Powerlong Real Estate Holdings Limited

SEHK:1238 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.4b

Powerlong Real Estate Holdings Valutazione

1238 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1238 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1238 ( HK$0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1238 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1238?

Metrica chiave: Poiché 1238 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1238. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1238 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1238 su PS?
Rapporto PS0.08x
VenditeCN¥26.26b
Cap. di mercatoCN¥2.23b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1238 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1238 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.08x
3377 Sino-Ocean Group Holding
0.06xn/aHK$2.3b
563 Shanghai Industrial Urban Development Group
0.2xn/aHK$1.9b
884 CIFI Holdings (Group)
0.05x-20.2%HK$3.3b
3333 China Evergrande Group
0.007xn/aHK$2.2b
1238 Powerlong Real Estate Holdings
0.08x-9.5%HK$2.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1238 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1238's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

87 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x4.6%
1238 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08x-9.5%US$297.90m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.06b
1238 0.1xMedia del settore 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x21.0%
1238 Powerlong Real Estate Holdings
 0.08xn/aUS$297.90m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1238's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1238 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.08x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1238 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.56
HK$0.76
+35.0%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Nov ’25HK$0.59
HK$0.76
+28.1%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Oct ’25HK$0.67
HK$0.76
+12.8%
0.7%HK$0.76HK$0.75n/a2
Sep ’25HK$0.52
HK$0.81
+56.0%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Aug ’25HK$0.59
HK$0.81
+37.5%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Jul ’25HK$0.58
HK$0.81
+39.8%
9.8%HK$0.89HK$0.73n/a2
Jun ’25HK$0.73
HK$0.85
+16.0%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
May ’25HK$0.66
HK$0.85
+28.3%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
Apr ’25HK$0.61
HK$0.85
+38.8%
13.4%HK$0.96HK$0.73n/a2
Mar ’25HK$0.64
HK$0.85
+33.4%
13.9%HK$0.97HK$0.74n/a2
Feb ’25HK$0.62
HK$0.85
+37.7%
13.9%HK$0.97HK$0.74n/a2
Jan ’25HK$0.73
HK$0.85
+16.4%
13.6%HK$0.97HK$0.73n/a2
Dec ’24HK$0.71
HK$0.96
+35.4%
1.2%HK$0.97HK$0.95n/a2
Nov ’24HK$0.76
HK$0.96
+26.2%
2.3%HK$0.98HK$0.94HK$0.592
Oct ’24HK$0.94
HK$0.90
-3.8%
8.3%HK$0.98HK$0.80HK$0.673
Sep ’24HK$0.84
HK$1.74
+107.6%
83.5%HK$4.26HK$0.80HK$0.524
Aug ’24HK$1.02
HK$1.77
+74.0%
74.5%HK$4.32HK$0.80HK$0.595
Jul ’24HK$0.93
HK$1.89
+102.9%
67.8%HK$4.37HK$0.97HK$0.585
Jun ’24HK$0.89
HK$1.89
+112.0%
67.8%HK$4.37HK$0.97HK$0.735
May ’24HK$1.22
HK$2.20
+80.0%
57.1%HK$4.54HK$0.99HK$0.665
Apr ’24HK$1.36
HK$2.72
+100.3%
63.5%HK$5.52HK$0.85HK$0.616
Mar ’24HK$1.70
HK$2.72
+59.9%
64.9%HK$5.55HK$0.72HK$0.646
Feb ’24HK$1.75
HK$3.67
+109.6%
75.7%HK$9.12HK$0.74HK$0.627
Jan ’24HK$1.57
HK$3.24
+106.4%
82.5%HK$8.89HK$0.72HK$0.738
Dec ’23HK$1.25
HK$2.98
+138.3%
88.2%HK$8.52HK$0.67HK$0.718
Nov ’23HK$0.69
HK$3.29
+376.8%
80.0%HK$8.62HK$0.67HK$0.769

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$28.2b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.00

7D

-4.0%

1Y

-21.4%

Poly Property Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.64

7D

-2.4%

1Y

-1.8%

Longfor Group Holdings

HK$78.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.36

7D

-7.2%

1Y

-17.4%