Kingboard Holdings Valutazione
148 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 148 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 148 ( HK$28.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 148 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 148?
Metrica chiave: Poiché 148 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 148 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Utili | HK$1.63b |
| Cap. di mercato | HK$31.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 148 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
1888 Kingboard Laminates Holdings | 24.7x | 24.44% | HK$32.7b |
6088 FIT Hon Teng | 19.1x | 23.56% | HK$23.0b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 28.2x | 15.69% | HK$83.3b |
1415 Cowell e Holdings | 27.6x | 23.61% | HK$25.8b |
148 Kingboard Holdings | 19.5x | n/a | HK$31.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 148 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 148's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
259 Yeebo (International Holdings) | 0.8x | n/a | US$291.30m |
76 Elate Holdings | 0.4x | n/a | US$14.61m |
9918 Wise Ally International Holdings | 1.6x | n/a | US$14.52m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 148 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 148's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 148 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$28.72 | HK$32.30 +12.47% | 8.36% | HK$35.00 | HK$29.60 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | HK$27.70 | HK$32.30 +16.61% | 8.36% | HK$35.00 | HK$29.60 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | HK$25.10 | HK$27.80 +10.76% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | HK$22.30 | HK$27.80 +24.66% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | HK$20.85 | HK$27.80 +33.33% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | HK$22.25 | HK$27.80 +24.94% | 6.47% | HK$29.60 | HK$26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | HK$21.95 | HK$26.50 +20.73% | 1.89% | HK$27.00 | HK$26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$19.80 | HK$23.50 +18.69% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$18.68 | HK$23.50 +25.80% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$18.68 | HK$23.50 +25.80% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$18.84 | HK$23.50 +24.73% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$19.70 | HK$23.50 +19.29% | 14.89% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$18.98 | HK$29.00 +52.79% | 3.45% | HK$30.00 | HK$28.00 | HK$22.30 | 2 |
| May ’25 | HK$17.28 | HK$29.00 +67.82% | 3.45% | HK$30.00 | HK$28.00 | HK$20.85 | 2 |
| Apr ’25 | HK$15.96 | HK$29.00 +81.70% | 3.45% | HK$30.00 | HK$28.00 | HK$22.25 | 2 |
| Mar ’25 | HK$15.08 | HK$31.55 +109.22% | 11.25% | HK$35.10 | HK$28.00 | HK$21.95 | 2 |
| Feb ’25 | HK$14.16 | HK$31.55 +122.81% | 11.25% | HK$35.10 | HK$28.00 | HK$19.80 | 2 |
| Jan ’25 | HK$18.68 | HK$31.55 +68.90% | 11.25% | HK$35.10 | HK$28.00 | HK$18.68 | 2 |
| Dec ’24 | HK$18.82 | HK$31.55 +67.64% | 11.25% | HK$35.10 | HK$28.00 | HK$18.68 | 2 |
| Oct ’24 | HK$17.58 | HK$36.55 +107.91% | 3.97% | HK$38.00 | HK$35.10 | HK$19.70 | 2 |
| Sep ’24 | HK$17.80 | HK$36.55 +105.34% | 3.97% | HK$38.00 | HK$35.10 | HK$15.90 | 2 |
| Aug ’24 | HK$21.80 | HK$40.15 +84.17% | 5.35% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$15.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kingboard Holdings Limited è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |
| Tak Hung Lau | Citigroup Inc |