Pou Sheng International (Holdings) Limited

SEHK:3813 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.7b

Pou Sheng International (Holdings) Valutazione

3813 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3813 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.93
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3813 ( HK$0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3813 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3813?

Metrica chiave: Poiché 3813 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3813. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3813 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3813 su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniCN¥522.86m
Cap. di mercatoCN¥2.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3813 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3813 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
709 Giordano International
9.2x7.4%HK$2.6b
393 Glorious Sun Enterprises
35.4xn/aHK$1.8b
113 Dickson Concepts (International)
7.3xn/aHK$1.9b
533 Goldlion Holdings
14.7xn/aHK$1.4b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
4.9x15.5%HK$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3813's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$11.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3813 4.9xMedia del settore 9.3xNo. of Companies7PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3813's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3813 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3813 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.53
HK$1.10
+108.1%
69.2%HK$2.80HK$0.63n/a6
Jan ’26HK$0.50
HK$1.11
+122.1%
68.2%HK$2.79HK$0.64n/a6
Dec ’25HK$0.54
HK$1.11
+105.7%
68.2%HK$2.79HK$0.64n/a6
Nov ’25HK$0.58
HK$1.20
+107.6%
61.5%HK$2.84HK$0.73n/a6
Oct ’25HK$0.57
HK$1.16
+103.5%
59.8%HK$2.84HK$0.73n/a7
Sep ’25HK$0.59
HK$1.16
+96.6%
59.8%HK$2.84HK$0.73n/a7
Aug ’25HK$0.60
HK$1.17
+94.3%
58.0%HK$2.79HK$0.66n/a7
Jul ’25HK$0.61
HK$1.12
+83.2%
54.6%HK$2.80HK$0.66n/a9
Jun ’25HK$0.65
HK$1.12
+71.9%
54.6%HK$2.80HK$0.66n/a9
May ’25HK$0.66
HK$1.13
+71.0%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Apr ’25HK$0.67
HK$1.13
+68.4%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Mar ’25HK$0.60
HK$1.22
+103.8%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Feb ’25HK$0.59
HK$1.22
+107.3%
49.7%HK$2.85HK$0.82HK$0.509
Jan ’25HK$0.68
HK$1.22
+79.9%
49.7%HK$2.85HK$0.82HK$0.509
Dec ’24HK$0.67
HK$1.22
+82.5%
49.7%HK$2.85HK$0.82HK$0.549
Nov ’24HK$0.66
HK$1.28
+93.7%
48.4%HK$2.79HK$0.80HK$0.588
Oct ’24HK$0.68
HK$1.25
+83.1%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.579
Sep ’24HK$0.66
HK$1.25
+88.7%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.599
Aug ’24HK$0.70
HK$1.14
+62.8%
20.9%HK$1.66HK$0.80HK$0.608
Jul ’24HK$0.59
HK$1.15
+95.6%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.618
Jun ’24HK$0.70
HK$1.15
+64.9%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.658
May ’24HK$0.65
HK$1.05
+61.0%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.668
Apr ’24HK$0.66
HK$1.05
+58.6%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.678
Mar ’24HK$0.83
HK$1.12
+34.9%
13.7%HK$1.37HK$0.98HK$0.607
Feb ’24HK$0.94
HK$1.08
+15.1%
24.8%HK$1.40HK$0.52HK$0.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$1.10
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pou Sheng International (Holdings) Limited è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafe JadrosichBofA Global Research
Ai Nar LimCitigroup Inc
null nullCore Pacific -Yamaichi International (H.K.) Limited