Hua Hong Semiconductor Limited

SZSC:1347 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$48.1b

Hua Hong Semiconductor Valutazione

1347 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1347 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1347 ( HK$20.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$67.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1347 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1347?

Metrica chiave: Poiché 1347 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1347. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1347 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1347 su PE?
Rapporto PE38.2x
GuadagniUS$118.69m
Cap. di mercatoUS$6.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1347 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1347 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
23.5x34.1%HK$28.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
47.6x24.4%HK$348.1b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.7b
1347 Hua Hong Semiconductor
38.2x31.0%HK$48.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1347 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1347's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1347 38.2xMedia del settore 32.5xNo. of Companies72PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1347 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1347's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1347 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.2x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1347 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1347 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$20.55
HK$24.74
+20.4%
21.6%HK$32.00HK$16.42n/a17
Nov ’25HK$20.85
HK$21.96
+5.3%
23.6%HK$31.32HK$11.97n/a16
Oct ’25HK$20.90
HK$21.37
+2.2%
20.8%HK$29.95HK$11.99n/a16
Sep ’25HK$17.00
HK$21.58
+27.0%
21.3%HK$29.97HK$12.00n/a16
Aug ’25HK$20.55
HK$20.71
+0.8%
23.4%HK$30.01HK$11.99n/a15
Jul ’25HK$22.05
HK$20.71
-6.1%
23.4%HK$30.02HK$11.99n/a15
Jun ’25HK$19.40
HK$18.89
-2.6%
17.4%HK$24.00HK$12.00n/a15
May ’25HK$15.60
HK$17.78
+14.0%
25.3%HK$25.84HK$7.09n/a15
Apr ’25HK$15.26
HK$18.06
+18.3%
24.4%HK$25.80HK$7.08n/a15
Mar ’25HK$16.88
HK$18.16
+7.6%
24.9%HK$25.82HK$7.08n/a15
Feb ’25HK$14.62
HK$19.74
+35.0%
25.1%HK$28.53HK$7.09n/a16
Jan ’25HK$18.88
HK$21.78
+15.4%
36.3%HK$41.87HK$7.09n/a17
Dec ’24HK$17.36
HK$23.89
+37.6%
38.9%HK$44.73HK$7.06HK$20.5518
Nov ’24HK$19.14
HK$29.19
+52.5%
29.9%HK$44.89HK$15.49HK$20.8516
Oct ’24HK$19.84
HK$29.40
+48.2%
28.9%HK$44.86HK$15.48HK$20.9017
Sep ’24HK$20.50
HK$29.34
+43.1%
28.2%HK$44.89HK$15.49HK$17.0018
Aug ’24HK$26.10
HK$34.21
+31.1%
27.3%HK$53.27HK$15.93HK$20.5518
Jul ’24HK$25.60
HK$34.59
+35.1%
27.2%HK$53.46HK$15.99HK$22.0518
Jun ’24HK$25.05
HK$35.09
+40.1%
25.7%HK$53.44HK$15.98HK$19.4016
May ’24HK$32.05
HK$37.19
+16.0%
24.8%HK$53.90HK$16.01HK$15.6016
Apr ’24HK$34.75
HK$36.38
+4.7%
24.4%HK$53.91HK$16.01HK$15.2616
Mar ’24HK$32.40
HK$34.99
+8.0%
24.3%HK$53.89HK$16.01HK$16.8817
Feb ’24HK$31.40
HK$32.28
+2.8%
22.4%HK$45.96HK$15.97HK$14.6217
Jan ’24HK$27.25
HK$30.59
+12.3%
24.7%HK$45.66HK$15.87HK$18.8817
Dec ’23HK$26.40
HK$30.22
+14.5%
25.1%HK$45.89HK$15.94HK$17.3617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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-3.2%