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Pou Sheng International (Holdings) Valutazione
3813 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3813 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3813 ( HK$0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3813 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3813?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3813 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3813 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
709 Giordano International | 10.1x | 7.4% | HK$2.8b |
2209 YesAsia Holdings | 18.9x | 48.8% | HK$2.5b |
113 Dickson Concepts (International) | 5.4x | n/a | HK$1.9b |
393 Glorious Sun Enterprises | 30.8x | n/a | HK$1.6b |
3813 Pou Sheng International (Holdings) | 5.1x | 17.7% | HK$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3813's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3813's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.57 | HK$1.16 +103.5% | 59.7% | HK$2.83 | HK$0.73 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$0.59 | HK$1.16 +96.6% | 59.7% | HK$2.83 | HK$0.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$0.60 | HK$1.17 +94.3% | 58.0% | HK$2.79 | HK$0.66 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$0.61 | HK$1.12 +83.1% | 54.5% | HK$2.80 | HK$0.66 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$0.65 | HK$1.12 +71.9% | 54.5% | HK$2.80 | HK$0.66 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$0.66 | HK$1.13 +70.9% | 53.8% | HK$2.79 | HK$0.67 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$0.67 | HK$1.13 +68.4% | 53.8% | HK$2.79 | HK$0.67 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$0.60 | HK$1.22 +103.8% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.59 | HK$1.22 +107.3% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$0.68 | HK$1.22 +79.9% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$0.67 | HK$1.22 +82.5% | 49.7% | HK$2.85 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$0.66 | HK$1.28 +93.7% | 48.4% | HK$2.79 | HK$0.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$0.68 | HK$1.25 +83.1% | 47.9% | HK$2.80 | HK$0.80 | HK$0.57 | 9 |
| Sep ’24 | HK$0.66 | HK$1.25 +88.7% | 47.9% | HK$2.80 | HK$0.80 | HK$0.59 | 9 |
| Aug ’24 | HK$0.70 | HK$1.14 +62.8% | 20.9% | HK$1.66 | HK$0.80 | HK$0.60 | 8 |
| Jul ’24 | HK$0.59 | HK$1.15 +95.6% | 18.3% | HK$1.59 | HK$0.82 | HK$0.61 | 8 |
| Jun ’24 | HK$0.70 | HK$1.15 +64.9% | 18.3% | HK$1.59 | HK$0.82 | HK$0.65 | 8 |
| May ’24 | HK$0.65 | HK$1.05 +61.0% | 20.1% | HK$1.42 | HK$0.77 | HK$0.66 | 8 |
| Apr ’24 | HK$0.66 | HK$1.05 +58.6% | 20.1% | HK$1.42 | HK$0.77 | HK$0.67 | 8 |
| Mar ’24 | HK$0.83 | HK$1.12 +34.9% | 13.7% | HK$1.37 | HK$0.98 | HK$0.60 | 7 |
| Feb ’24 | HK$0.94 | HK$1.08 +15.1% | 24.8% | HK$1.40 | HK$0.52 | HK$0.59 | 7 |
| Jan ’24 | HK$0.75 | HK$0.94 +25.7% | 25.4% | HK$1.32 | HK$0.50 | HK$0.68 | 7 |
| Dec ’23 | HK$0.57 | HK$0.93 +63.0% | 23.7% | HK$1.29 | HK$0.49 | HK$0.67 | 8 |
| Nov ’23 | HK$0.40 | HK$1.01 +152.6% | 20.6% | HK$1.40 | HK$0.70 | HK$0.66 | 8 |
| Oct ’23 | HK$0.50 | HK$1.15 +131.0% | 19.5% | HK$1.49 | HK$0.75 | HK$0.68 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.