China Yongda Automobiles Services Holdings Valutazione
3669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3669 ( HK$1.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3669 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3669?
Metrica chiave: Poiché 3669 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3669 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | CN¥59.46b |
| Cap. di mercato | CN¥2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3669 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
1268 China MeiDong Auto Holdings | 0.1x | -2.81% | HK$2.3b |
1872 Guan Chao Holdings | 2.8x | n/a | HK$4.1b |
3836 China Harmony Auto Holding | 0.1x | 32.43% | HK$2.0b |
1728 China ZhengTong Auto Services Holdings | 0.07x | n/a | HK$1.4b |
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 0.05x | -0.19% | HK$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3669's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 15.6% | |
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 0.05x | -0.19% | US$406.45m |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 0.1x | 2.28% | US$320.23m |
1268 China MeiDong Auto Holdings | 0.1x | -2.81% | US$298.01m |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 23.7% | |
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 0.05x | 106.57% | US$406.45m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 3669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3669's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.71 | HK$2.74 +60.36% | 46.99% | HK$6.90 | HK$1.22 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$1.91 | HK$2.74 +43.57% | 46.99% | HK$6.90 | HK$1.22 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$2.13 | HK$2.81 +32.13% | 45.92% | HK$6.90 | HK$1.22 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | HK$2.19 | HK$2.88 +31.65% | 44.45% | HK$6.87 | HK$1.22 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | HK$2.25 | HK$2.91 +29.11% | 44.48% | HK$6.92 | HK$1.23 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$2.41 | HK$2.86 +18.50% | 44.30% | HK$6.78 | HK$1.20 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$2.48 | HK$2.83 +14.03% | 43.28% | HK$6.58 | HK$1.19 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$2.65 | HK$2.69 +1.32% | 50.60% | HK$6.60 | HK$1.20 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$2.71 | HK$2.37 -12.67% | 58.42% | HK$6.57 | HK$1.07 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$2.53 | HK$2.31 -8.87% | 60.58% | HK$6.55 | HK$1.07 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$2.59 | HK$2.19 -15.40% | 63.57% | HK$6.56 | HK$0.99 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$1.92 | HK$2.31 +20.50% | 59.66% | HK$6.64 | HK$1.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$1.56 | HK$2.16 +38.40% | 66.09% | HK$6.73 | HK$1.02 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$1.85 | HK$2.19 +18.26% | 66.50% | HK$6.87 | HK$1.03 | HK$1.91 | 16 |
| Sep ’25 | HK$1.32 | HK$2.87 +117.24% | 47.64% | HK$6.84 | HK$1.12 | HK$2.13 | 16 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$2.89 +87.96% | 43.15% | HK$6.73 | HK$1.10 | HK$2.19 | 17 |
| Jul ’25 | HK$1.72 | HK$3.05 +77.51% | 36.21% | HK$6.70 | HK$1.89 | HK$2.25 | 17 |
| Jun ’25 | HK$1.94 | HK$3.05 +57.38% | 36.21% | HK$6.70 | HK$1.89 | HK$2.41 | 17 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$3.06 +43.54% | 36.21% | HK$6.71 | HK$1.90 | HK$2.48 | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.18 | HK$3.26 +49.65% | 36.08% | HK$6.74 | HK$1.90 | HK$2.65 | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.45 | HK$3.89 +58.60% | 34.96% | HK$6.65 | HK$2.00 | HK$2.71 | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.01 | HK$4.24 +111.17% | 28.77% | HK$6.68 | HK$2.40 | HK$2.53 | 16 |
| Jan ’25 | HK$2.93 | HK$4.70 +60.44% | 21.32% | HK$6.73 | HK$3.22 | HK$2.59 | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.95 | HK$4.92 +66.87% | 26.56% | HK$8.35 | HK$3.24 | HK$1.92 | 16 |
| Nov ’24 | HK$3.02 | HK$4.93 +63.27% | 26.23% | HK$8.19 | HK$3.18 | HK$1.56 | 16 |
| Oct ’24 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.77% | 26.74% | HK$8.20 | HK$3.18 | HK$1.85 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 17:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Yongda Automobiles Services Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Yonghuo Liang | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |