Cowell e Holdings Inc.

SEHK:1415 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$21.0b

Cowell e Holdings Valutazione

1415 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1415 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1415 ( HK$24.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1415 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1415?

Metrica chiave: Poiché 1415 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1415. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1415 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1415 su PE?
Rapporto PE60.5x
GuadagniUS$44.59m
Cap. di mercatoUS$2.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1415 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1415 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
6088 FIT Hon Teng
16.1x31.7%HK$21.3b
148 Kingboard Holdings
9.5xn/aHK$20.8b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.6x33.7%HK$22.6b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
32.3x20.8%HK$60.6b
1415 Cowell e Holdings
60.5x35.0%HK$21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1415's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.17m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.56m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1415 60.5xMedia del settore 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1415's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1415 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.5x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1415 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1415 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$24.45
HK$28.24
+15.5%
9.6%HK$31.02HK$22.92n/a8
Nov ’25HK$23.35
HK$27.60
+18.2%
8.4%HK$31.00HK$22.90n/a8
Oct ’25HK$22.65
HK$27.48
+21.3%
8.8%HK$31.00HK$22.98n/a7
Sep ’25HK$22.95
HK$26.89
+17.2%
10.8%HK$30.99HK$22.93n/a7
Aug ’25HK$20.95
HK$26.23
+25.2%
9.5%HK$29.16HK$22.97n/a7
Jul ’25HK$24.55
HK$26.78
+9.1%
8.5%HK$29.17HK$22.97n/a6
Jun ’25HK$21.25
HK$26.50
+24.7%
11.1%HK$29.95HK$22.49n/a7
May ’25HK$17.88
HK$26.52
+48.3%
11.1%HK$29.98HK$22.51n/a7
Apr ’25HK$18.72
HK$25.95
+38.6%
10.7%HK$29.81HK$22.51n/a6
Mar ’25HK$18.92
HK$23.93
+26.5%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Feb ’25HK$16.58
HK$23.93
+44.3%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Jan ’25HK$23.05
HK$21.04
-8.7%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Dec ’24HK$20.00
HK$21.04
+5.2%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Nov ’24HK$18.60
HK$20.69
+11.3%
20.5%HK$29.80HK$16.61HK$23.356
Oct ’24HK$15.62
HK$18.86
+20.7%
6.7%HK$19.97HK$16.60HK$22.655
Sep ’24HK$15.46
HK$19.13
+23.8%
6.7%HK$20.34HK$16.62HK$22.956
Aug ’24HK$14.52
HK$22.04
+51.8%
7.1%HK$24.70HK$20.27HK$20.956
Jul ’24HK$14.48
HK$22.10
+52.6%
7.1%HK$24.80HK$20.28HK$24.556
Jun ’24HK$18.48
HK$22.11
+19.6%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$21.256
May ’24HK$15.12
HK$22.11
+46.2%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$17.886
Apr ’24HK$18.78
HK$21.92
+16.7%
7.5%HK$24.80HK$20.30HK$18.725
Mar ’24HK$15.26
HK$19.07
+25.0%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$18.924
Feb ’24HK$16.00
HK$19.07
+19.2%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$16.584
Jan ’24HK$10.86
HK$19.53
+79.9%
9.1%HK$22.02HK$17.93HK$23.053
Dec ’23HK$13.60
HK$19.54
+43.7%
9.1%HK$22.02HK$17.94HK$20.003
Nov ’23HK$10.80
HK$20.40
+88.9%
8.0%HK$22.03HK$18.76HK$18.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Legend Holdings

HK$16.9b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.18

7D

-11.8%

1Y

3.9%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

992

HK$8.98

7D

-10.4%

1Y

-8.8%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.41

7D

-9.3%

1Y

-7.4%