Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

SEHK:2382 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$70.8b

Sunny Optical Technology (Group) Valutazione

2382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$83.16
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2382 ( HK$65.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$83.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2382 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2382?

Metrica chiave: Poiché 2382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2382. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2382 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2382 su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniCN¥2.70b
Cap. di mercatoCN¥64.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2382 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2382 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
148 Kingboard Holdings
16.8xn/aHK$27.4b
1888 Kingboard Laminates Holdings
23.4x23.21%HK$31.0b
6088 FIT Hon Teng
14x23.56%HK$17.0b
1415 Cowell e Holdings
22.5x24.57%HK$21.0b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
24x15.65%HK$70.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76 Elate Holdings
0.4xn/aUS$16.53m
9918 Wise Ally International Holdings
1.5xn/aUS$13.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2382 24.0xMedia del settore 10.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electronic ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2382 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2382 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$65.20
HK$95.64
+46.68%
19.84%HK$162.72HK$60.86n/a30
Jun ’26HK$60.40
HK$95.64
+58.34%
19.84%HK$162.72HK$60.86n/a30
May ’26HK$65.50
HK$94.64
+44.49%
19.61%HK$159.50HK$59.65n/a29
Apr ’26HK$72.55
HK$94.54
+30.31%
20.48%HK$160.32HK$52.90n/a30
Mar ’26HK$86.65
HK$88.91
+2.61%
27.34%HK$160.75HK$52.76n/a28
Feb ’26HK$69.35
HK$72.71
+4.84%
26.39%HK$160.47HK$52.82n/a28
Jan ’26HK$68.85
HK$70.12
+1.84%
27.02%HK$159.80HK$52.60n/a28
Dec ’25HK$62.95
HK$68.08
+8.15%
27.23%HK$158.21HK$53.10n/a28
Nov ’25HK$48.80
HK$68.24
+39.84%
27.76%HK$160.47HK$53.86n/a28
Oct ’25HK$57.50
HK$68.58
+19.28%
27.17%HK$162.62HK$54.75n/a30
Sep ’25HK$48.30
HK$68.24
+41.28%
28.00%HK$164.77HK$54.36n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+48.96%
29.83%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.25
HK$63.62
+31.85%
31.59%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$42.95
HK$63.41
+47.64%
34.82%HK$159.25HK$41.25HK$60.4028
May ’25HK$38.40
HK$63.20
+64.59%
35.05%HK$159.33HK$41.27HK$65.5028
Apr ’25HK$39.95
HK$64.98
+62.64%
34.08%HK$159.69HK$41.36HK$72.5528
Mar ’25HK$50.90
HK$80.87
+58.89%
24.83%HK$160.41HK$50.32HK$86.6529
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.34%
24.24%HK$160.58HK$50.37HK$69.3528
Jan ’25HK$70.85
HK$84.61
+19.42%
22.38%HK$161.58HK$59.46HK$68.8528
Dec ’24HK$72.45
HK$83.77
+15.62%
23.27%HK$161.13HK$55.59HK$62.9528
Nov ’24HK$64.30
HK$81.25
+26.36%
23.43%HK$157.09HK$54.19HK$48.8028
Oct ’24HK$54.70
HK$83.04
+51.81%
25.39%HK$157.15HK$49.28HK$57.5031
Sep ’24HK$64.10
HK$84.72
+32.17%
24.71%HK$158.75HK$49.78HK$48.3032
Aug ’24HK$73.35
HK$98.34
+34.07%
20.50%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$78.15
HK$104.40
+33.60%
16.71%HK$158.62HK$64.38HK$48.2531
Jun ’24HK$71.50
HK$105.81
+47.99%
16.01%HK$155.87HK$65.97HK$42.9531
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
HK$95.64
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 07:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited è coperta da 70 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan GaiBarclays
Kexin ZhuBofA Global Research