China MeiDong Auto Holdings Valutazione
1268 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1268 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1268 ( HK$2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1268 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1268?
Metrica chiave: Poiché 1268 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1268 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.3x |
| Guadagni | CN¥74.21m |
| Cap. di mercato | CN¥3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1268 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings | 13.2x | 23.5% | HK$3.9b |
2473 XXF Group Holdings | 110x | n/a | HK$8.0b |
2337 United Strength Power Holdings | 10.4x | n/a | HK$670.4m |
6909 BetterLife Holding | 8.7x | n/a | HK$516.7m |
1268 China MeiDong Auto Holdings | 41.3x | 79.0% | HK$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1268's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1268's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.3x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.45 | HK$2.51 +2.2% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$2.27 | HK$2.51 +10.4% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$2.89 | HK$2.51 -13.3% | 33.1% | HK$4.54 | HK$1.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$1.74 | HK$3.83 +120.0% | 49.9% | HK$8.27 | HK$1.92 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.96 | HK$3.78 +92.9% | 42.5% | HK$8.14 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.10 | HK$4.11 +95.7% | 37.8% | HK$8.11 | HK$2.97 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.51 | HK$4.11 +63.7% | 37.8% | HK$8.11 | HK$2.97 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.55 | HK$4.54 +78.0% | 43.7% | HK$8.70 | HK$2.98 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$4.91 +62.4% | 40.3% | HK$8.72 | HK$2.98 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$3.10 | HK$5.54 +78.6% | 37.2% | HK$8.74 | HK$2.99 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.75 | HK$5.81 +111.1% | 34.6% | HK$8.80 | HK$3.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$4.75 | HK$7.34 +54.6% | 14.6% | HK$8.85 | HK$5.07 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.94 | HK$8.68 +120.2% | 43.8% | HK$20.43 | HK$5.98 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$4.31 | HK$9.13 +111.9% | 43.1% | HK$20.04 | HK$5.86 | HK$2.27 | 11 |
| Oct ’24 | HK$4.29 | HK$10.11 +135.6% | 42.9% | HK$20.06 | HK$5.87 | HK$2.89 | 12 |
| Sep ’24 | HK$5.91 | HK$13.82 +133.8% | 32.6% | HK$20.84 | HK$7.60 | HK$1.74 | 13 |
| Aug ’24 | HK$8.38 | HK$16.21 +93.4% | 23.6% | HK$21.92 | HK$10.03 | HK$1.96 | 13 |
| Jul ’24 | HK$9.05 | HK$19.04 +110.4% | 13.4% | HK$22.68 | HK$12.75 | HK$2.10 | 13 |
| Jun ’24 | HK$9.94 | HK$20.10 +102.2% | 9.0% | HK$23.24 | HK$16.46 | HK$2.51 | 13 |
| May ’24 | HK$12.14 | HK$20.54 +69.2% | 8.8% | HK$23.91 | HK$16.93 | HK$2.55 | 13 |
| Apr ’24 | HK$16.94 | HK$22.51 +32.9% | 18.8% | HK$34.15 | HK$17.00 | HK$3.02 | 13 |
| Mar ’24 | HK$18.40 | HK$24.13 +31.1% | 16.7% | HK$33.37 | HK$18.65 | HK$3.10 | 14 |
| Feb ’24 | HK$19.78 | HK$24.00 +21.4% | 20.1% | HK$34.00 | HK$16.32 | HK$2.75 | 14 |
| Jan ’24 | HK$16.02 | HK$26.72 +66.8% | 33.0% | HK$49.66 | HK$15.83 | HK$4.75 | 12 |
| Dec ’23 | HK$15.80 | HK$25.71 +62.7% | 32.9% | HK$47.86 | HK$15.26 | HK$3.94 | 12 |
| Nov ’23 | HK$11.16 | HK$25.71 +130.4% | 32.9% | HK$47.86 | HK$15.26 | HK$4.31 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.9b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.55
7D
0%
1Y
-17.9%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
89618
US$128.70
7D
2.7%
1Y
25.0%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.90
7D
2.1%
1Y
22.5%