Link Real Estate Investment Trust Valutazione
823 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 823 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 823 ( HK$32.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$39.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 823 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 823?
Metrica chiave: Poiché 823 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 823 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.4x |
| Vendite | HK$13.34b |
| Cap. di mercato | HK$84.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 823 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.6x | -0.3% | HK$8.1b |
SCG Scentre Group | 7.2x | -3.6% | AU$18.3b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9x | 2.6% | S$14.2b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 8x | 4.3% | US$9.7b |
823 Link Real Estate Investment Trust | 6.4x | 3.8% | HK$84.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 823 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 823's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 823 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 6.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 823's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.4x |
| Rapporto equo PS | 9.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 823 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$32.90 | HK$43.73 +32.9% | 6.3% | HK$49.00 | HK$39.40 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$33.85 | HK$43.73 +29.2% | 6.3% | HK$49.00 | HK$39.40 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$36.40 | HK$43.75 +20.2% | 5.1% | HK$46.50 | HK$38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$39.25 | HK$43.04 +9.7% | 6.3% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$36.90 | HK$42.77 +15.9% | 7.1% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$34.10 | HK$42.52 +24.7% | 8.7% | HK$46.50 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$30.35 | HK$42.87 +41.2% | 8.8% | HK$46.90 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.80 | HK$43.18 +31.7% | 8.8% | HK$47.00 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$33.85 | HK$48.00 +41.8% | 8.3% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$33.65 | HK$49.20 +46.2% | 7.6% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$38.05 | HK$49.76 +30.8% | 6.7% | HK$59.00 | HK$45.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$39.55 | HK$50.16 +26.8% | 8.4% | HK$59.00 | HK$42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$43.85 | HK$48.19 +9.9% | 10.7% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$38.50 | HK$48.04 +24.8% | 11.2% | HK$59.00 | HK$39.00 | HK$33.85 | 16 |
| Nov ’24 | HK$35.85 | HK$49.96 +39.4% | 12.6% | HK$61.40 | HK$38.00 | HK$36.40 | 16 |
| Oct ’24 | HK$38.40 | HK$55.20 +43.8% | 8.9% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$39.25 | 16 |
| Sep ’24 | HK$38.90 | HK$55.86 +43.6% | 8.4% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$36.90 | 17 |
| Aug ’24 | HK$43.20 | HK$57.03 +32.0% | 8.0% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$34.10 | 17 |
| Jul ’24 | HK$43.50 | HK$57.67 +32.6% | 6.5% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$30.35 | 17 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$57.96 +26.6% | 6.6% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$32.80 | 17 |
| May ’24 | HK$51.20 | HK$62.06 +21.2% | 7.6% | HK$77.00 | HK$55.00 | HK$33.85 | 17 |
| Apr ’24 | HK$50.50 | HK$62.18 +23.1% | 7.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$33.65 | 15 |
| Mar ’24 | HK$51.80 | HK$63.48 +22.5% | 8.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$38.05 | 13 |
| Feb ’24 | HK$62.90 | HK$67.13 +6.7% | 8.5% | HK$83.00 | HK$56.30 | HK$39.55 | 16 |
| Jan ’24 | HK$57.30 | HK$66.31 +15.7% | 10.8% | HK$83.00 | HK$56.00 | HK$43.85 | 16 |
| Dec ’23 | HK$53.30 | HK$65.91 +23.7% | 10.6% | HK$82.00 | HK$56.00 | HK$38.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Link Real Estate Investment Trust è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Mei Shan Esther Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |