Zhongsheng Group Holdings Limited

SEHK:881 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$34.8b

Zhongsheng Group Holdings Valutazione

881 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 881 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 881 ( HK$15.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$58.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 881 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 881?

Metrica chiave: Poiché 881 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 881. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 881 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 881 su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniCN¥3.59b
Cap. di mercatoCN¥32.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 881 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 881 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
2473 XXF Group Holdings
97.3xn/aHK$6.8b
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
15.8x18.5%HK$4.7b
1268 China MeiDong Auto Holdings
37.7x79.3%HK$2.9b
6909 BetterLife Holding
9.8xn/aHK$572.7m
881 Zhongsheng Group Holdings
9.3x17.1%HK$34.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 881's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
881 9.3xMedia del settore 9.7xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 881's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

881 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 881 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$15.08
HK$18.55
+23.0%
30.7%HK$29.71HK$8.98n/a17
Dec ’25HK$15.32
HK$18.62
+21.6%
30.9%HK$29.90HK$8.76n/a17
Nov ’25HK$11.70
HK$13.64
+16.6%
26.9%HK$20.54HK$8.32n/a18
Oct ’25HK$14.42
HK$13.46
-6.7%
29.0%HK$20.78HK$8.06n/a18
Sep ’25HK$8.95
HK$17.22
+92.4%
30.9%HK$28.32HK$8.38n/a18
Aug ’25HK$11.42
HK$17.99
+57.5%
27.0%HK$27.99HK$8.22n/a18
Jul ’25HK$11.42
HK$18.88
+65.3%
21.9%HK$27.99HK$9.90n/a18
Jun ’25HK$14.14
HK$18.91
+33.7%
21.9%HK$28.00HK$9.92n/a18
May ’25HK$14.38
HK$18.93
+31.7%
21.9%HK$27.98HK$9.94n/a18
Apr ’25HK$13.56
HK$20.81
+53.5%
29.8%HK$35.45HK$9.97n/a19
Mar ’25HK$14.38
HK$22.70
+57.9%
36.7%HK$45.42HK$10.00n/a18
Feb ’25HK$13.74
HK$25.52
+85.8%
30.0%HK$45.56HK$14.01n/a18
Jan ’25HK$18.68
HK$33.54
+79.5%
26.9%HK$54.19HK$14.13n/a18
Dec ’24HK$17.56
HK$34.50
+96.5%
26.2%HK$53.69HK$14.00HK$15.3218
Nov ’24HK$18.38
HK$34.53
+87.9%
26.0%HK$52.72HK$13.90HK$11.7017
Oct ’24HK$22.05
HK$34.60
+56.9%
26.0%HK$52.83HK$13.93HK$14.4217
Sep ’24HK$23.90
HK$36.98
+54.7%
26.4%HK$54.92HK$13.98HK$8.9519
Aug ’24HK$26.80
HK$42.63
+59.1%
25.8%HK$64.04HK$18.05HK$11.4219
Jul ’24HK$29.95
HK$47.49
+58.5%
23.1%HK$66.34HK$18.13HK$11.4219
Jun ’24HK$28.15
HK$48.88
+73.6%
22.1%HK$67.30HK$18.40HK$14.1419
May ’24HK$33.40
HK$50.21
+50.3%
22.0%HK$69.21HK$18.92HK$14.3819
Apr ’24HK$38.70
HK$50.34
+30.1%
22.0%HK$69.42HK$18.98HK$13.5619
Mar ’24HK$41.15
HK$54.82
+33.2%
24.7%HK$83.46HK$25.03HK$14.3818
Feb ’24HK$45.55
HK$60.47
+32.8%
21.8%HK$85.26HK$30.40HK$13.7418
Jan ’24HK$40.15
HK$57.99
+44.4%
23.2%HK$89.99HK$29.42HK$18.6817
Dec ’23HK$41.95
HK$57.29
+36.6%
22.9%HK$87.55HK$29.09HK$17.5617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 05:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zhongsheng Group Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.