.9% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.93 | HK$23.05 | 3 |
| Dec ’23 | HK$13.60 | HK$19.54 +43.7% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.94 | HK$20.00 | 3 |
| Nov ’23 | HK$10.80 | HK$20.40 +88.9% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$18.60 | 2 |
| Oct ’23 | HK$11.54 | HK$20.40 +76.7% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$15.62 | 2 |
| Sep ’23 | HK$15.44 | HK$20.40 +32.1% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$15.46 | 2 |
| Aug ’23 | HK$13.96 | HK$12.04 -13.7% | 0.3% | HK$12.08 | HK$12.00 | HK$14.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.