KWG Group Holdings Valutazione
1813 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1813 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1813 ( HK$0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$18.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1813 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1813?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1813 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1813 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
1622 Redco Properties Group | 0.2x | n/a | HK$1.1b |
3883 China Aoyuan Group | 0.06x | n/a | HK$1.4b |
1233 Times China Holdings | 0.05x | n/a | HK$903.8m |
1638 Kaisa Group Holdings | 0.1x | n/a | HK$2.1b |
1813 KWG Group Holdings | 0.1x | -6.2% | HK$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1813's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1813 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1813's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.02x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1813 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | HK$0.42 0% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$0.43 | HK$0.42 -3.9% | 21.4% | HK$0.50 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$0.43 | HK$0.60 +37.3% | 37.6% | HK$0.88 | HK$0.28 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$0.56 | HK$0.67 +18.9% | 35.2% | HK$0.88 | HK$0.28 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$0.68 | HK$0.69 +1.9% | 34.7% | HK$0.86 | HK$0.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$0.74 | HK$1.07 +44.1% | 72.9% | HK$2.56 | HK$0.28 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$0.91 | HK$1.08 +18.7% | 65.4% | HK$2.57 | HK$0.28 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$0.91 | HK$1.68 +85.2% | 61.7% | HK$3.69 | HK$0.75 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$1.30 | HK$1.56 +20.1% | 66.3% | HK$3.73 | HK$0.72 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | HK$1.00 | HK$1.58 +58.2% | 66.7% | HK$3.80 | HK$0.73 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | HK$0.60 | HK$1.58 +163.7% | 66.7% | HK$3.80 | HK$0.73 | n/a | 8 |
| May ’24 | HK$1.03 | HK$1.73 +67.5% | 40.8% | HK$2.72 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | HK$1.25 | HK$2.41 +93.1% | 57.8% | HK$5.97 | HK$0.75 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | HK$1.76 | HK$2.30 +30.6% | 58.3% | HK$5.91 | HK$0.79 | HK$0.43 | 10 |
| Feb ’24 | HK$2.12 | HK$2.35 +10.8% | 58.4% | HK$6.06 | HK$0.81 | HK$0.43 | 10 |
| Jan ’24 | HK$1.86 | HK$2.06 +10.8% | 70.0% | HK$5.83 | HK$0.78 | HK$0.56 | 9 |
| Dec ’23 | HK$1.82 | HK$1.84 +1.2% | 77.9% | HK$5.75 | HK$0.77 | HK$0.68 | 9 |
| Nov ’23 | HK$0.79 | HK$1.29 +62.8% | 26.8% | HK$1.91 | HK$0.96 | HK$0.74 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.