China Jinmao Holdings Group Limited

SZSC:817 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$14.5b

China Jinmao Holdings Group Valutazione

817 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 817 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$19.19
Fair Value
94.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 817 ( HK$1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 817 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 817?

Metrica chiave: Poiché 817 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 817. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 817 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 817 su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniCN¥701.33m
Cap. di mercatoCN¥13.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 817 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 817 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
1030 Seazen Group
25.6x39.43%HK$13.7b
754 Hopson Development Holdings
96.4xn/aHK$11.5b
123 Yuexiu Property
15.6x13.79%HK$17.7b
81 China Overseas Grand Oceans Group
5.9x4.05%HK$6.1b
817 China Jinmao Holdings Group
18.9x26.83%HK$14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 817 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 817's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.5xn/aUS$240.62m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.39%US$54.47m
817 18.9xMedia del settore 10.5xNo. of Companies15PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 817 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 817's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

817 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 817 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 817 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.07
HK$1.38
+29.29%
19.90%HK$1.66HK$0.80n/a10
May ’26HK$1.15
HK$1.34
+16.47%
22.40%HK$1.66HK$0.80n/a11
Apr ’26HK$1.25
HK$1.30
+3.97%
22.21%HK$1.62HK$0.80n/a10
Mar ’26HK$1.11
HK$0.94
-15.01%
27.41%HK$1.30HK$0.46n/a10
Feb ’26HK$0.91
HK$0.93
+2.20%
29.62%HK$1.30HK$0.46n/a10
Jan ’26HK$0.98
HK$0.90
-7.92%
31.01%HK$1.30HK$0.46n/a10
Dec ’25HK$1.08
HK$0.85
-20.92%
29.10%HK$1.30HK$0.46n/a10
Nov ’25HK$1.20
HK$0.86
-28.73%
29.00%HK$1.30HK$0.46n/a10
Oct ’25HK$1.17
HK$0.80
-31.94%
21.19%HK$1.10HK$0.46n/a10
Sep ’25HK$0.71
HK$0.92
+29.92%
69.91%HK$3.00HK$0.40n/a12
Aug ’25HK$0.61
HK$0.90
+48.02%
72.88%HK$3.00HK$0.40n/a12
Jul ’25HK$0.62
HK$0.90
+45.59%
72.90%HK$3.00HK$0.40n/a12
Jun ’25HK$0.69
HK$0.88
+27.96%
74.57%HK$3.00HK$0.40HK$1.0712
May ’25HK$0.67
HK$0.88
+31.79%
74.56%HK$3.00HK$0.40HK$1.1512
Apr ’25HK$0.56
HK$0.90
+60.37%
72.29%HK$3.00HK$0.45HK$1.2512
Mar ’25HK$0.65
HK$1.35
+107.45%
49.57%HK$3.00HK$0.60HK$1.1112
Feb ’25HK$0.61
HK$1.42
+133.56%
43.55%HK$3.00HK$0.60HK$0.9113
Jan ’25HK$0.75
HK$1.57
+109.29%
33.29%HK$3.00HK$1.00HK$0.9812
Dec ’24HK$0.85
HK$1.59
+86.67%
30.42%HK$3.00HK$1.00HK$1.0813
Nov ’24HK$0.95
HK$1.65
+73.73%
30.48%HK$3.00HK$1.00HK$1.2014
Oct ’24HK$1.01
HK$1.69
+66.91%
29.48%HK$3.00HK$1.00HK$1.1714
Sep ’24HK$1.11
HK$1.76
+58.24%
27.42%HK$3.00HK$1.20HK$0.7114
Aug ’24HK$1.23
HK$1.98
+61.00%
24.10%HK$3.00HK$1.20HK$0.6114
Jul ’24HK$1.15
HK$2.00
+73.69%
22.70%HK$3.00HK$1.20HK$0.6214
Jun ’24HK$1.10
HK$2.00
+81.88%
22.74%HK$3.00HK$1.20HK$0.6914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$1.38
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Jinmao Holdings Group Limited è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited