Hua Hong Semiconductor Valutazione
1347 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1347 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1347 ( HK$31.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$40.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1347 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1347?
Metrica chiave: Poiché 1347 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1347 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$2.08b |
| Cap. di mercato | US$7.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1347 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 5.6x | 10.44% | HK$34.2b |
2577 InnoScience (Suzhou) Technology Holding | 35.8x | 37.39% | HK$32.1b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 5.1x | 11.61% | HK$441.4b |
2533 Black Sesame International Holding | 23.5x | 44.43% | HK$12.1b |
1347 Hua Hong Semiconductor | 3.3x | 13.70% | HK$61.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1347 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1347's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1347 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1347's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1347 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$31.30 | HK$34.19 +9.23% | 19.22% | HK$44.63 | HK$20.04 | n/a | 18 |
| May ’26 | HK$35.45 | HK$31.95 -9.86% | 23.28% | HK$44.51 | HK$16.34 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$30.45 | HK$30.48 +0.10% | 25.20% | HK$43.99 | HK$16.38 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$34.30 | HK$27.51 -19.81% | 23.66% | HK$43.00 | HK$16.36 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$22.85 | HK$24.59 +7.64% | 22.24% | HK$31.97 | HK$16.41 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$21.65 | HK$24.57 +13.50% | 22.24% | HK$31.95 | HK$16.40 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$20.55 | HK$24.74 +20.41% | 21.56% | HK$32.00 | HK$16.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$20.85 | HK$21.96 +5.33% | 23.61% | HK$31.32 | HK$11.97 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$20.90 | HK$21.37 +2.25% | 20.83% | HK$29.95 | HK$11.99 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$17.00 | HK$21.58 +26.93% | 21.31% | HK$29.96 | HK$11.99 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$20.55 | HK$20.71 +0.76% | 23.40% | HK$30.01 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$22.05 | HK$20.71 -6.10% | 23.42% | HK$30.02 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$19.40 | HK$18.89 -2.63% | 17.42% | HK$24.00 | HK$12.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$15.60 | HK$17.78 +13.96% | 25.34% | HK$25.84 | HK$7.09 | HK$35.45 | 15 |
| Apr ’25 | HK$15.26 | HK$18.06 +18.32% | 24.41% | HK$25.80 | HK$7.08 | HK$30.45 | 15 |
| Mar ’25 | HK$16.88 | HK$18.16 +7.56% | 24.87% | HK$25.82 | HK$7.08 | HK$34.30 | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$19.74 +35.01% | 25.09% | HK$28.53 | HK$7.09 | HK$22.85 | 16 |
| Jan ’25 | HK$18.88 | HK$21.78 +15.37% | 36.35% | HK$41.87 | HK$7.09 | HK$21.65 | 17 |
| Dec ’24 | HK$17.36 | HK$23.89 +37.63% | 38.92% | HK$44.73 | HK$7.06 | HK$20.55 | 18 |
| Nov ’24 | HK$19.14 | HK$29.19 +52.52% | 29.89% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$20.85 | 16 |
| Oct ’24 | HK$19.84 | HK$29.40 +48.17% | 28.94% | HK$44.86 | HK$15.48 | HK$20.90 | 17 |
| Sep ’24 | HK$20.50 | HK$29.34 +43.13% | 28.22% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$17.00 | 18 |
| Aug ’24 | HK$26.10 | HK$34.21 +31.05% | 27.27% | HK$53.27 | HK$15.93 | HK$20.55 | 18 |
| Jul ’24 | HK$25.60 | HK$34.59 +35.10% | 27.16% | HK$53.46 | HK$15.99 | HK$22.05 | 18 |
| Jun ’24 | HK$25.05 | HK$35.09 +40.07% | 25.75% | HK$53.44 | HK$15.98 | HK$19.40 | 16 |
| May ’24 | HK$32.05 | HK$37.19 +16.03% | 24.75% | HK$53.90 | HK$16.01 | HK$15.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 21:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hua Hong Semiconductor Limited è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Chang | BNP Paribas Exane |
| Zhongheng Lin | BOCI Research Ltd. |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |