Kingboard Holdings Valutazione

148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$0.23

Fair Value

8.5k% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 148 ( HK$19.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 148 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 148?

Metrica chiave: Poiché 148 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 148. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 148 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 148 su PE?
Rapporto PE	10.1x
Guadagni	HK$2.18b
Cap. di mercato	HK$22.03b

148 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	5.7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 148 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 148 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.3x
1888 Kingboard Laminates Holdings	19.9x	33.7%	HK$24.1b
6088 FIT Hon Teng	17.9x	30.8%	HK$23.8b
1415 Cowell e Holdings	66.2x	30.4%	HK$23.0b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	37.2x	18.9%	HK$68.8b
148 Kingboard Holdings	10.1x	n/a	HK$22.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 148 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
76 Elate Holdings	0.5x	n/a	US$16.03m
1822 China Wood International Holding	0.1x	n/a	US$15.58m
911 Qianhai Health Holdings	0.5x	n/a	US$5.14m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

148 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 148 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 148 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$19.88	HK$23.50 +18.2%	14.9%	HK$27.00	HK$20.00	n/a	2
Jan ’26	HK$18.68	HK$23.50 +25.8%	14.9%	HK$27.00	HK$20.00	n/a	2
Dec ’25	HK$18.68	HK$23.50 +25.8%	14.9%	HK$27.00	HK$20.00	n/a	2
Nov ’25	HK$18.84	HK$23.50 +24.7%	14.9%	HK$27.00	HK$20.00	n/a	2
Oct ’25	HK$19.70	HK$23.50 +19.3%	14.9%	HK$27.00	HK$20.00	n/a	2
Jun ’25	HK$18.98	HK$29.00 +52.8%	3.4%	HK$30.00	HK$28.00	n/a	2
May ’25	HK$17.28	HK$29.00 +67.8%	3.4%	HK$30.00	HK$28.00	n/a	2
Apr ’25	HK$15.96	HK$29.00 +81.7%	3.4%	HK$30.00	HK$28.00	n/a	2
Mar ’25	HK$15.08	HK$31.55 +109.2%	11.3%	HK$35.10	HK$28.00	n/a	2
Feb ’25	HK$14.16	HK$31.55 +122.8%	11.3%	HK$35.10	HK$28.00	n/a	2
Jan ’25	HK$18.68	HK$31.55 +68.9%	11.3%	HK$35.10	HK$28.00	HK$18.68	2
Dec ’24	HK$18.82	HK$31.55 +67.6%	11.3%	HK$35.10	HK$28.00	HK$18.68	2
Oct ’24	HK$17.58	HK$36.55 +107.9%	4.0%	HK$38.00	HK$35.10	HK$19.70	2
Sep ’24	HK$17.80	HK$36.55 +105.3%	4.0%	HK$38.00	HK$35.10	HK$15.90	2
Aug ’24	HK$21.80	HK$40.15 +84.2%	5.4%	HK$42.30	HK$38.00	HK$15.58	2
Jul ’24	HK$21.35	HK$40.15 +88.1%	5.4%	HK$42.30	HK$38.00	HK$18.38	2
Jun ’24	HK$20.75	HK$40.15 +93.5%	5.4%	HK$42.30	HK$38.00	HK$18.98	2
May ’24	HK$23.95	HK$40.15 +67.6%	5.4%	HK$42.30	HK$38.00	HK$17.28	2
Apr ’24	HK$24.10	HK$40.15 +66.6%	5.4%	HK$42.30	HK$38.00	HK$15.96	2
Mar ’24	HK$29.80	HK$41.25 +38.4%	7.9%	HK$44.50	HK$38.00	HK$15.08	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

HK$23.50

Fair Value

15.4% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/19 23:17
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/17 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kingboard Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Joon-Ho Lee	BofA Global Research
Mingxin Sun	Citic Securities Co., Ltd.
Tak Hung Lau	Citigroup Inc