Shimao Services Holdings Limited

SHSC:873 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.2b

Shimao Services Holdings Valutazione

873 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 873 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 873 ( HK$0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 873 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 873?

Metrica chiave: Poiché 873 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 873. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 873 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 873 su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeCN¥8.47b
Cap. di mercatoCN¥2.07b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 873 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 873 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
816 Jinmao Property Services
0.8x17.4%HK$2.3b
1270 Langham Hospitality Investments
3.5x-6.6%HK$1.7b
1755 S-Enjoy Service Group
0.4x5.8%HK$2.6b
3658 New Hope Service Holdings
1.1x12.0%HK$1.6b
873 Shimao Services Holdings
0.2x6.7%HK$2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 873's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

91 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.2%US$2.68b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
873 0.2xMedia del settore 0.6xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 873's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

873 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 873 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 873 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Nov ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Oct ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Sep ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Aug ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Jul ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Jun ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
May ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Apr ’25n/a
HK$1.10
0%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Mar ’25HK$1.08
HK$1.10
+2.2%
18.6%HK$1.42HK$0.81n/a5
Feb ’25HK$0.89
HK$1.23
+38.6%
23.4%HK$1.65HK$0.81n/a5
Jan ’25HK$1.19
HK$1.41
+18.4%
22.0%HK$1.66HK$0.81n/a5
Dec ’24HK$1.22
HK$1.38
+13.5%
21.4%HK$1.63HK$0.81n/a5
Nov ’24HK$1.21
HK$1.38
+13.7%
21.1%HK$1.59HK$0.81n/a5
Oct ’24HK$1.32
HK$1.44
+9.3%
23.1%HK$1.89HK$0.81n/a6
Sep ’24HK$1.53
HK$1.80
+17.9%
21.6%HK$2.37HK$1.29n/a7
Aug ’24HK$1.69
HK$1.79
+5.7%
21.4%HK$2.27HK$1.24n/a7
Jul ’24HK$1.55
HK$1.81
+16.6%
21.4%HK$2.29HK$1.25n/a7
Jun ’24HK$1.47
HK$1.99
+35.4%
27.7%HK$2.94HK$1.27n/a7
May ’24HK$1.93
HK$2.18
+12.7%
29.9%HK$3.19HK$1.29n/a8
Apr ’24HK$1.97
HK$2.27
+15.4%
31.9%HK$3.20HK$1.06n/a8
Mar ’24HK$2.42
HK$2.24
-7.3%
30.8%HK$3.21HK$1.06HK$1.089
Feb ’24HK$2.94
HK$2.30
-21.8%
30.1%HK$3.24HK$1.08HK$0.899
Jan ’24HK$2.82
HK$2.08
-26.2%
32.1%HK$3.18HK$1.05HK$1.199
Dec ’23HK$2.93
HK$1.82
-37.9%
16.1%HK$2.23HK$1.26HK$1.229
Nov ’23HK$1.32
HK$1.82
+37.8%
16.1%HK$2.23HK$1.26HK$1.219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%