Sino Land Valutazione
83 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 83 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 83 ( HK$7.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$22.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 83 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 83 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 83 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
247 Tsim Sha Tsui Properties | 16.6x | n/a | HK$41.6b |
960 Longfor Group Holdings | 8.7x | 5.2% | HK$100.2b |
1113 CK Asset Holdings | 7.5x | 1.4% | HK$116.7b |
688 China Overseas Land & Investment | 7.2x | 5.7% | HK$174.7b |
83 Sino Land | 15.6x | 6.4% | HK$68.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 83's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 83's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.94 | HK$9.83 +23.8% | 9.0% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$7.81 | HK$9.83 +25.8% | 9.0% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$8.53 | HK$9.74 +14.1% | 9.2% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$8.36 | HK$9.82 +17.5% | 8.5% | HK$11.40 | HK$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$8.10 | HK$10.01 +23.5% | 7.8% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$10.05 +24.9% | 7.7% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$8.30 | HK$10.08 +21.4% | 7.7% | HK$11.40 | HK$8.40 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$8.41 | HK$10.16 +20.8% | 6.3% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$8.13 | HK$10.16 +25.0% | 6.3% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$8.62 | HK$10.12 +17.4% | 6.4% | HK$11.40 | HK$9.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$8.08 | HK$10.13 +25.3% | 6.6% | HK$11.40 | HK$9.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$8.49 | HK$10.70 +26.1% | 9.0% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$7.92 | HK$10.70 +35.1% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$8.03 | HK$10.70 +33.3% | 9.1% | HK$12.00 | HK$9.00 | HK$7.81 | 11 |
| Oct ’24 | HK$8.83 | HK$11.20 +26.9% | 10.5% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.53 | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.99 | HK$11.38 +26.5% | 10.4% | HK$13.90 | HK$9.30 | HK$8.36 | 12 |
| Aug ’24 | HK$9.49 | HK$11.59 +22.1% | 9.7% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.10 | 12 |
| Jul ’24 | HK$9.63 | HK$11.68 +21.3% | 9.6% | HK$13.90 | HK$10.00 | HK$8.05 | 12 |
| Jun ’24 | HK$9.70 | HK$11.74 +21.1% | 8.9% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.30 | 12 |
| May ’24 | HK$10.56 | HK$11.74 +11.2% | 8.9% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.41 | 12 |
| Apr ’24 | HK$10.62 | HK$11.73 +10.4% | 8.8% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.13 | 12 |
| Mar ’24 | HK$10.20 | HK$11.75 +15.2% | 9.1% | HK$13.90 | HK$10.10 | HK$8.62 | 13 |
| Feb ’24 | HK$10.18 | HK$11.78 +15.7% | 10.5% | HK$14.10 | HK$10.00 | HK$8.08 | 13 |
| Jan ’24 | HK$9.76 | HK$11.50 +17.8% | 11.3% | HK$14.10 | HK$9.80 | HK$8.49 | 13 |
| Dec ’23 | HK$9.95 | HK$11.44 +15.0% | 11.5% | HK$14.10 | HK$9.80 | HK$7.92 | 13 |
| Nov ’23 | HK$8.49 | HK$11.71 +37.9% | 12.7% | HK$14.20 | HK$9.80 | HK$8.03 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.