Chow Tai Fook Jewellery Group Valutazione

1929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1929 ( HK$7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$23.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1929 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1929?

Metrica chiave: Poiché 1929 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1929. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1929 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1929 su PE?
Rapporto PE	10.8x
Guadagni	HK$6.50b
Cap. di mercato	HK$70.31b

1929 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1929 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1929 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.7x
9992 Pop Mart International Group	64.8x	35.0%	HK$106.4b
590 Luk Fook Holdings (International)	5x	2.0%	HK$8.8b
178 Sa Sa International Holdings	13.8x	4.1%	HK$2.0b
398 Oriental Watch Holdings	7.2x	n/a	HK$1.8b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group	10.8x	7.3%	HK$70.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$10.26m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1929 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1929 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$7.04	HK$9.00 +27.8%	20.3%	HK$14.54	HK$6.78	n/a	17
Nov ’25	HK$7.29	HK$9.00 +23.5%	20.3%	HK$14.54	HK$6.78	n/a	17
Oct ’25	HK$8.75	HK$9.72 +11.1%	28.7%	HK$17.00	HK$6.50	n/a	17
Sep ’25	HK$6.65	HK$10.26 +54.3%	27.1%	HK$17.00	HK$6.50	n/a	17
Aug ’25	HK$6.85	HK$10.57 +54.3%	26.4%	HK$17.00	HK$6.50	n/a	17
Jul ’25	HK$8.45	HK$12.35 +46.2%	24.4%	HK$18.60	HK$7.20	n/a	17
Jun ’25	HK$10.04	HK$14.24 +41.8%	17.7%	HK$19.00	HK$8.50	n/a	18
May ’25	HK$10.76	HK$14.32 +33.1%	17.2%	HK$19.00	HK$8.50	n/a	18
Apr ’25	HK$11.54	HK$14.57 +26.2%	17.5%	HK$20.00	HK$9.40	n/a	17
Mar ’25	HK$11.50	HK$14.78 +28.5%	16.9%	HK$20.00	HK$9.40	n/a	18
Feb ’25	HK$10.94	HK$14.78 +35.1%	16.9%	HK$20.00	HK$9.40	n/a	18
Jan ’25	HK$11.62	HK$15.17 +30.6%	16.9%	HK$20.00	HK$8.90	n/a	19
Dec ’24	HK$11.10	HK$15.17 +36.7%	16.9%	HK$20.00	HK$8.90	n/a	19
Nov ’24	HK$11.20	HK$15.66 +39.8%	14.6%	HK$20.00	HK$11.80	HK$7.29	19
Oct ’24	HK$11.80	HK$16.36 +38.6%	13.5%	HK$20.00	HK$11.80	HK$8.75	18
Sep ’24	HK$11.90	HK$16.36 +37.5%	13.5%	HK$20.00	HK$11.80	HK$6.65	18
Aug ’24	HK$13.36	HK$16.46 +23.2%	13.6%	HK$20.00	HK$11.80	HK$6.85	18
Jul ’24	HK$14.08	HK$16.69 +18.5%	14.5%	HK$20.73	HK$11.80	HK$8.45	19
Jun ’24	HK$13.62	HK$17.81 +30.7%	15.3%	HK$21.00	HK$11.80	HK$10.04	19
May ’24	HK$15.70	HK$17.65 +12.4%	15.2%	HK$21.00	HK$11.80	HK$10.76	18
Apr ’24	HK$15.58	HK$17.57 +12.8%	15.3%	HK$22.00	HK$11.80	HK$11.54	18
Mar ’24	HK$15.52	HK$17.80 +14.7%	13.8%	HK$22.00	HK$11.80	HK$11.50	19
Feb ’24	HK$16.66	HK$17.47 +4.9%	13.1%	HK$20.50	HK$11.80	HK$10.94	19
Jan ’24	HK$15.92	HK$16.35 +2.7%	11.4%	HK$19.00	HK$11.80	HK$11.62	18
Dec ’23	HK$14.44	HK$16.35 +13.3%	11.4%	HK$19.00	HK$11.80	HK$11.10	18
Nov ’23	HK$14.10	HK$16.37 +16.1%	12.2%	HK$19.50	HK$11.40	HK$11.20	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.9b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.55

-17.9%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.70

2.7%

25.0%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

2.1%

22.5%