Cowell e Holdings Inc.

SEHK:1415 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$24.8b

Cowell e Holdings Valutazione

1415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1415 ( HK$28.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$14.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1415 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1415?

Metrica chiave: Poiché 1415 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1415. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1415 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1415 su PE?
Rapporto PE71.7x
GuadagniUS$44.59m
Cap. di mercatoUS$3.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1415 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1415 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
6088 FIT Hon Teng
16.6x30.8%HK$22.0b
148 Kingboard Holdings
9.2xn/aHK$20.0b
1888 Kingboard Laminates Holdings
17.1x33.7%HK$20.7b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
41.8x20.8%HK$77.4b
1415 Cowell e Holdings
71.7x35.3%HK$24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$17.98m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$11.48m
911 Qianhai Health Holdings
0.6xn/aUS$5.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1415 71.7xMedia del settore 8.2xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1415 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.7x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1415 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$28.90
HK$28.69
-0.7%
12.8%HK$35.00HK$22.91n/a7
Dec ’25HK$25.15
HK$28.15
+11.9%
10.2%HK$31.06HK$22.94n/a7
Nov ’25HK$23.35
HK$27.60
+18.2%
8.4%HK$31.00HK$22.90n/a8
Oct ’25HK$22.65
HK$27.48
+21.3%
8.8%HK$31.00HK$22.98n/a7
Sep ’25HK$22.95
HK$26.89
+17.2%
10.8%HK$30.99HK$22.93n/a7
Aug ’25HK$20.95
HK$26.23
+25.2%
9.5%HK$29.16HK$22.97n/a7
Jul ’25HK$24.55
HK$26.78
+9.1%
8.5%HK$29.17HK$22.97n/a6
Jun ’25HK$21.25
HK$26.50
+24.7%
11.1%HK$29.95HK$22.49n/a7
May ’25HK$17.88
HK$26.52
+48.3%
11.1%HK$29.98HK$22.51n/a7
Apr ’25HK$18.72
HK$25.95
+38.6%
10.7%HK$29.81HK$22.51n/a6
Mar ’25HK$18.92
HK$23.93
+26.5%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Feb ’25HK$16.58
HK$23.93
+44.3%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Jan ’25HK$23.05
HK$21.04
-8.7%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Dec ’24HK$20.00
HK$21.04
+5.2%
19.2%HK$29.71HK$16.56HK$25.157
Nov ’24HK$18.60
HK$20.69
+11.3%
20.5%HK$29.80HK$16.61HK$23.356
Oct ’24HK$15.62
HK$18.86
+20.7%
6.7%HK$19.97HK$16.60HK$22.655
Sep ’24HK$15.46
HK$19.13
+23.8%
6.7%HK$20.34HK$16.62HK$22.956
Aug ’24HK$14.52
HK$22.04
+51.8%
7.1%HK$24.70HK$20.27HK$20.956
Jul ’24HK$14.48
HK$22.10
+52.6%
7.1%HK$24.80HK$20.28HK$24.556
Jun ’24HK$18.48
HK$22.11
+19.6%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$21.256
May ’24HK$15.12
HK$22.11
+46.2%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$17.886
Apr ’24HK$18.78
HK$21.92
+16.7%
7.5%HK$24.80HK$20.30HK$18.725
Mar ’24HK$15.26
HK$19.07
+25.0%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$18.924
Feb ’24HK$16.00
HK$19.07
+19.2%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$16.584
Jan ’24HK$10.86
HK$19.53
+79.9%
9.1%HK$22.02HK$17.93HK$23.053
Dec ’23HK$13.60
HK$19.54
+43.7%
9.1%HK$22.02HK$17.94HK$20.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 06:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cowell e Holdings Inc. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Qinrui ZhangBOCI Research Ltd.
Kexin ZhuBofA Global Research