Sino Land Valutazione
83 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 83 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 83 ( HK$8.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 83 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83?
Metrica chiave: Poiché 83 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 83 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | HK$3.61b |
| Cap. di mercato | HK$74.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 83 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
247 Tsim Sha Tsui Properties | 20.2x | n/a | HK$42.0b |
960 Longfor Group Holdings | 6.3x | 0.11% | HK$70.7b |
1113 CK Asset Holdings | 8.4x | 3.45% | HK$114.8b |
688 China Overseas Land & Investment | 8.7x | 8.09% | HK$147.1b |
83 Sino Land | 20.6x | 12.22% | HK$74.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 83's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.3x | n/a | US$150.89m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 83's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.12 | HK$9.45 +16.40% | 9.95% | HK$10.90 | HK$7.40 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$7.98 | HK$9.45 +18.44% | 9.95% | HK$10.90 | HK$7.40 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$7.86 | HK$9.45 +20.25% | 9.95% | HK$10.90 | HK$7.40 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$7.79 | HK$9.50 +21.92% | 9.31% | HK$10.90 | HK$7.70 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$7.47 | HK$9.62 +28.75% | 9.53% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$7.85 | HK$9.66 +23.04% | 9.95% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$7.62 | HK$9.74 +27.76% | 9.71% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$7.81 | HK$9.83 +25.83% | 8.97% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$8.53 | HK$9.74 +14.13% | 9.20% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$8.36 | HK$9.82 +17.46% | 8.50% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$8.10 | HK$10.01 +23.53% | 7.81% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$10.05 +24.87% | 7.73% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$8.30 | HK$10.08 +21.39% | 7.73% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$8.41 | HK$10.16 +20.81% | 6.30% | HK$11.40 | HK$9.10 | HK$7.98 | 13 |
| Apr ’25 | HK$8.13 | HK$10.16 +24.97% | 6.30% | HK$11.40 | HK$9.10 | HK$7.86 | 13 |
| Mar ’25 | HK$8.62 | HK$10.12 +17.44% | 6.45% | HK$11.40 | HK$9.10 | HK$7.79 | 12 |
| Feb ’25 | HK$8.08 | HK$10.13 +25.31% | 6.60% | HK$11.40 | HK$9.20 | HK$7.47 | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.49 | HK$10.70 +26.05% | 8.98% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.85 | 11 |
| Dec ’24 | HK$7.92 | HK$10.70 +35.12% | 9.09% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.62 | 11 |
| Nov ’24 | HK$8.03 | HK$10.70 +33.27% | 9.09% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.81 | 11 |
| Oct ’24 | HK$8.83 | HK$11.20 +26.86% | 10.52% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.53 | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.99 | HK$11.38 +26.55% | 10.39% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.36 | 12 |
| Aug ’24 | HK$9.49 | HK$11.59 +22.08% | 9.66% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.10 | 12 |
| Jul ’24 | HK$9.63 | HK$11.68 +21.25% | 9.65% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.05 | 12 |
| Jun ’24 | HK$9.70 | HK$11.74 +21.07% | 8.91% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.30 | 12 |
| May ’24 | HK$10.56 | HK$11.74 +11.21% | 8.91% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.41 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 07:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sino Land Company Limited è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |