ASMPT Valutazione
522 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 522 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 522 ( HK$52.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 522 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 522?
Metrica chiave: Poiché 522 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 522 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 87.6x |
| Guadagni | HK$248.99m |
| Cap. di mercato | HK$21.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 522 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
968 Xinyi Solar Holdings | 19.9x | 33.29% | HK$21.9b |
6865 Flat Glass Group | 51.4x | 51.35% | HK$34.5b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 37.2x | 23.23% | HK$34.8b |
2533 Black Sesame International Holding | 34.2x | -21.80% | HK$11.7b |
522 ASMPT | 87.6x | 36.90% | HK$21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 522 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 522's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 522 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 522's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87.6x |
| Rapporto equo PE | 43.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 522 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$52.40 | HK$73.46 +40.19% | 17.85% | HK$100.00 | HK$56.60 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$52.20 | HK$75.34 +44.33% | 18.32% | HK$100.00 | HK$56.60 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$55.60 | HK$80.29 +44.41% | 14.12% | HK$100.00 | HK$63.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$60.60 | HK$85.62 +41.29% | 13.45% | HK$109.80 | HK$68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$71.05 | HK$101.01 +42.17% | 15.44% | HK$135.00 | HK$73.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$74.90 | HK$104.29 +39.24% | 17.82% | HK$150.00 | HK$73.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$77.25 | HK$104.85 +35.73% | 17.25% | HK$150.00 | HK$73.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$83.75 | HK$105.01 +25.39% | 15.69% | HK$150.00 | HK$73.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$95.00 | HK$108.67 +14.38% | 16.83% | HK$150.00 | HK$78.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$87.80 | HK$110.14 +25.44% | 15.58% | HK$150.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$80.00 | HK$112.64 +40.80% | 14.39% | HK$150.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$108.90 | HK$119.60 +9.82% | 12.38% | HK$150.00 | HK$90.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$93.25 | HK$119.50 +28.15% | 12.40% | HK$150.00 | HK$90.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$98.40 | HK$116.96 +18.86% | 15.64% | HK$150.00 | HK$68.00 | HK$52.20 | 20 |
| Apr ’25 | HK$98.40 | HK$104.45 +6.15% | 19.94% | HK$133.00 | HK$62.66 | HK$55.60 | 18 |
| Mar ’25 | HK$97.80 | HK$100.14 +2.39% | 18.60% | HK$130.00 | HK$62.66 | HK$60.60 | 17 |
| Feb ’25 | HK$80.35 | HK$85.53 +6.44% | 14.79% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$71.05 | 18 |
| Jan ’25 | HK$74.50 | HK$84.41 +13.31% | 14.45% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$74.90 | 18 |
| Dec ’24 | HK$79.05 | HK$83.80 +6.01% | 13.61% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$77.25 | 18 |
| Nov ’24 | HK$66.15 | HK$83.51 +26.24% | 13.97% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$83.75 | 17 |
| Oct ’24 | HK$70.10 | HK$87.06 +24.19% | 10.78% | HK$112.00 | HK$72.94 | HK$95.00 | 17 |
| Sep ’24 | HK$78.55 | HK$87.16 +10.97% | 10.45% | HK$112.00 | HK$72.94 | HK$87.80 | 18 |
| Aug ’24 | HK$75.05 | HK$86.80 +15.65% | 9.40% | HK$105.00 | HK$72.94 | HK$80.00 | 18 |
| Jul ’24 | HK$77.15 | HK$80.95 +4.93% | 15.88% | HK$105.00 | HK$60.00 | HK$108.90 | 18 |
| Jun ’24 | HK$67.80 | HK$79.79 +17.68% | 16.52% | HK$105.00 | HK$60.00 | HK$93.25 | 18 |
| May ’24 | HK$61.45 | HK$77.90 +26.77% | 19.25% | HK$105.00 | HK$46.00 | HK$98.40 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 13:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASMPT Limited è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Tammy Qiu | Berenberg |
| Szeho Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |