China Yongda Automobiles Services Holdings Valutazione
3669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3669 ( HK$2.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3669 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3669?
Metrica chiave: Poiché 3669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3669 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CN¥200.77m |
| Cap. di mercato | CN¥4.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3669 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
881 Zhongsheng Group Holdings | 8x | 16.7% | HK$27.4b |
2337 United Strength Power Holdings | 9.7x | n/a | HK$696.6m |
3709 EEKA Fashion Holdings | 9.9x | 15.3% | HK$4.9b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 4.8x | 10.5% | HK$2.5b |
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 20.4x | 24.2% | HK$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.56m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.33 | HK$2.78 +19.4% | 44.0% | HK$6.54 | HK$1.16 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$2.65 | HK$2.68 +1.2% | 50.7% | HK$6.60 | HK$1.17 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$2.71 | HK$2.37 -12.7% | 58.4% | HK$6.57 | HK$1.07 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$2.53 | HK$2.31 -8.9% | 60.6% | HK$6.55 | HK$1.07 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$2.59 | HK$2.19 -15.4% | 63.6% | HK$6.56 | HK$0.99 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$1.92 | HK$2.31 +20.5% | 59.7% | HK$6.64 | HK$1.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$1.56 | HK$2.16 +38.4% | 66.1% | HK$6.73 | HK$1.02 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$1.85 | HK$2.19 +18.3% | 66.5% | HK$6.87 | HK$1.03 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$1.32 | HK$2.87 +117.2% | 47.6% | HK$6.84 | HK$1.12 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$2.89 +88.0% | 43.2% | HK$6.73 | HK$1.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$1.72 | HK$3.05 +77.5% | 36.2% | HK$6.70 | HK$1.89 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$1.94 | HK$3.05 +57.4% | 36.2% | HK$6.70 | HK$1.89 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$3.06 +43.5% | 36.2% | HK$6.71 | HK$1.90 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.18 | HK$3.26 +49.7% | 36.1% | HK$6.74 | HK$1.90 | HK$2.65 | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.45 | HK$3.89 +58.6% | 35.0% | HK$6.65 | HK$2.00 | HK$2.71 | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.01 | HK$4.24 +111.2% | 28.8% | HK$6.68 | HK$2.40 | HK$2.53 | 16 |
| Jan ’25 | HK$2.93 | HK$4.70 +60.4% | 21.3% | HK$6.73 | HK$3.22 | HK$2.59 | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.95 | HK$4.92 +66.9% | 26.6% | HK$8.35 | HK$3.24 | HK$1.92 | 16 |
| Nov ’24 | HK$3.02 | HK$4.93 +63.3% | 26.2% | HK$8.19 | HK$3.18 | HK$1.56 | 16 |
| Oct ’24 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.8% | 26.7% | HK$8.20 | HK$3.18 | HK$1.85 | 19 |
| Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.36 +54.1% | 27.8% | HK$8.28 | HK$3.21 | HK$1.32 | 20 |
| Aug ’24 | HK$3.56 | HK$6.17 +73.3% | 22.2% | HK$8.32 | HK$3.20 | HK$1.54 | 20 |
| Jul ’24 | HK$3.94 | HK$7.05 +78.9% | 15.2% | HK$9.50 | HK$5.25 | HK$1.72 | 20 |
| Jun ’24 | HK$4.20 | HK$7.22 +72.0% | 13.6% | HK$9.50 | HK$5.32 | HK$1.94 | 20 |
| May ’24 | HK$5.26 | HK$7.44 +41.4% | 13.2% | HK$9.50 | HK$5.48 | HK$2.13 | 20 |
| Apr ’24 | HK$5.58 | HK$7.48 +34.1% | 13.2% | HK$9.52 | HK$5.50 | HK$2.18 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Yongda Automobiles Services Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jia Lou | BOCI Research Ltd. |
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |