Xinyi Solar Holdings Valutazione
968 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 968 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 968 ( HK$2.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 968 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 968?
Metrica chiave: Poiché 968 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 968 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | CN¥1.01b |
| Cap. di mercato | CN¥20.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 968 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.6x | ||
6865 Flat Glass Group | 51.4x | 51.35% | HK$34.3b |
522 ASMPT | 87.6x | 36.90% | HK$21.8b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 37.2x | 23.23% | HK$34.7b |
2533 Black Sesame International Holding | 34.2x | -21.80% | HK$11.7b |
968 Xinyi Solar Holdings | 19.9x | 33.35% | HK$21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 968's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 968's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.41 | HK$4.15 +72.19% | 26.81% | HK$7.20 | HK$1.90 | n/a | 19 |
| May ’26 | HK$2.59 | HK$4.18 +61.48% | 25.92% | HK$7.20 | HK$1.90 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | HK$3.05 | HK$4.29 +40.62% | 21.19% | HK$7.20 | HK$3.43 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | HK$3.29 | HK$4.32 +31.20% | 23.00% | HK$7.20 | HK$3.10 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$3.19 | HK$4.32 +35.40% | 23.94% | HK$7.20 | HK$3.10 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$3.14 | HK$4.60 +46.48% | 22.92% | HK$7.20 | HK$3.10 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$3.44 | HK$4.90 +42.32% | 23.75% | HK$7.26 | HK$3.40 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$3.85 | HK$4.88 +26.71% | 23.78% | HK$7.26 | HK$3.50 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$4.22 | HK$5.07 +20.04% | 23.93% | HK$7.75 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | HK$3.05 | HK$5.12 +68.01% | 23.29% | HK$7.75 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$3.63 | HK$5.39 +48.59% | 24.29% | HK$8.16 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | HK$3.93 | HK$6.72 +70.89% | 21.13% | HK$11.50 | HK$3.70 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$5.14 | HK$6.83 +32.92% | 18.62% | HK$11.50 | HK$5.30 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$6.80 +24.57% | 19.67% | HK$11.50 | HK$5.20 | HK$2.59 | 24 |
| Apr ’25 | HK$6.06 | HK$6.80 +12.24% | 19.67% | HK$11.50 | HK$5.20 | HK$3.05 | 24 |
| Mar ’25 | HK$4.91 | HK$6.54 +33.15% | 23.49% | HK$11.50 | HK$4.30 | HK$3.29 | 22 |
| Feb ’25 | HK$3.54 | HK$8.05 +127.50% | 42.79% | HK$17.20 | HK$4.07 | HK$3.19 | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.56 | HK$8.54 +87.24% | 38.19% | HK$17.20 | HK$5.20 | HK$3.14 | 21 |
| Dec ’24 | HK$4.40 | HK$9.47 +115.27% | 32.30% | HK$17.20 | HK$5.20 | HK$3.44 | 21 |
| Nov ’24 | HK$4.72 | HK$9.86 +108.85% | 28.74% | HK$17.20 | HK$5.70 | HK$3.85 | 21 |
| Oct ’24 | HK$5.86 | HK$10.54 +79.95% | 23.95% | HK$17.20 | HK$6.25 | HK$4.22 | 23 |
| Sep ’24 | HK$6.55 | HK$10.55 +61.07% | 24.24% | HK$17.20 | HK$5.67 | HK$3.05 | 23 |
| Aug ’24 | HK$7.55 | HK$11.22 +48.61% | 22.68% | HK$17.20 | HK$5.67 | HK$3.63 | 24 |
| Jul ’24 | HK$9.05 | HK$12.46 +37.70% | 26.36% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$3.93 | 24 |
| Jun ’24 | HK$7.91 | HK$12.35 +56.15% | 27.64% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$5.14 | 23 |
| May ’24 | HK$8.39 | HK$12.45 +48.41% | 26.89% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$5.46 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xinyi Solar Holdings Limited è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Leung | BofA Global Research |
| Ka So | CCB International Securities Limited |
| Jian Xiong Lim | CFRA Equity Research |