Kingboard Holdings Limited

SEHK:148 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$20.8b

Kingboard Holdings Valutazione

148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 148 ( HK$18.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 148 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 148?

Metrica chiave: Poiché 148 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 148. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 148 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 148 su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniHK$2.18b
Cap. di mercatoHK$20.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 148 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 148 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.6x33.7%HK$22.6b
6088 FIT Hon Teng
16.1x31.7%HK$21.3b
1415 Cowell e Holdings
60.5x35.0%HK$21.0b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
32.3x20.8%HK$60.6b
148 Kingboard Holdings
9.5xn/aHK$20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 148 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.17m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.56m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
148 9.5xMedia del settore 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 8.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

148 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 148 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 148 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$18.78
HK$23.50
+25.1%
14.9%HK$27.00HK$20.00n/a2
Nov ’25HK$18.84
HK$23.50
+24.7%
14.9%HK$27.00HK$20.00n/a2
Oct ’25HK$19.70
HK$23.50
+19.3%
14.9%HK$27.00HK$20.00n/a2
Jun ’25HK$18.98
HK$29.00
+52.8%
3.4%HK$30.00HK$28.00n/a2
May ’25HK$17.28
HK$29.00
+67.8%
3.4%HK$30.00HK$28.00n/a2
Apr ’25HK$15.96
HK$29.00
+81.7%
3.4%HK$30.00HK$28.00n/a2
Mar ’25HK$15.08
HK$31.55
+109.2%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Feb ’25HK$14.16
HK$31.55
+122.8%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Jan ’25HK$18.68
HK$31.55
+68.9%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Dec ’24HK$18.82
HK$31.55
+67.6%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Oct ’24HK$17.58
HK$36.55
+107.9%
4.0%HK$38.00HK$35.10HK$19.702
Sep ’24HK$17.80
HK$36.55
+105.3%
4.0%HK$38.00HK$35.10HK$15.902
Aug ’24HK$21.80
HK$40.15
+84.2%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$15.582
Jul ’24HK$21.35
HK$40.15
+88.1%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$18.382
Jun ’24HK$20.75
HK$40.15
+93.5%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$18.982
May ’24HK$23.95
HK$40.15
+67.6%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$17.282
Apr ’24HK$24.10
HK$40.15
+66.6%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$15.962
Mar ’24HK$29.80
HK$41.25
+38.4%
7.9%HK$44.50HK$38.00HK$15.082

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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