Longfor Group Holdings Valutazione
960 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 960 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 960 ( HK$11.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$48.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 960 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 960?
Metrica chiave: Poiché 960 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 960 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | CN¥10.66b |
| Cap. di mercato | CN¥72.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 960 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
1113 CK Asset Holdings | 7.1x | 1.4% | HK$110.4b |
688 China Overseas Land & Investment | 6.1x | 5.7% | HK$148.4b |
12 Henderson Land Development | 18.4x | 17.3% | HK$119.1b |
83 Sino Land | 15.3x | 6.9% | HK$67.5b |
960 Longfor Group Holdings | 6.8x | 4.7% | HK$78.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 960's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 960's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.38 | HK$12.61 +10.8% | 24.7% | HK$19.96 | HK$8.79 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$13.04 | HK$12.79 -1.9% | 24.5% | HK$20.21 | HK$8.90 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$15.04 | HK$11.79 -21.6% | 20.4% | HK$20.53 | HK$9.04 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$8.81 | HK$11.66 +32.3% | 12.5% | HK$15.07 | HK$9.34 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$9.61 | HK$13.89 +44.6% | 20.2% | HK$21.95 | HK$9.64 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$10.72 | HK$15.31 +42.9% | 23.0% | HK$23.58 | HK$9.51 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$12.30 | HK$15.19 +23.5% | 23.5% | HK$23.70 | HK$9.56 | n/a | 21 |
| May ’25 | HK$11.80 | HK$13.87 +17.5% | 21.2% | HK$23.71 | HK$9.56 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$11.06 | HK$13.83 +25.1% | 21.4% | HK$23.75 | HK$9.58 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$9.77 | HK$17.73 +81.4% | 31.1% | HK$32.15 | HK$8.95 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$8.46 | HK$20.52 +142.5% | 30.2% | HK$34.88 | HK$9.01 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$12.50 | HK$24.76 +98.1% | 19.4% | HK$35.49 | HK$17.49 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$13.70 | HK$25.45 +85.8% | 17.1% | HK$35.39 | HK$17.43 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$11.32 | HK$26.28 +132.1% | 25.9% | HK$50.89 | HK$17.00 | HK$13.04 | 21 |
| Oct ’24 | HK$14.08 | HK$26.54 +88.5% | 24.0% | HK$50.87 | HK$19.90 | HK$15.04 | 22 |
| Sep ’24 | HK$16.52 | HK$27.47 +66.3% | 23.7% | HK$51.20 | HK$20.03 | HK$8.81 | 21 |
| Aug ’24 | HK$19.64 | HK$30.83 +57.0% | 18.8% | HK$51.87 | HK$23.50 | HK$9.61 | 21 |
| Jul ’24 | HK$19.04 | HK$31.52 +65.6% | 18.7% | HK$52.41 | HK$24.06 | HK$10.72 | 20 |
| Jun ’24 | HK$14.50 | HK$31.68 +118.5% | 18.7% | HK$52.77 | HK$24.22 | HK$12.30 | 20 |
| May ’24 | HK$21.35 | HK$32.71 +53.2% | 19.1% | HK$54.85 | HK$24.89 | HK$11.80 | 20 |
| Apr ’24 | HK$22.15 | HK$32.77 +47.9% | 19.7% | HK$54.89 | HK$24.90 | HK$11.06 | 20 |
| Mar ’24 | HK$24.55 | HK$37.31 +52.0% | 24.5% | HK$55.88 | HK$25.18 | HK$9.77 | 20 |
| Feb ’24 | HK$25.85 | HK$37.29 +44.2% | 23.5% | HK$56.80 | HK$25.60 | HK$8.46 | 19 |
| Jan ’24 | HK$24.30 | HK$36.15 +48.8% | 26.5% | HK$55.37 | HK$15.79 | HK$12.50 | 19 |
| Dec ’23 | HK$23.20 | HK$35.46 +52.8% | 29.8% | HK$54.04 | HK$15.41 | HK$13.70 | 18 |
| Nov ’23 | HK$10.82 | HK$34.96 +223.1% | 30.7% | HK$52.60 | HK$15.00 | HK$11.32 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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